| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 (-0.55%) 399張 (-55.24%) 1146張 2371張 3633張 季線上 ↘45.37 ↘45.77 ↗45.64 ↗45.06 ↘44.05 ↗44.49 399張 |
-1.85% 7.01% 8.29% 9.61% 5.63% |
N/A N/A 45.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
9.71億 43.75億 |
8.81% 26.52% |
封測服務與材料 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.55%) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 70.9 (-36.46%) 22-06-07 34.1 (32.11%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.41% -53 -1 0 19.57%←24.87%(-21.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.64 11.35 -7.31 2.32億(4月) | -8.81 20.75 -12.11 2.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 47.2 (24-05-08) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,18%,11%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.26 25.86,30.82 45.5,43.95 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.72 31.6,37.03 47.1,41.5 0.38 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 39.36,34.63 52.3,40.4 -0.13 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.45%(11.43%) | 164 (連2買) 41.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.58,28.51 (1.35,1.55,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 1.26% 5.06% 2.5% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.41%(9.76%) | -16 4.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 5.9% 48.84% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 19.81←15.54(27.48%) 44.32←48.39(-8.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.26 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.9←6.0 (-1.67%) Q1←Q4 連2降 5.9←6.72 (-12.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←-0.26 (-1.67%) Q1←Q4 連2降 -0.72←-0.53 (-12.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.69←3.84 (+22.14%) Q1←Q4 第1升 4.69←4.36 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.99←127.6 (-2.83%) Q1←Q4 第1降 123.99←114.9 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.3←85.75 (-2.83%) Q1←Q4 連2升 89.3←81.21 (+9.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←-0.46 (-17.39%) Q1←Q4 連4降 -0.54←0.34 (-258.82%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-0.25 (-188.0%) Q1←Q4 連2降 -0.72←-0.9 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.37←30.94 Q1←Q4 第1降 26.37←24.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.27←-4.39 Q1←Q4 連2降 -12.27←-7.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.98←-8.19 Q1←Q4 連4降 -9.98←10.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.13←-1.74 Q1←Q4 連4降 -2.13←2.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←-0.88 Q1←Q4 連4降 -0.95←1.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 中探針對東莞中探探針等背書保證事宜 113/05/15 中探針背書保證餘額占淨值73.56% |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】中探針代子公司「東莞中探探針有限公司」增加投資「馬鞍山冠德電子科技有限責任公司」 113/05/09 【公告】中探針 2024年4月合併營收2.32億元 年增7.65% 113/05/09 《業績-電零組》中探針4月營收為2.32億元，年增7.65% 113/05/07 蘋果今晚重頭戲推Apple Pencil，傳中探針打進供應鏈 113/05/06 權證市場焦點－緯穎 AI晶片出貨穩 113/05/06 中探針越南廠 拚明年投產 113/05/06 客戶需求旺 中探針擴充測試探針產能 113/05/03 【公告】中探針董事會決議召開113年股東常會事宜(更正) 113/04/25 熱門股－中探針 兩領域成長可期 113/04/17 潛力股：中探針 113/04/10 《業績-電零組》中探針3月營收為2.09億元，年減8.81% 113/04/09 【公告】中探針 2024年3月合併營收2.09億元 年增-8.81% 113/04/07 《半導體》精測3月營收雙升 Q1探針卡貢獻符預期 113/04/01 【公告】中探針董事會決議增加越南子公司投資額 113/03/15 【公告】中探針董事會決議股利分派 113/03/11 焦點股：中探針半導體、新能源加持，營運可望重回成長軌道 113/03/09 《業績-電零組》中探針2月營收為1.73億元，年減31.04% 113/03/08 【公告】中探針 2024年2月合併營收1.73億元 年增-31.04% 113/02/19 中探針三大企業文化傳愛關懷員工 董座親訪員工家庭 113/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.09億元，年增8.62% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.75 | 49.9 | 10.77 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.55 | 44.2 | -1.9 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.35 | 38.49 | -14.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 52.3 | 39.5 | N/A | N/A | 0.3 | 0.57% | 0.76% | 1.65 | 1.29 |
| 111 | 70.9 | 37.1 | 40.51 | 21.2 | 1.5 | 2.12% | 4.04% | 2.4 | 1.31 |
| 110 | 65.3 | 28.85 | 35.82 | 15.83 | 1.67 | 2.56% | 5.79% | 2.57 | 1.2 |
| 109 | 41.4 | 18.25 | 42.28 | 18.64 | 1.05 | 2.54% | 5.75% | 1.71 | 0.77 |
| 108 | 43.0 | 18.0 | 46.91 | 19.64 | 1.03 | 2.4% | 5.72% | 1.82 | 0.84 |
| 107 | 35.1 | 18.0 | 56.16 | 28.8 | 0.7 | 1.99% | 3.89% | 1.53 | 0.84 |
| 106 | 41.0 | 32.45 | 27.72 | 21.94 | 1.6 | 3.9% | 4.93% | 1.82 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | -1.85% 1146(-65.19%) | -3.43% 1692(-76.41%) | 7.01% 2371(-83.16%) | 8.29% 3633(-89.01%) | 9.61% 2038(-80.42%) | 5.63% 1970(-79.74%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.05 | 44.88↘ | 45.37↘ | 45.77↘ | 45.64↗ | 45.06↗ | 44.91↘ | 44.05↘ | 44.49↗ | 43.07↗ | 43.0↗ | 42.88↗ | 43.41↘ | 43.95↗ | 43.93→ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.71% | -1.57% | -1.29% | -0.02% | 0.31% | 2.27% | 1.26% | 4.6% | 4.77% | 5.06% | 3.78% | 2.5% | 2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.3 | 45.75 | 45.8 | 41.7 | 43.85 | 46.3 | 49.65 | 42.15 | 40.9 | 41.75 | 40.55 | 50.1 | 42.7 | 47.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中探針 | 116.32% | 9.0% | -4.0% | -18.0% | 54.0% | -13.0% | 103.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.35 | 4.66 | 7.12 | 3.99 | 4.57 |
| ROE | -0.23 | 6.67 | 9.5 | 4.83 | 5.07 |
| 本業收入比 | 2925.00 | 79.69 | 107.11 | 111.63 | 92.98 |
| 自由現金流量 | -8.02 | 2.13 | -7.75 | -0.48 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 0.83 | 11.75 | 26.15 | 34.51 | 94.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
