| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 (0.84%) 363張 (+16.47%) 415張 937張 2192張 季線下 ↗94.46 ↘94.08 ↘97.14 ↘98.99 ↘106.21 ↘107.67 450張 0.48倍 |
2.69% -13.48% -10.65% -8.95% -11.07% |
17.71 (-81.47%) 95.6 |
24.1 (-74.79%) 11.33 (-88.15%) |
N/A 1.67 |
N/A |
9.07億 85.96億 |
8.0% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 5000 | 距高點61.89% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 106.0 105.6 (-1.81%) | 51 (05-02) | 8.4,9.3 | 93 | 127.1 | 40.39 | 75.22 | 0.02% | 0 | 0 | 0,1 | -3.49% | 481 | -1.6% | 1211 | 10.13 | 無 | 42 | 2023-12-04 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 89.35,N/A (10.62,16.61,22.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.43% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 333.5 (-71.33%) 22-03-23 50.0 (91.2%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0% N/A N/A N/A 26.81%←30.18%(-11.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.89 20.7 16.51 2.11億(3月) | -2.99 -26.98 29.73 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.3 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -20%,-1%,1%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.61 33.58,26.54 up 97.2,92.9 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.61 10.74,7.64 up 104.5,92.1 -2.22 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.68 9.59,16.65 look 138.0,92.1 -2.7 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.44%←7.8%(-4.62%) | -61 (連2買轉賣) 16.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.71,20.13 (1.77,3.06,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -11.21% -15.3% -14.2% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.66%(-20.3%) | 2 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 17.71←25.41(-30.3%) 50.38←47.25(6.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.15 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.0←6.54 (+7.03%) Q4←Q3 連3升 7.0←5.71 (+22.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.51 (+7.03%) Q4←Q3 連4升 0.54←-1.1 (+22.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.27←7.59 (-17.39%) Q4←Q3 連5降 6.27←13.6 (-53.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.3←31.76 (-10.89%) Q4←Q3 第1降 28.3←35.27 (-19.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.35←213.55 (-10.89%) Q4←Q3 連3降 159.35←288.76 (-44.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.68 (-58.82%) Q4←Q3 第1降 0.28←-1.05 (-126.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.46 (+21.74%) Q4←Q3 連4升 0.56←-0.93 (-160.22%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.46←43.9 Q4←Q3 第1降 43.46←21.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.78←7.8 Q4←Q3 第1降 7.78←-19.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.59←9.4 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 3.59←-16.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←3.5 Q4←Q3 第1降 1.39←-4.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←2.06 Q4←Q3 第1降 0.91←-2.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 創惟第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】創惟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/04/09 創惟發表USB4 Redriver BW9906 已送樣一線NB廠 113/04/08 【公告】創惟 2024年3月合併營收2.11億元 年增-2.9% 113/03/25 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/03/13 漢唐列處置股 期貨保證金調高 113/03/08 【公告】創惟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 113/03/08 【公告】創惟董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】創惟 2024年2月合併營收1.74億元 年增-2.99% 113/02/25 《半導體》創惟 外資連日敲進 113/02/24 創惟 外資連日敲進 113/02/06 【公告】創惟 2024年1月合併營收2.39億元 年增72.13% 113/01/05 【公告】創惟 2023年12月合併營收2.27億元 年增10.36% 112/12/29 【公告】創惟董事長決定限制員工權利新股之增資基準日 112/12/10 第17屆國家卓越成就獎 徐秀蘭 全球思考 在地布局 112/11/19 亞太電 12／5停止買賣 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 112/11/16 【公告】更補正112年第3季合併財務報告附註及iXBRL附註部分內容。 112/11/10 【公告】創惟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.59 | 24.1 | -74.79 | 21.69 | -77.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.35 | 87.55 | -8.42 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 17.71 | -81.47 | 51.84 | -45.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.06 | 61.59 | -35.58 |
| 最低價 本益比 | 10.62 | 11.33 | -88.15 | 81.99 | -14.24 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.77 | 35.63 | -62.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 138.0 | 88.7 | 128.04 | 82.3 | 1.8 | 1.3% | 2.03% | 6.88 | 4.12 |
| 111 | 333.5 | 74.9 | 72.33 | 16.24 | 2.5 | 0.75% | 3.34% | 16.03 | 3.45 |
| 110 | 222.0 | 48.0 | 34.75 | 7.51 | 4.5 | 2.03% | 9.38% | 11.36 | 3.22 |
| 109 | 90.0 | 24.05 | 24.47 | 6.54 | 3.0 | 3.33% | 12.47% | 5.67 | 1.52 |
| 108 | 38.95 | 29.0 | 17.62 | 13.12 | 2.0 | 5.13% | 6.9% | 2.48 | 1.83 |
| 107 | 39.65 | 23.5 | 14.57 | 8.63 | 2.36 | 5.95% | 10.04% | 2.73 | 1.62 |
| 106 | 44.55 | 32.5 | 30.61 | 22.33 | 1.3 | 2.92% | 4.0% | 3.21 | 2.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 2.69% 415(-12.62%) | -1.24% 753(-51.8%) | -13.48% 937(-61.29%) | -10.65% 2192(-83.44%) | -8.95% 3002(-87.91%) | -11.07% 2858(-87.3%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.6 | 95.13↗ | 94.46↗ | 94.08↘ | 97.14↘ | 98.99↘ | 100.92↘ | 106.21↘ | 107.67↘ | 112.28↘ | 112.92↘ | 112.87↘ | 111.28↘ | 111.42↘ | 112.06↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 1.21% | 1.62% | -1.59% | -3.42% | -5.27% | -9.99% | -11.21% | -14.86% | -15.34% | -15.3% | -14.09% | -14.2% | -14.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.1 | 92.3 | 94.0 | 110.0 | 107.0 | 109.0 | 114.5 | 108.0 | 126.5 | 120.0 | 109.0 | 114.0 | 110.0 | 125.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 277.36% | -22.0% | 30.0% | -55.0% | 169.0% | 100.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 | 11.86 |
| ROE | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 | 13.76 |
| 本業收入比 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 | 53.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
