| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 (1.36%) 276張 (+455.06%) 季線上 119張 268張 127張 447張 1.67倍 |
-2.44% -4.94% 8.45% 5.48% -16.53% |
22.13 (-57.43%) 52.0 |
N/A 0.17 |
N/A N/A 、Y! |
6.20億 32.25億 |
8.42% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41903/佐登三KY | 2024-07-11 | 距高點48.36% | 2026-07-11 | 2027-07-11 | 無 | 97.3 98.0 (+0.93%) | 14 (11-08) | 11,27.3 | 273 | 55.0 | 3.65 | 94.55 | 7000 | 0.0% | -88 | 40 | 583 | 1.84% | 608 | N/A | 973 | N/A | 無 | 87 | |
| 41902/佐登二KY | 2021-11-22 | 2023-11-22 | 2024-11-22 | 100.0 | 99.7 99.7 | 2 (11-08) | 1.4,1.9 | 19 | 79.2 | 51.84 | 65.66 | 10000 | 40.99% | -88 | 40 | 0 | N/A | N/A | 9.15% | 12 | N/A | 無 | 45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.63,16.39,21.16) 1.68,30.95 (1.96,2.44,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.33%) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.71←68.75(-1.51%) 14.51←12.06(20.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (1.74%[113]) 0 (1.94%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-51.17%) 23-04-20 43.1 (20.65%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.56 12.74 -24.4 1.93億(10月) | -29.45 -14.48 -25.2 1.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 57.7 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 16.87% 0.45% 1 -12 0 6.38%←7.23%(-11.76%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 19.72,13.62 up 53.5,51.5 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-5%,6%,13% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.8 60.96,73.52 53.5,49.9 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.42 36.33,31.89 60.0,N/A -0.15 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% 3.9% 5.07% -1.25% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.38%←64.75%(-3.66%) | -1 (連5買轉賣) 0.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 0.98% 8.35% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.55%(-100.0%) | -185 (連2賣) 67.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.9←18.73 (+0.91%) Q2←Q1 連2升 18.9←18.92 (-0.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.77←5.62 (+2.67%) Q2←Q1 第1升 5.77←8.15 (-29.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.69 (+2.67%) Q2←Q1 連2降 -0.78←0.52 (-29.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.75←3.83 (-2.09%) Q2←Q1 連3降 3.75←3.66 (+2.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.54←22.91 (-5.98%) Q2←Q1 第1降 21.54←19.54 (+10.24%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.13←164.73 (-5.98%) Q2←Q1 第1降 155.13←135.38 (+14.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.14←-1.52 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 -1.14←0.78 (-246.15%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.3←-1.57 (+17.2%) Q2←Q1 第1升 -1.3←0.68 (-291.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.52←62.24 Q2←Q1 連4降 61.52←70.28 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.59←-12.28 Q2←Q1 連2降 -13.59←6.38 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-16.29 Q2←Q1 第1升 -11.82←5.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.56←-4.55 Q2←Q1 第1升 -3.56←2.2 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.7←-0.97 Q2←Q1 第1升 -0.7←0.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/13 陳維國 董事 贈與 49張 |
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| 公告 | 113/11/08 佐登-KY 113年10月營收1.93億、年減16.57% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】佐登-KY 2024年10月合併營收1.93億元 年增-16.57% 113/11/07 《生醫股》Q4營運拚翻身 佐登無畏前3季虧損股價僅小跌 113/11/06 佐登-KY中國市場調整一次性費用衝擊，Q3每股大虧1.61元 113/11/06 佐登-KY第三季每股淨損1.61元 連五季虧損 113/10/28 【公告】佐登-KY買回股份數量累積達已發行股份總數百分之二 113/10/20 《生醫股》佐登-KY買盤進駐走高 113/10/19 佐登-KY 買盤進駐走高 113/10/14 全台觀光工廠聲量二連霸 佐登妮絲城堡獲2024網路口碑之星 113/10/11 【公告】佐登-KY 2024年9月合併營收1.71億元 年增-29.46% 113/10/09 大手筆買庫藏股2000張，佐登-KY開盤跳空漲停 113/10/08 VR產品出貨下滑，玉晶光9月營收雙減，仍為歷史同期第三高 113/08/23 美容通路三雄Q2不同調，羅麗芬獲利翻倍，麗豐本業持穩，佐登虧損降 113/08/23 佐登-ky上半年每股淨損2.66元 創近十年新低 113/08/09 【公告】佐登-KY 2024年7月合併營收1.92億元 年增-14.62% 113/07/10 【公告】佐登-KY 2024年6月合併營收1.82億元 年增-34.93% 113/07/02 必延生技凍晶技術 搶占妝品市場 113/06/27 【公告】佐登-KY董事會通過對子公司佐登妮絲國際股份有限公司現金增資 113/06/07 【公告】佐登-KY 2024年5月合併營收1.99億元 年增-23.42% 113/05/10 【公告】佐登-KY 2024年4月合併營收1.94億元 年增-29.16% 113/05/09 【公告】佐登-KY董事會決議通過投資架構調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -2.44% 119(131.22%) | -5.8% 171(61.63%) | -4.94% 268(3.08%) | 8.45% 127(117.26%) | 5.48% 126(118.39%) | -16.53% 107(157.49%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 51.57↗ | 51.52↘ | 53.4↘ | 54.03↗ | 53.58↘ | 53.0↗ | 50.53↗ | 50.05↗ | 49.87↗ | 49.71↗ | 49.49↗ | 51.1↘ | 52.66↘ | 53.96↘ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.93% | -2.62% | -3.76% | -2.95% | -1.89% | 2.91% | 3.9% | 4.27% | 4.61% | 5.07% | 1.76% | -1.25% | -3.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.4 | 53.3 | 55.2 | 50.9 | 54.7 | 50.1 | 49.2 | 47.95 | 44.6 | 47.15 | 49.3 | 57.2 | 62.3 | 66.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐登-ky | -51.19% | -11.0% | -24.0% | 5.0% | -23.0% | 67.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 0.72 | 12.0 | 14.53 | 21.28 |
| ROE | -0.01 | 0.63 | 13.42 | 12.59 | 24.22 |
| 本業收入比 | 68.89 | 34.48 | 88.25 | 105.31 | 106.30 |
| 自由現金流量 | -3.76 | 2.14 | 1.11 | 7.01 | 4.96 |
| 利息保障倍數 | 1.72 | 2.20 | 7.87 | 8.15 | 10.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
