| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (0.37%) 4張 (-90.48%) 季線下 28張 30張 32張 4張 0.13倍 |
-1.28% 9.24% -1.47% -7.24% -6.76% |
66.96 (24.46%) 53.8 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
N/A |
24.96% 0.0% |
生物科技 |
2024-11-20 2024-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 55.12↘ | 53.87↗ | 51.48↗ | 51.95↘ | 54.21↘ | 55.16↘ | 55.74↘ | 56.55↘ |
| 乖離率 | -2.39% | -0.13% | 4.51% | 3.56% | -0.76% | -2.47% | -3.48% | -4.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 49.85 | 54.7 | 56.4 | 58.0 | 53.6 | 57.8 | 58.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.74,N/A (30.29,38.36,46.42) 3.79,14.14 (2.53,3.36,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.89% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.78←58.66(0.12%) 9.19←9.35(-0.16%), -0.72% 58.78←58.62(0.16%) 9.19←9.83(-0.64%), 0.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (N/A) 0.8 (8.72%) | 相對高點 相對低點 | 83.5 (-35.57%) 23-06-05 23.0 (133.91%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.58 -2.06 42.31 0.26億(4月) 月營營益增 | 36.06 0.84 44.64 0.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.3 (25-04-30) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 1.63%←1.8%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.67,68.37 52.09 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -175%,16%,21%,2% 買,平,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.69,63.91 46.1 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 46.81,43.13 47.26 -0.95 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.51% -2.47% -3.48% -4.86% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(0.01%) | 4 (連2賣轉買) 100.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←1.09%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.28% 0.89% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←0.21 (+304.76%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.95 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←0.62 (+16.13%) Q4←Q3 連8升 0.72←0.49 (+46.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.33 (+16.13%) Q4←Q3 連5升 0.35←0.22 (+46.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.23 (-4.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.94←24.88 (+4.26%) Q4←Q3 連2升 25.94←21.4 (+21.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.39←153.69 (+4.26%) Q4←Q3 第1升 164.39←226.0 (-27.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q4←Q3 連4升 0.53←0.33 (+60.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.46 (+10.87%) Q4←Q3 連5升 0.51←0.29 (+75.86%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.73←81.73 Q4←Q3 連2升 84.73←80.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 48.43←53.81 Q4←Q3 第1降 48.43←45.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.5←44.41 Q4←Q3 第1降 43.5←37.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.51 Q4←Q3 連4升 3.82←2.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←3.21 Q4←Q3 連4升 3.46←2.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/03/17 李美芳之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/05/02 德英 114年4月營收2592萬、年增35.58% |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】德英 2025年4月合併營收2592.3萬元 年增35.58% 114/04/29 【公告】德英114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】德英 2025年3月合併營收2646.9萬元 年增36.07% 114/03/07 【公告】德英董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】德英董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】德英董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/04 【公告】德英 2025年2月合併營收2624.8萬元 年增48.99% 114/02/25 【公告】德英113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】德英 2025年1月合併營收2742萬元 年增49.57% 114/01/06 【公告】德英 2024年12月合併營收2441萬元 年增34.29% 113/12/04 德英生技ｘ八馬國際 樹立產銷合作典範 113/12/03 【公告】德英 2024年11月合併營收2380.8萬元 年增51.89% 113/11/15 【公告】德英受邀參加華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會 113/11/05 【公告】德英 2024年10月合併營收2360.2萬元 年增57.42% 113/11/01 【公告】德英發言人、稽核主管異動 113/10/23 【公告】德英113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】德英 2024年8月合併營收1985.8萬元 年增23.48% 113/08/05 【公告】德英 2024年7月合併營收1916.5萬元 年增18.83% 113/08/02 【公告】德英董事會決議除權息基準日等相關事宜 113/07/25 德英生技 攜手八馬國際創雙贏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德英 | -1.28% 28(-86.14%) | 8.91% 22(-82.16%) | 9.24% 30(-86.98%) | -1.47% 32(-87.57%) | -7.24% 39(-89.9%) | -6.76% 41(-90.3%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 48.04 | 44.47 | 8.49 | -79.61 | -54.81 |
| ROE | 12.78 | 9.96 | 1.07 | -2.87 | -2.01 |
| 本業收入比 | 96.00 | 89.01 | 71.43 | 111.11 | 115.38 |
| 自由現金流量 | 0.46 | 0.25 | 1.03 | -0.02 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 3043.15 | 22626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
