| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 (-0.25%) 81張 (-6.9%) 季線下 46張 44張 43張 81張 1.84倍 |
-3.2% -3.44% -4.15% -18.8% -32.47% |
41.5 (111.22%) 19.65 |
N/A 0.12 |
18 N/A |
微型股 12.05億 |
38.02% 0.0% |
成衣製造 |
2026-06-22 2026-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 | 20.0↘ | 20.65↘ | 20.7↘ | 20.66↘ | 20.73↘ | 20.56↘ | 21.02↘ | 21.51↘ |
| 乖離率 | -1.75% | -4.84% | -5.07% | -4.89% | -5.21% | -4.43% | -6.52% | -8.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 21.15 | 20.35 | 20.45 | 20.15 | 20.5 | 24.2 | 29.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.36,N/A (15.02,45.27,75.53) 0.63,31.27 (0.84,1.0,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.06←57.06(0.0%) 16.48←16.73(-0.25%), -1.36% 57.06←56.16(0.9%) 16.48←15.49(0.99%), 3.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[114] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-43.86%) 23-09-11 19.45 (1.03%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.05 30.47 -24.12 1.69億(6月) | -52.66 -21.76 -24.81 1.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-13 21.8 (26-07-08) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 10.0 0.0 0 2.5%←2.13%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.51,10.77 look 37.02 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-24%,-14%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.9,34.37 look 41.31 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 18 N/A | 月KD RSI MACD | 1.9,10.5 look 32.92 -0.12 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -4.43% -6.52% -8.65% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 4 (連3買) 4.94% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.39% 1.46% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.44 (+20.45%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.33 (+60.61%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.47←12.72 (-49.14%) Q1←Q4 第1降 6.47←7.8 (-17.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←1.23 (-49.14%) Q1←Q4 第1降 -0.45←0.28 (-17.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.43←8.24 (-9.83%) Q1←Q4 連2降 7.43←8.54 (-13.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.36←41.49 (+52.71%) Q1←Q4 連2升 63.36←39.79 (+59.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.52←87.72 (+52.71%) Q1←Q4 第1升 131.52←120.5 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←1.71 (-91.81%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.31 (-54.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.58←1.63 (-258.28%) Q1←Q4 第1降 -2.58←0.27 (-1055.56%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.23←22.41 Q1←Q4 連2降 16.23←23.48 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.91←9.68 Q1←Q4 第1降 -6.91←3.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.41←8.04 Q1←Q4 連3升 現金快速增加 11.41←2.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←5.04 Q1←Q4 第1降 3.52←0.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.66 Q1←Q4 第1降 1.27←0.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/14 王淑芬 董事 信託 42張 105/10/14 王許丞 經理人 信託 45張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】興采 2026年6月合併營收1.69億元 年增-20.06% 115/06/18 【公告】興采受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 115/06/09 【公告】興采 2026年5月合併營收1.3億元 年增-52.66% 115/05/26 【公告】興采董事會通過處分不動產 115/05/08 【公告】興采 2026年4月合併營收1.66億元 年增-16.98% 115/04/09 【公告】興采 2026年3月合併營收2.12億元 年增-32.85% 115/03/10 【公告】興采董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】興采民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/09 【公告】興采 2026年2月合併營收1.56億元 年增-34.69% 115/02/09 【公告】興采 2026年1月合併營收2.78億元 年增24.02% 115/01/09 【公告】興采 2025年12月合併營收6.09億元 年增39.64% 114/12/31 【公告】興采代理發言人、重要營運主管異動 114/12/12 【公告】興采受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】興采 2025年11月合併營收3.88億元 年增27.22% 114/11/13 【公告】興采董事會通過114年第3季合併財務報表 114/11/10 【公告】興采 2025年10月合併營收2.75億元 年增1.64% 114/10/09 【公告】興采 2025年9月合併營收3.64億元 年增25.78% 114/09/10 【公告】興采 2025年8月合併營收3.08億元 年增-14.96% 114/08/12 【公告】興采董事會通過114年第2季合併財務報表 114/08/08 【公告】興采 2025年7月合併營收2.02億元 年增5.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興采 | -3.2% 46(74.82%) | -7.09% 50(61.71%) | -3.44% 44(83.69%) | -4.15% 43(86.31%) | -18.8% 52(54.27%) | -32.47% 51(57.66%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.55 | 1.05 | 1.27 | 4.39 | 2.93 |
| ROE | 2.78 | 1.81 | 1.17 | 4.94 | 3.13 |
| 本業收入比 | 192.94 | 54.84 | 74.51 | 77.05 | 84.85 |
| 自由現金流量 | -2.25 | -3.66 | -6.32 | -5.24 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 2.23 | 2.26 | 2.55 | 9.59 | 7.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標