| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.85 (0.44%) 201張 (+48.89%) 季線下 175張 196張 168張 201張 1.03倍 |
0.66% -0.97% -13.16% -17.68% -0.33% |
53.92 (17.59%) 45.85 |
34.27 (-25.26%) 0.2 |
234 N/A |
微型股 38.50億 |
13.54% 10.99% |
工業用布 |
2025-09-18 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.85 | 45.82↗ | 45.35↗ | 45.51↘ | 45.8↘ | 47.12↘ | 48.27↘ | 50.72↘ | 50.09→ |
| 乖離率 | 0.07% | 1.1% | 0.75% | 0.11% | -2.7% | -5.01% | -9.6% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.55 | 44.85 | 46.3 | 47.2 | 50.8 | 52.8 | 55.7 | 46.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.89,N/A (7.62,9.28,10.94) 1.15,39.7 (1.1,1.25,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.14←46.9(-0.76%) 16.75←16.0(0.75%), 1.64% 46.14←47.18(-1.04%) 16.75←18.98(-2.23%), -10.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.63%[114] (N/A) 0 (7.63%) | 相對高點 相對低點 | 57.9 (-20.81%) 25-11-11 36.85 (24.42%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.22 35.8 -11.0 2.92億(4月) | -31.28 50.98 -15.68 2.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.35 (26-04-22) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -1 0 0 0.48%←0.44%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.46,58.33 46.16 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-16%,-23%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | 34.27(-25.26%) | 周KD RSI MACD | 17.37,12.83 up 35.01 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 234 N/A | 月KD RSI MACD | 23.25,32.7 49.1 -0.75 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% -5.01% -9.6% -8.46% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.67%←4.13%(-0.46%) | -47 (連2賣) 23.38% | 2年趨勢圖 | 3.67%←2.94%(0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.01% 4.69% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.4 (+67.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←9.52 (-28.78%) Q1←Q4 第1降 6.78←8.07 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.81 (-28.78%) Q1←Q4 連2降 1.37←1.53 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.19←11.31 (+7.78%) Q1←Q4 連3升 12.19←11.44 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.24←62.27 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 81.24←74.62 (+8.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.77←151.46 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 226.77←179.61 (+26.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.44 (-42.36%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.15 (-27.83%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.69 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.27 (-11.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.46←29.73 Q1←Q4 第1升 30.46←29.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.15←19.04 Q1←Q4 第1升 20.15←19.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.72←12.27 Q1←Q4 連3降 11.72←13.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←3.27 Q1←Q4 連3降 2.12←3.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.32 Q1←Q4 連3降 1.57←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 陳加仁之配偶 關係人配偶 贈與 52張 |
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| 公告 | 115/05/12 金洲第一季合併獲利6976萬元，每股稅後0.83元 115/05/12 金洲 本公司董事會通過民國115年第1季合併財務報告 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】金洲 2026年4月合併營收2.92億元 年增2.22% 115/05/04 【公告】金洲董事會預計於115年5月12日審議115年第1季合併財務報告 115/04/10 【公告】金洲 2026年3月合併營收2.15億元 年增-31.28% 115/03/12 【公告】金洲董事會決議發放股利 115/03/10 【公告】金洲 2026年2月合併營收1.42億元 年增-24.49% 115/03/04 【公告】金洲董事會預計於115年3月12日審議114年度合併財務報告 115/02/10 【公告】金洲 2026年1月合併營收3.23億元 年增5.73% 115/01/09 【公告】金洲 2025年12月合併營收3.06億元 年增-10.48% 114/12/10 【公告】金洲 2025年11月合併營收3.14億元 年增-9.55% 114/11/10 【公告】金洲 2025年10月合併營收3.28億元 年增37.97% 114/11/10 【公告】金洲董事會通過民國114年第3季合併財務報告 114/10/31 【公告】金洲董事會預計於114年11月10日審議114年第3季合併財務報告 114/10/09 【公告】金洲 2025年9月合併營收3.32億元 年增44.72% 114/09/17 【公告】金洲受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/09/10 【公告】金洲 2025年8月合併營收2.48億元 年增-20.61% 114/08/08 【公告】金洲 2025年7月合併營收2.91億元 年增4.09% 114/07/29 【公告】金洲董事會預計於114年8月6日召開，以審議114年第2季合併財務報告。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 0.66% 175(14.64%) | 2.23% 197(1.89%) | -0.97% 196(2.06%) | -13.16% 168(19.13%) | -17.68% 137(45.96%) | -0.33% 192(4.67%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.1 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 |
| ROE | 15.13 | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 |
| 本業收入比 | 91.17 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 9.04 | 0.79 | 4.62 | 1.43 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 29.25 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標