| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 (-0.42%) 148張 (-47.7%) 季線上 277張 153張 202張 148張 0.97倍 |
2.16% -1.56% 1.94% 17.54% 21.78% |
47.51 (0.55%) 47.25 |
N/A 0.47 |
112 N/A |
N/A |
13.35% 11.15% |
紡織中游 |
2024-09-12 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.25 | 46.96↗ | 46.67↗ | 47.02↘ | 47.04↗ | 45.76↗ | 45.47↗ | 44.16↗ | 41.76↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 1.24% | 0.49% | 0.45% | 3.26% | 3.91% | 7.0% | 13.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.25 | 47.15 | 48.0 | 45.2 | 39.9 | 46.35 | 40.2 | 38.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.21,N/A (7.58,9.26,10.94) 1.26,37.66 (1.1,1.2,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.91←47.28(0.63%) 16.07←16.51(-0.44%), -1.35% 47.91←46.94(0.97%) 16.07←15.57(0.5%), 0.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.93%[113] (N/A) 0 (5.93%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-2.17%) 25-05-14 32.8 (44.05%) 22-07-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.26 14.18 39.69 3.26億(5月) 短突破長 | 61.48 -8.7 48.15 2.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.3 (25-05-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -16 0 0 2.43%←3.38%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,75.33 55.8 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,0%,-1%,-1% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.65,83.33 64.52 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 112 N/A | 月KD RSI MACD | 90.83,85.14 72.58 0.68 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% 3.91% 7.0% 13.15% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.78%←4.75%(0.03%) | 47 31.76% | 2年趨勢圖 | 4.78%←3.83%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.89% 3.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.55%(-0.09%) | -36 (連3賣) 24.32% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.64 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.33 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.07←9.21 (-12.38%) Q1←Q4 第1降 8.07←5.62 (+43.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.76 (-12.38%) Q1←Q4 第1降 1.53←0.86 (+43.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.44←10.9 (+4.95%) Q1←Q4 連2升 11.44←10.83 (+5.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.62←65.17 (+14.5%) Q1←Q4 第1升 74.62←98.42 (-24.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 179.53←151.43 (+14.5%) Q1←Q4 第1升 179.53←226.73 (-20.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.43 (-19.58%) Q1←Q4 第1降 1.15←0.44 (+161.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.68 (-24.4%) Q1←Q4 第1降 1.27←0.79 (+60.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.81←29.91 Q1←Q4 第1降 29.81←24.55 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.03←19.16 Q1←Q4 第1降 19.03←15.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.24←12.63 Q1←Q4 第1升 13.24←6.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.38 Q1←Q4 連2降 3.0←1.15 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.35 Q1←Q4 連2降 2.14←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 陳加仁之配偶 關係人配偶 贈與 52張 |
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| 公告 | 114/06/10 金洲 更正114年股東常會議事手冊中審計委員會審查報告書之會計師姓名 114/06/10 金洲董事長由陳加仁續任 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】金洲 2025年5月合併營收3.26億元 年增17.27% 114/05/23 【公告】金洲代子公司金大國際公司(KDL)出售金泰科技公司股份1,000,000股 114/05/09 【公告】金洲董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】金洲 2025年4月合併營收2.86億元 年增61.48% 114/04/30 【公告】金洲董事會預計於114年5月9日召開，以審議114年第1季合併財務報告。 114/04/10 【公告】金洲 2025年3月合併營收3.13億元 年增51.91% 114/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】金洲 2025年2月合併營收1.89億元 年增19.76% 114/03/05 【公告】金洲民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】金洲 2025年1月合併營收3.05億元 年增54.95% 114/01/10 【公告】金洲 2024年12月合併營收3.42億元 年增36.52% 113/12/10 【公告】金洲 2024年11月合併營收3.48億元 年增58.63% 113/11/08 【公告】金洲 2024年10月合併營收2.37億元 年增-0.36% 113/10/28 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第3季合併財報 113/10/09 【公告】金洲 2024年9月合併營收2.3億元 年增-5.39% 113/09/10 四大台柱給力 統一8月營收創新高 113/09/10 金洲漁網具 搶攻印尼養殖漁業市場 113/09/10 AI救製造業 Q2營收成長轉正 113/08/09 【公告】金洲 2024年7月合併營收2.8億元 年增-0.33% 113/08/08 【公告】補正112年度股東會年報部份資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 2.16% 277(-46.6%) | 0.21% 186(-20.7%) | -1.56% 153(-3.45%) | 1.94% 202(-26.9%) | 17.54% 179(-17.66%) | 21.78% 144(2.57%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 |
| ROE | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 |
| 本業收入比 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
