| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (2.89%) 2695張 (+110.81%) 季線旁 1410張 1290張 1338張 2695張 2.09倍 |
5.01% -0.84% 1.42% -10.78% 2.89% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 0.2 |
1582 N/A |
微型股 76.45億 |
17.02% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-12-10 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.33↗ | 17.27↗ | 17.42→ | 17.5→ | 17.84↘ | 17.9↗ | 18.52↘ | 18.29↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 3.07% | 2.18% | 1.71% | -0.22% | -0.56% | -3.89% | -2.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 17.6 | 17.95 | 17.95 | 18.5 | 17.55 | 19.95 | 17.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,11.31 (1.87,2.37,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.29←38.83(0.46%) 22.66←23.41(-0.75%), -1.89% 39.29←44.33(-5.04%) 22.66←23.44(-0.78%), 36.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.2 (-53.4%) 23-06-19 15.9 (11.95%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 474.36 -65.26 38.12 0.23億(4月) | 2102.65 1019.59 14.16 0.65億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-14 18.35 (26-05-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.63% -12 1 0 6.16%←6.24%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,50.67 55.63 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,8%,3%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,26.33 up 46.34 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1582 N/A | 月KD RSI MACD | 28.79,23.5 up 34.82 0.51 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% -0.56% -3.89% -2.68% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.79%←4.78%(0.01%) | 367 (連5買) 13.62% | 2年趨勢圖 | 4.79%←7.01%(-2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 1.66% 6.07% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←1.21%(-0.01%) | 3 (連2買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.2%←1.23%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.35 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.69 (-69.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←7.45 (-88.99%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.72 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.99←1.72 (-88.99%) Q1←Q4 第1降 -1.99←-2.65 (+13.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.93←5.71 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 5.93←6.88 (-13.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.43←35.97 (+337.67%) Q1←Q4 第1升 157.43←235.11 (-33.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 337.59←164.23 (+337.67%) Q1←Q4 第1升 337.59←309.63 (+9.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←0.52 (-184.62%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.53 (-16.98%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←0.45 (-197.78%) Q1←Q4 第1降 -0.44←-0.55 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -90.58←49.56 Q1←Q4 第1降 -90.58←-168.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -242.02←23.11 Q1←Q4 第1降 -242.02←-367.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -243.53←26.93 Q1←Q4 第1降 -243.53←-354.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←4.05 Q1←Q4 第1降 -4.05←-4.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.43←2.52 Q1←Q4 第1降 -2.43←-2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/13 詹口賢 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/04 國光生 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】國光生 2026年4月合併營收2274.5萬元 年增474.37% 115/05/06 【公告】國光生115年第1季財務報告提報董事會召開日期 115/05/04 國光生 新產線通過FDA審查 115/04/14 國光生技第3條充填線通過GMP 率先投入流感疫苗生產 115/04/09 【公告】國光生 2026年3月合併營收6548.5萬元 年增2102.66% 115/03/31 安特羅腸病毒疫苗獲澳門藥證 布局港澳與東南亞市場 115/03/17 國光生技45億元聯貸，超額認購150% 115/03/17 國光生45億聯貸 超額認購150％ 115/03/17 國光生技簽45億聯貸案 銀行團超額認購達150% 115/03/11 【公告】國光生董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】國光生 2026年2月合併營收584.9萬元 年增-19.67% 115/03/08 生技業者 搶攻海外防疫商機 115/02/10 【公告】國光生 2026年1月合併營收1098.3萬元 年增-82.24% 115/02/02 【公告】更正-公告國光生法人董事改派代表人 115/01/22 【公告】國光生 2025年12月合併營收2059.3萬元 年增-53.79% 115/01/09 【公告】國光生 2025年12月合併營收1.4億元 年增215.14% 114/12/10 CDMO外銷量增、腸病毒疫苗攻東協 國光生明年拚轉盈 114/12/09 【公告】國光生 2025年11月合併營收1.31億元 年增537.85% 114/11/28 【公告】國光生受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 114/11/12 國光生技：第3季營收遞延致擴大虧損 第4季可望回升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | 5.01% 1410(91.06%) | 1.14% 1359(98.23%) | -0.84% 1290(108.82%) | 1.42% 1338(101.36%) | -10.78% 1746(54.34%) | 2.89% 1883(43.1%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.65 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 |
| ROE | -6.21 | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 |
| 本業收入比 | 109.09 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 |
| 自由現金流量 | -2.04 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | -9.58 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標