| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (-8.96%) 1002張 (+305.67%) 季線上 778張 2101張 1240張 1002張 0.48倍 |
-16.09% -6.31% 32.19% 72.32% 51.37% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 0.44 |
96 N/A |
微型股 19.43億 |
0.19% 0.0% |
線材、盤元 |
2026-05-26 2025-11-10 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 21.3↘ | 22.56↘ | 23.47↘ | 22.55↗ | 20.27↗ | 18.86↗ | 16.17↗ | 13.77↗ |
| 乖離率 | -9.39% | -14.45% | -17.77% | -14.41% | -4.79% | 2.33% | 19.36% | 40.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 24.2 | 20.6 | 17.5 | 15.2 | 14.6 | 11.2 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.06,20.0 (1.01,1.17,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.68% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.11←43.75(6.36%) 14.82←16.69(-1.87%), -2.31% 50.11←45.75(4.36%) 14.82←18.52(-3.7%), 38.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-32.52%) 23-12-13 9.78 (97.34%) 26-01-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.45 -28.21 -20.27 2.71億(6月) | -13.41 4.33 -17.03 3.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-24 27.95 (26-06-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 1.0% -375.0 0.0 0 37.5%←29.04%(8.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.57,5.32 look 36.18 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-1%,5%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.14,61.68 56.12 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 96 N/A | 月KD RSI MACD | 52.39,73.47 53.61 1.42 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.77% 2.33% 19.36% 40.16% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←3.93%(0.59%) | -51 (連4賣) 5.09% | 2年趨勢圖 | 4.52%←3.28%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.21% 38.61% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.19%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←1.79 (-77.65%) Q1←Q4 連2降 0.4←1.48 (-72.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.68←10.14 (+15.19%) Q1←Q4 第1升 11.68←14.05 (-16.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←-1.51 (+15.19%) Q1←Q4 第1升 0.47←-0.92 (-16.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.62←0.67 (-7.46%) Q1←Q4 連7降 0.62←2.49 (-75.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.72←39.67 (-12.48%) Q1←Q4 第1降 34.72←35.9 (-3.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.37←7.01 (-12.48%) Q1←Q4 連6降 5.37←21.6 (-75.14%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←-0.37 (+240.54%) Q1←Q4 連3升 0.52←-0.27 (-292.59%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.48 (-68.75%) Q1←Q4 連2降 0.15←-0.46 (-132.61%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.3←-6.34 Q1←Q4 第1升 6.3←-3.39 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.06←-14.93 Q1←Q4 第1升 4.06←-6.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.92←-14.37 Q1←Q4 第1升 4.92←-4.5 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←-6.58 Q1←Q4 第1升 2.67←-2.46 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←-2.39 Q1←Q4 第1升 1.3←-0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/07/10 久陽 115年6月營收2.71億、年減37.45% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】久陽 2026年6月合併營收2.71億元 年增-37.45% 115/06/26 【公告】久陽董事會決議通過取得有價證券 115/06/26 【公告】久陽預計處分有價證券公告 115/06/26 【公告】久陽新任技術長 115/06/26 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司公告115年第二次現金增資之增資基準日順延至115年6月29日 115/06/26 【公告】久陽115年股東常會電子投票紀念品領取截止日順延至115年6月29日 115/06/26 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司公告115年第二次現金增資特定人繳款截止日順延至115年6月29日 115/06/23 【公告】代子公司合一特用材料股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/06/23 【公告】代子公司合一特用材料股份有限公司公告全面改選董監事當選名單 115/06/23 【公告】代子公司合一特用材料股份有限公司公告董事長續任 115/06/10 【公告】久陽 2026年5月合併營收3.77億元 年增-13.41% 115/06/08 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司公告辦理115年第二次現金增資發行新股相關時程 115/05/26 【公告】久陽全面改選董事當選名單(更正) 115/05/26 【公告】久陽董事長續任 115/05/26 【公告】久陽115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】久陽全面改選董事當選名單 115/05/25 【公告】久陽受邀參加由群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 115/05/12 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司公告其減資換發股票相關作業 115/05/11 【公告】久陽 2026年4月合併營收3.61億元 年增-20.91% 115/05/06 【公告】久陽終止租約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久陽 | -16.09% 778(28.68%) | -20.25% 776(29.03%) | -6.31% 2101(-52.32%) | 32.19% 1240(-19.22%) | 72.32% 951(5.33%) | 51.37% 542(84.7%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.16 | -7.61 | -2.35 | 4.86 | 3.78 |
| ROE | -17.67 | -4.83 | 5.75 | 11.14 | 9.97 |
| 本業收入比 | 63.35 | 156.72 | -510.00 | 78.52 | 106.77 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -15.07 | -6.25 | 1.75 | -4.44 |
| 利息保障倍數 | -8.38 | -3.05 | 1.87 | 20.62 | 9.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標