| 收盤價 成交量 09-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 (-1.84%) 378張 (+140.76%) 季線上 461張 375張 310張 378張 1.01倍 |
-10.59% -5.31% 1.69% 4.0% 19.06% |
55.18 (14.72%) 48.1 |
N/A 0.55 |
42 N/A |
微型股 40.39億 |
13.54% 10.99% |
紡織中游 |
2024-09-12 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | 50.1↘ | 51.85↘ | 51.68↘ | 51.31↘ | 48.12↗ | 47.74↗ | 46.67↗ | 44.19↗ |
| 乖離率 | -3.99% | -7.23% | -6.93% | -6.26% | -0.04% | 0.75% | 3.06% | 8.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.9 | 53.5 | 49.3 | 48.45 | 43.65 | 47.55 | 46.15 | 40.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 40.2, 殖利率 2.43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.08,N/A (7.6,9.27,10.94) 1.48,33.11 (1.1,1.25,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.97←46.49(0.48%) 15.84←16.22(-0.38%), -1.56% 46.97←46.65(0.32%) 15.84←17.04(-1.2%), -6.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[113] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-11.58%) 25-09-08 33.4 (44.01%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.61 -14.69 14.16 2.48億(8月) 短跌破長 | 4.08 15.22 20.86 2.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.4 (25-09-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% 2 -1 0 1.74%←1.68%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.56,2.82 look 39.35 -0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -73%,-16%,-9%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.36,66.93 53.16 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 N/A | 月KD RSI MACD | 64.1,71.09 59.61 0.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.93% 0.75% 3.06% 8.85% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.88%←4.76%(0.12%) | -11 (連2賣) 2.91% | 2年趨勢圖 | 4.88%←3.13%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.9% 8.62% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.62%(-0.08%) | -8 (連2賣) 2.12% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q1 連2降 0.39←0.41 (-4.88%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←8.07 (+6.57%) Q2←Q1 第1升 8.6←7.81 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←1.53 (+6.57%) Q2←Q1 第1升 1.56←1.6 (+10.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←11.44 (-7.43%) Q2←Q1 第1降 10.59←10.83 (-2.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.12←74.62 (-10.05%) Q2←Q1 第1降 67.12←68.32 (-1.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.85←179.53 (-10.05%) Q2←Q1 第1降 164.85←181.23 (-9.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←1.15 (+83.48%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.28 (+64.84%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←1.27 (-44.88%) Q2←Q1 連2降 0.7←1.4 (-50.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.81 Q2←Q1 連2降 29.35←30.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.1←19.03 Q2←Q1 連2降 18.1←20.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←13.24 Q2←Q1 連2升 21.56←13.56 Q2←Q2 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.42←3.0 Q2←Q1 第1升 5.42←3.24 Q2←Q2 18季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.69←2.14 Q2←Q1 第1升 3.69←2.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 陳加仁之配偶 關係人配偶 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/09/10 金洲 114年8月營收2.48億、年減20.61% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】金洲 2025年8月合併營收2.48億元 年增-20.61% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/08 【公告】金洲 2025年7月合併營收2.91億元 年增4.09% 114/07/29 【公告】金洲董事會預計於114年8月6日召開，以審議114年第2季合併財務報告。 114/07/10 【公告】金洲 2025年6月合併營收2.53億元 年增-23.04% 114/06/19 【公告】金洲董事會決議通過委任董事長陳加仁先生兼任總經理 114/06/18 【公告】金洲訂定配息基準日 114/06/10 【公告】金洲 2025年5月合併營收3.26億元 年增17.27% 114/05/23 【公告】金洲代子公司金大國際公司(KDL)出售金泰科技公司股份1,000,000股 114/05/09 【公告】金洲董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】金洲 2025年4月合併營收2.86億元 年增61.48% 114/04/30 【公告】金洲董事會預計於114年5月9日召開，以審議114年第1季合併財務報告。 114/04/10 【公告】金洲 2025年3月合併營收3.13億元 年增51.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | -10.59% 461(-18.08%) | -9.25% 445(-15.15%) | -5.31% 375(0.7%) | 1.69% 310(21.76%) | 4.0% 255(47.88%) | 19.06% 196(92.07%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 |
| ROE | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 |
| 本業收入比 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標