| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (0.32%) 285張 (+41.42%) 季線上 259張 314張 151張 285張 0.91倍 |
-1.9% 11.96% 7.29% -8.04% -24.08% |
6.3 (-59.22%) 15.45 |
N/A 0.75 |
524 N/A |
微型股 24.26億 |
13.66% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2025-08-27 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.48↘ | 15.51↗ | 15.03↗ | 14.8↗ | 14.39↗ | 14.34↗ | 14.76↘ | 15.79↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.39% | 2.79% | 4.39% | 7.37% | 7.74% | 4.67% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.15 | 13.85 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 16.9 | 20.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 66.96,N/A (7.61,27.49,47.37) 0.8,19.25 (0.7,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.71% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.83←50.38(-0.55%) 14.92←14.53(0.39%), 0.32% 49.83←42.78(7.05%) 14.92←20.62(-5.7%), 27.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[113] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-37.2%) 24-03-05 12.75 (21.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.11 34.14 -25.83 4.01億(7月) | -22.3 -14.52 -26.36 2.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-04 16.3 (25-08-05) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -6 0 0 5.64%←5.58%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.04,62.68 63.61 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -4%,-9%,3%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.64,70.83 54.5 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 N/A | 月KD RSI MACD | 29.83,18.33 up 43.19 -0.31 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.79% 7.74% 4.67% -2.15% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.39%(-0.44%) | -6 2.11% | 2年趨勢圖 | 1.95%←4.41%(-2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.77% 4.31% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 3 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.26%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.05 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.2←9.56 (+6.69%) Q2←Q1 第1升 10.2←13.28 (-23.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-0.79 (+6.69%) Q2←Q1 連2升 -0.61←-0.83 (-23.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.51 (+6.84%) Q2←Q1 第1升 3.75←6.61 (-43.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.3←127.18 (-11.7%) Q2←Q1 第1降 112.3←107.37 (+4.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.02←38.58 (-11.7%) Q2←Q1 第1降 35.02←45.87 (-23.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.36 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 -0.4←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.46←-0.5 (+8.0%) Q2←Q1 連3升 -0.46←-0.39 (+17.95%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.45←6.39 Q2←Q1 連2升 7.45←4.97 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.95←-8.29 Q2←Q1 連2升 -5.95←-6.26 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.17←-6.0 Q2←Q1 第1降 -6.17←0.05 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.87←-1.55 Q2←Q1 第1降 -1.87←0.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.61 Q2←Q1 第1降 -0.71←0.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 114/08/14 競國 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.40元 |
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| 新聞 | 114/08/09 【公告】競國 2025年7月合併營收4.01億元 年增-23.12% 114/08/08 【公告】競國董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】競國董事會決議通過現金股利配息基準日及發放日、股票停止過戶期間之事宜 114/08/01 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司暨APCB Investment Co.,Ltd.暨APCB International Co., Ltd.：董事會決議通過發放股利 114/07/31 【公告】競國代子公司APCB HOLDINGS LIMITED：辦理解散清算 114/07/31 【公告】競國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/09 【公告】競國 2025年6月合併營收2.99億元 年增-22.31% 114/06/20 【公告】競國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】競國114年股東常會改選董事 114/06/20 【公告】競國董事會選任董事長 114/06/10 【公告】競國 2025年5月合併營收3.5億元 年增-25.26% 114/06/10 《業績-電零組》競國5月營收為3.50億元，年減25.26% 114/05/16 【公告】更正競國113Q4合併財務報告及個體財務報告部份內容 114/05/09 《業績-電零組》競國4月營收為3.70億元，年減18.14% 114/05/09 【公告】競國 2025年4月合併營收3.7億元 年增-18.14% 114/05/07 【公告】競國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】競國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】競國 2025年3月合併營收2.73億元 年增-42.67% 114/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為2.73億元，年減42.67% 114/03/10 【公告】競國 2025年2月合併營收3.02億元 年增-28.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -1.9% 259(9.89%) | 0.98% 255(11.45%) | 11.96% 314(-9.5%) | 7.29% 151(88.58%) | -8.04% 199(42.89%) | -24.08% 626(-54.53%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 |
| ROE | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 |
| 本業收入比 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 |
| 自由現金流量 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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