| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 (8.11%) 20792張 (+239.35%) 站上季線 短漲多 7439張 6279張 4519張 20792張 3.31倍 |
15.94% 35.02% -8.57% 10.34% 67.01% |
0.7~0.8 3.2~3.7 |
55.28 (-65.45%) 160.0 |
N/A 1.53 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.44% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
2025-05-12 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 148.3↗ | 144.3↗ | 136.27↗ | 133.16↗ | 143.22↘ | 150.98↘ | 155.36↗ | 134.88↗ |
| 乖離率 | 7.89% | 10.88% | 17.41% | 20.16% | 11.72% | 5.97% | 2.99% | 18.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 137.5 | 144.5 | 113.0 | 160.0 | 179.0 | 179.0 | 154.0 | 94.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61041/創惟一 | 2022-08-26 | 距高點41.02% | 2025-08-26 | 2027-08-26 | 100.0 | 126.5 127.05 (+5.87%) | 437 (05-13) | 152.8,82.3 | 823 | 127.1 | 0.92 | 125.89 | 5000 | 6.8% | 442 | 0 | 17,0 | -71.96% | 105 | -9.31% | 835 | 4.45 | 無 | 36 | 2024-09-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.8,46.51 (10.72,16.07,21.42) 6.86,21.57 (2.99,4.64,6.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.46% 帶寬大) 月線斜率1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.72←41.64(-4.92%) 31.9←29.07(2.83%), 15.04% 36.72←17.78(18.94%) 31.9←50.96(-19.06%), -1.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (1.72%[114]) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 215.5 (-25.75%) 22-06-06 71.4 (124.09%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.82 4.36 65.52 36個月新高 3.91億(4月) | 77.84 15.48 65.4 3.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 162.5 (25-05-13) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 10.75% 22.87% 225 -36 0 47.89%←42.79%(5.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 8.46(-94.71%) | 日KD RSI MACD | 93.9,93.33 63.48 3.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-4%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.69,49.13 53.78 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.02,66.98 57.76 2.97 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←2.82%(-1.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.25%(1.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.54 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.41% 5.97% 2.99% 18.62% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.45%←17.99%(-1.54%) | -1105 (連3賣) 5.31% | 2年趨勢圖 | 16.45%←5.32%(11.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.87% 49.41% 138.0% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.24%(0.28%) | 92 0.44% | 2年趨勢圖 | 3.52%←2.4%(1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.23 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.18 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.32←9.46 (+9.09%) Q1←Q4 連4升 10.32←6.24 (+65.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←1.33 (+9.09%) Q1←Q4 連4升 2.39←0.22 (+65.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.56←3.82 (+45.55%) Q1←Q4 第1升 5.56←5.83 (-4.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←28.95 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←29.72 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←79.49 (-100.0%) Q1←Q4 連8降 0.0←155.05 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.49 (+59.06%) Q1←Q4 連5升 2.37←0.39 (+507.69%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.23 (+84.55%) Q1←Q4 連4升 2.27←0.19 (+1094.74%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←48.38 Q1←Q4 第1降 0.0←43.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←14.05 Q1←Q4 第1降 0.0←3.51 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←14.21 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.0←5.68 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←6.99 Q1←Q4 第1降 0.0←2.01 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←4.27 Q1←Q4 第1降 0.0←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 王國肇 董事 信託 80張 113/02/05 李威德 經理人 信託 39張 |
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| 公告 | 114/05/12 創惟 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.37元 |
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| 新聞 | 114/05/10 王春盛上周第1洞戰績 114/05/09 【公告】創惟董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 【公告】創惟 2025年4月合併營收3.91億元 年增65.82% 114/04/30 【公告】創惟114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/30 《半導體》注意股：創惟 近5日漲23.08% 114/04/28 想不被軋空 搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/28 《半導體》注意股：創惟 近5日漲16.53% 114/04/25 熱門股／Switch 2預購旺！任天堂啟動追單 創惟跳空鎖漲停、收復2大缺口 114/04/25 熱門股：有成精密(4949)、創惟(6104)、安馳(3528)、茂綸(6227)、事欣科(4916) 114/04/08 【公告】創惟 2025年3月合併營收3.75億元 年增77.84% 114/03/24 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/21 【公告】創惟調整現金股利配息率 114/03/11 【公告】創惟董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】創惟董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】創惟董事會決議配發現金股利除息基準日 114/03/11 【公告】創惟董事會決議發行員工認股權憑證 114/03/11 【公告】創惟國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/03/05 【公告】創惟 2025年2月合併營收3.24億元 年增85.87% 114/03/03 【公告】創惟113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 《半導體》創惟1月每股盈餘0.53元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創惟 | 15.94% 7439(179.48%) | 13.07% 7589(173.96%) | 35.02% 6279(231.1%) | -8.57% 4519(360.01%) | 10.34% 5127(305.52%) | 67.01% 4888(325.36%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 4.39 | 13.55 | 21.07 | 14.75 |
| ROE | 15.93 | 5.11 | 21.68 | 33.29 | 22.04 |
| 本業收入比 | 87.78 | 98.21 | 90.70 | 102.40 | 105.26 |
| 自由現金流量 | 4.76 | 7.45 | 1.12 | 1.92 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | 24.62 | 7.01 | 48.79 | 124.11 | 103.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
