| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 (0.6%) 103張 (-34.81%) 季線上 321張 295張 243張 103張 0.35倍 |
-0.79% 18.82% 8.6% 10.5% 28.83% |
55.18 (9.27%) 50.5 |
N/A 0.53 |
41 N/A |
微型股 42.41億 |
13.54% 10.99% |
紡織中游 |
2024-09-12 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 50.26↘ | 49.84↗ | 47.08↗ | 46.18↗ | 46.15↗ | 46.35↗ | 45.79↗ | 43.3↗ |
| 乖離率 | 0.48% | 1.32% | 7.26% | 9.35% | 9.43% | 8.95% | 10.29% | 16.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.05 | 45.8 | 42.45 | 42.85 | 47.65 | 46.75 | 45.8 | 39.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.49,N/A (7.6,9.27,10.94) 1.51,33.25 (1.1,1.25,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.07% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.95←47.63(-0.68%) 16.08←16.18(-0.1%), -0.71% 46.95←46.61(0.34%) 16.08←16.63(-0.55%), -4.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 51.4 (-1.75%) 25-08-14 33.4 (51.2%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.08 15.22 20.86 2.91億(7月) | -23.03 -22.5 24.36 2.53億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 51.4 (25-08-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -9 0 0 1.56%←1.45%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.46,88.55 down 66.38 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,10%,13%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.22,84.73 67.37 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 41 N/A | 月KD RSI MACD | 93.81,79.2 68.56 0.68 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.26% 8.95% 10.29% 16.63% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.82%←4.24%(0.58%) | 15 (連3買) 14.56% | 2年趨勢圖 | 4.82%←3.57%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.69% 7.56% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.39%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q1 連2降 0.39←0.41 (-4.88%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←8.07 (+6.57%) Q2←Q1 第1升 8.6←7.81 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←1.53 (+6.57%) Q2←Q1 第1升 1.56←1.6 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←11.44 (-7.43%) Q2←Q1 第1降 10.59←10.83 (-2.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.12←74.62 (-10.05%) Q2←Q1 第1降 67.12←68.32 (-1.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.85←179.53 (-10.05%) Q2←Q1 第1降 164.85←181.23 (-9.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←1.15 (+83.48%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.28 (+64.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.27 (-44.88%) Q2←Q1 連2降 0.7←1.4 (-50.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.81 Q2←Q1 連2降 29.35←30.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.03 Q2←Q1 連2降 18.1←20.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←13.24 Q2←Q1 連2升 21.56←13.56 Q2←Q2 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←3.0 Q2←Q1 第1升 5.42←3.24 Q2←Q2 18季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.69←2.14 Q2←Q1 第1升 3.69←2.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 陳加仁之配偶 關係人配偶 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/08/08 金洲 114年7月營收2.91億、年增4.09% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】金洲 2025年7月合併營收2.91億元 年增4.09% 114/07/29 【公告】金洲董事會預計於114年8月6日召開，以審議114年第2季合併財務報告。 114/07/10 【公告】金洲 2025年6月合併營收2.53億元 年增-23.04% 114/06/19 【公告】金洲董事會決議通過委任董事長陳加仁先生兼任總經理 114/06/18 【公告】金洲訂定配息基準日 114/06/10 【公告】金洲 2025年5月合併營收3.26億元 年增17.27% 114/05/23 【公告】金洲代子公司金大國際公司(KDL)出售金泰科技公司股份1,000,000股 114/05/09 【公告】金洲董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】金洲 2025年4月合併營收2.86億元 年增61.48% 114/04/30 【公告】金洲董事會預計於114年5月9日召開，以審議114年第1季合併財務報告。 114/04/10 【公告】金洲 2025年3月合併營收3.13億元 年增51.91% 114/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】金洲 2025年2月合併營收1.89億元 年增19.76% 114/03/05 【公告】金洲民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】金洲 2025年1月合併營收3.05億元 年增54.95% 114/01/10 【公告】金洲 2024年12月合併營收3.42億元 年增36.52% 113/12/10 【公告】金洲 2024年11月合併營收3.48億元 年增58.63% 113/11/08 【公告】金洲 2024年10月合併營收2.37億元 年增-0.36% 113/10/28 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第3季合併財報 113/10/09 【公告】金洲 2024年9月合併營收2.3億元 年增-5.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | -0.79% 321(-68.0%) | 3.59% 406(-74.68%) | 18.82% 295(-65.1%) | 8.6% 243(-57.74%) | 10.5% 226(-54.47%) | 28.83% 176(-41.78%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 |
| ROE | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 |
| 本業收入比 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標