| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 (-7.7%) 1003張 (+97.83%) 季線下 819張 1040張 4585張 1003張 0.96倍 |
-8.21% -11.12% -9.0% 19.69% 36.2% |
68.55 (-18.3%) 83.9 |
N/A 0.75 |
1031 N/A |
微型股 107.81億 |
7.2% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-04-29 2025-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.9 | 89.22↘ | 91.19↘ | 93.41↘ | 93.88↘ | 102.44↘ | 103.51↘ | 88.36↗ | 75.2↗ |
| 乖離率 | -5.96% | -7.99% | -10.18% | -10.63% | -18.1% | -18.95% | -5.05% | 11.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 94.8 | 94.4 | 94.8 | 119.0 | 92.2 | 70.1 | 61.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.07,N/A (11.49,16.4,21.31) 1.79,50.78 (1.07,1.27,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.48%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.72←41.3(-1.58%) 31.25←29.07(2.18%), 1.96% 39.72←34.12(5.6%) 31.25←30.41(0.84%), 43.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[114] (N/A) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-38.31%) 26-05-08 55.3 (51.72%) 23-08-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.71 11.81 9.42 3.9億(6月) | 4.7 5.36 5.14 3.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 108.5 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.78% -197.0 2.0 0 15.32%←18.49%(-3.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.89,26.88 look 33.13 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,16%,11%,7% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.44,27.1 look 46.93 -2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 N/A | 月KD RSI MACD | 33.46,54.33 54.67 3.75 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.18% -18.95% -5.05% 11.57% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.47%←9.61%(1.86%) | 148 (連9買) 14.76% | 2年趨勢圖 | 11.47%←8.19%(3.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 3.5% 16.16% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.76%(-0.13%) | -73 7.28% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.2%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.06 (-3.77%) Q1←Q4 連4降 1.02←1.53 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.65←11.83 (-9.97%) Q1←Q4 第1降 10.65←9.94 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←1.09 (-9.97%) Q1←Q4 連2降 1.0←1.05 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←11.69 (-11.89%) Q1←Q4 連2降 10.3←13.19 (-21.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.28←104.29 (+15.33%) Q1←Q4 連2升 120.28←97.89 (+22.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.5←136.58 (+15.33%) Q1←Q4 連3降 136.5←165.07 (-17.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←1.54 (-44.81%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.93 (-8.6%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.52 (+11.54%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.7 (-17.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.17←30.6 Q1←Q4 第1升 31.17←25.27 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.39←9.21 Q1←Q4 第1升 9.39←10.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.59←16.0 Q1←Q4 第1降 9.59←10.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.82 Q1←Q4 第1降 1.51←1.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.32 Q1←Q4 第1降 1.25←1.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/15 汪秉龍 代表(董事) 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/09 久元 115年6月營收3.90億、年增33.71% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】久元 2026年6月合併營收3.9億元 年增33.71% 115/06/08 【公告】久元 2026年5月合併營收3.49億元 年增4.71% 115/05/07 【公告】久元 2026年4月合併營收3.31億元 年增0.18% 115/05/05 【公告】久元董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月05日 115/04/22 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 115/04/09 【公告】久元 2026年3月合併營收3.85億元 年增2.49% 115/03/09 【公告】久元董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】久元董事會通過114年第4季合併財務報告 115/03/06 【公告】久元 2026年2月合併營收2.85億元 年增-7.23% 115/02/26 【公告】久元114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日 115/02/09 【公告】久元 2026年1月合併營收3.93億元 年增26.36% 115/01/09 【公告】久元 2025年12月合併營收4.13億元 年增18.3% 114/12/09 【公告】久元 2025年11月合併營收4.48億元 年增50.38% 114/11/12 【公告】久元董事會通過以租地委建方式於竹北生醫園區新建廠辦大樓 114/11/12 【公告】久元董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】久元 2025年10月合併營收3.18億元 年增14.4% 114/11/04 【公告】久元114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/09 【公告】久元 2025年9月合併營收3.06億元 年增8.16% 114/09/08 【公告】久元 2025年8月合併營收3.46億元 年增9.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -8.21% 819(22.39%) | -11.5% 817(22.75%) | -11.12% 1040(-3.58%) | -9.0% 4585(-78.13%) | 19.69% 2792(-64.08%) | 36.2% 1541(-34.95%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.45 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 |
| ROE | 7.34 | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 |
| 本業收入比 | 80.94 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 |
| 自由現金流量 | -4.05 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 |
| 利息保障倍數 | 83.90 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標