| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 (0.54%) 222張 (+37.04%) 季線下 152張 178張 162張 222張 1.25倍 |
0.65% 3.1% -10.58% -16.22% -2.41% |
53.92 (15.95%) 46.5 |
35.14 (-24.43%) 0.19 |
247 N/A |
微型股 39.05億 |
13.54% 10.99% |
工業用布 |
2025-09-18 2025-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 | 46.04↗ | 45.96↗ | 45.52↗ | 45.6↗ | 46.46↘ | 47.56↘ | 50.16↘ | 50.05→ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.17% | 2.15% | 1.97% | 0.09% | -2.23% | -7.3% | -7.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.2 | 46.0 | 45.1 | 46.1 | 50.3 | 52.0 | 55.5 | 47.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.0,N/A (7.62,9.28,10.94) 1.16,39.87 (1.1,1.25,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.13←46.13(-0.0%) 16.97←16.35(0.62%), 0.82% 46.13←47.64(-1.51%) 16.97←18.55(-1.58%), -9.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.53%[114] (N/A) 0 (7.53%) | 相對高點 相對低點 | 57.9 (-19.69%) 25-11-11 36.85 (26.19%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.42 7.86 -9.26 3.15億(5月) | 2.22 35.8 -11.0 2.92億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.15 (26-05-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 6 0 0 0.57%←0.49%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,75.32 54.5 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-12%,-20% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 35.14(-24.43%) | 周KD RSI MACD | 26.44,22.15 up 38.24 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 247 N/A | 月KD RSI MACD | 27.39,34.08 50.25 -0.72 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% -2.23% -7.3% -7.09% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←4.06%(-0.4%) | 4 (連2賣轉買) 1.8% | 2年趨勢圖 | 3.66%←2.94%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.88% 4.2% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.4 (+67.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←9.52 (-28.78%) Q1←Q4 第1降 6.78←8.07 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.81 (-28.78%) Q1←Q4 連2降 1.37←1.53 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.19←11.31 (+7.78%) Q1←Q4 連3升 12.19←11.44 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.24←62.27 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 81.24←74.62 (+8.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.77←151.46 (+30.46%) Q1←Q4 第1升 226.77←179.61 (+26.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.44 (-42.36%) Q1←Q4 第1降 0.83←1.15 (-27.83%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.69 (-33.73%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.27 (-11.81%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.46←29.73 Q1←Q4 第1升 30.46←29.84 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.15←19.04 Q1←Q4 第1升 20.15←19.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.72←12.27 Q1←Q4 連3降 11.72←13.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←3.27 Q1←Q4 連3降 2.12←3.0 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.32 Q1←Q4 連3降 1.57←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 陳加仁之配偶 關係人配偶 贈與 52張 |
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| 公告 | 115/06/10 金洲 115年5月營收3.15億、年減3.43% |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】金洲 2026年5月合併營收3.15億元 年增-3.43% 115/05/08 【公告】金洲 2026年4月合併營收2.92億元 年增2.22% 115/05/04 【公告】金洲董事會預計於115年5月12日審議115年第1季合併財務報告 115/04/10 【公告】金洲 2026年3月合併營收2.15億元 年增-31.28% 115/03/12 【公告】金洲董事會決議發放股利 115/03/04 【公告】金洲董事會預計於115年3月12日審議114年度合併財務報告 115/02/10 【公告】金洲 2026年1月合併營收3.23億元 年增5.73% 115/01/09 【公告】金洲 2025年12月合併營收3.06億元 年增-10.48% 114/12/10 【公告】金洲 2025年11月合併營收3.14億元 年增-9.55% 114/11/10 【公告】金洲 2025年10月合併營收3.28億元 年增37.97% 114/11/10 【公告】金洲董事會通過民國114年第3季合併財務報告 114/10/31 【公告】金洲董事會預計於114年11月10日審議114年第3季合併財務報告 114/10/09 【公告】金洲 2025年9月合併營收3.32億元 年增44.72% 114/09/17 【公告】金洲受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/09/10 【公告】金洲 2025年8月合併營收2.48億元 年增-20.61% 114/08/08 【公告】金洲 2025年7月合併營收2.91億元 年增4.09% 114/07/29 【公告】金洲董事會預計於114年8月6日召開，以審議114年第2季合併財務報告。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 0.65% 152(46.05%) | 1.09% 157(41.4%) | 3.1% 178(24.22%) | -10.58% 162(36.37%) | -16.22% 140(58.34%) | -2.41% 188(17.64%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.1 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 |
| ROE | 15.13 | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 |
| 本業收入比 | 91.17 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 9.04 | 0.79 | 4.62 | 1.43 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 29.25 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標