| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (-1.73%) 108張 (-56.28%) 季線上 175張 459張 347張 108張 0.24倍 |
-0.58% 0.59% 6.23% 14.43% 14.81% |
6.7 (-60.7%) 17.05 |
N/A 0.18 |
328 N/A |
微型股 10.41億 |
18.47% 0.0% |
化學工業 |
2025-11-19 2026-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.17↘ | 17.09↘ | 17.35↗ | 17.2↗ | 16.8↗ | 16.46↗ | 15.94↗ | 15.55↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.23% | -1.73% | -0.87% | 1.49% | 3.58% | 6.96% | 9.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 17.9 | 16.95 | 16.55 | 15.8 | 16.05 | 14.9 | 14.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.87,N/A (11.46,17.77,24.09) 1.03,16.84 (0.8,0.92,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.01←61.54(-1.53%) 15.7←16.61(-0.91%), -4.17% 60.01←61.3(-1.29%) 15.7←13.98(1.72%), 8.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.93%[114] (N/A) 0 (2.93%) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-18.42%) 24-08-30 13.2 (29.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.86 -18.58 20.08 0.74億(5月) 月營營益增 | 89.32 14.85 23.47 43個月新高 0.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 19.0 (26-06-03) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 5.25%←5.96%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.73,27.3 look 49.7 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-7%,-5% 平,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.45,43.66 56.43 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 N/A | 月KD RSI MACD | 52.48,50.03 58.22 0.23 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% 3.58% 6.96% 9.65% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.26%(0.39%) | -11 (連2賣) 10.19% | 2年趨勢圖 | 1.65%←0.72%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.48% 14.95% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.32%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.33%←1.29%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.88←1.88 (0.0%) Q1←Q4 1.88←1.78 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.05 (0.0%) Q1←Q4 連4升 0.15←-0.02 (+5.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.83 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 1.94←2.03 (-4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.04←73.92 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 73.04←74.11 (-1.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.35←102.95 (-1.19%) Q1←Q4 連2升 112.35←121.96 (-7.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.23←0.01 (+2200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.02 (+1100.0%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.02 (-1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.67←14.61 Q1←Q4 連4升 18.67←9.83 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←2.47 Q1←Q4 連4升 8.02←-0.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.54←1.15 Q1←Q4 第1升 7.54←0.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←0.21 Q1←Q4 第1升 1.38←0.06 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.19 Q1←Q4 第1升 1.15←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林慈環 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 115/06/24 永純訂7/10為除息交易日，現金股利發放日7/30 115/06/24 永純 公告本公司董事會決議配息基準日事宜 |
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| 新聞 | 115/06/24 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 115/06/24 【公告】永純一一五年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】永純董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】永純 2026年4月合併營收9102萬元 年增89.33% 115/04/29 【公告】永純115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/09 【公告】永純 2026年3月合併營收7925萬元 年增17.61% 115/03/09 【公告】永純 2026年2月合併營收2653萬元 年增-59.97% 115/03/05 【公告】永純董事會決議召開一一五年股東常會事宜 115/03/05 【公告】永純董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/03/05 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司公告董事會決議不發放股利 115/03/05 【公告】永純董事會通過114年第4季合併財務報告 115/02/24 【公告】永純114年第四季財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】永純 2026年1月合併營收8212.5萬元 年增85.92% 115/01/08 【公告】永純 2025年12月合併營收7147.2萬元 年增12.55% 114/12/09 【公告】永純 2025年11月合併營收6313.4萬元 年增3.02% 114/11/17 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】永純董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/07 【公告】永純 2025年10月合併營收5300.5萬元 年增-11.08% 114/10/30 【公告】永純114年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | -0.58% 175(-38.29%) | -4.75% 313(-65.56%) | 0.59% 459(-76.51%) | 6.23% 347(-68.91%) | 14.43% 235(-54.2%) | 14.81% 178(-39.48%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.85 | 0.82 | 2.55 | -2.39 | 7.85 |
| ROE | 0.9 | 0.56 | 1.74 | -1.74 | 6.87 |
| 本業收入比 | 42.86 | 50.00 | 83.33 | 117.39 | 96.77 |
| 自由現金流量 | 0.78 | 0.14 | 0.36 | 1.06 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 10.84 | 9.08 | 17.28 | -20.93 | 136.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標