| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (2.77%) 170張 (+275.45%) 92張 170張 220張 季線上 ↗127.4 ↘127.2 ↗126.91 ↗126.32 ↗125.26 ↗124.28 170張 1.0倍 |
2.77% 5.69% 10.17% 18.18% 12.07% |
5.2~5.9 |
105.79 (-18.62%) 130.0 |
129.04 (-0.74%) 82.54 (-36.51%) |
78.93 (-39.28%) 0.43 |
N/A 、Y! |
6.93億 90.09億 |
12.42% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.68,23.59 (14.98,19.2,23.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率0.32 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (2.73%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-3.35%) 24-05-20 98.9 (31.45%) 21-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 7 0 0 2.66%←4.02%(-33.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.45 -0.08 7.14 1.7億(4月) | 9.83 14.69 8.84 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 134.5 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-2%,-8%,6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 115.12(-11.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.09 60.87,44.02 130.5,128.0 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 78.93(-39.28%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.54 77.5,77.42 131.0,125.0 0.62 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.38 86.15,85.72 164.0,125.0 2.36 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.67%←11.76%(-0.77%) | -7 4.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.98,43.62 (2.48,3.3,4.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 4.6% 10.32% 14.33% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.21%(38.1%) | 2 (連2買) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.67% 4.93% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.94←53.88(0.11%) 15.78←17.64(-10.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.39 (+5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←5.18 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 4.96←4.56 (+8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.67 (-4.25%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.24 (+8.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.95 (-1.36%) Q1←Q4 第1降 2.91←3.29 (-11.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.33←47.26 (+6.5%) Q1←Q4 第1升 50.33←54.29 (-7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.5←92.08 (+6.5%) Q1←Q4 連4降 91.5←108.73 (-15.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.52 (+19.08%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.42 (+27.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←2.0 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 1.55←1.42 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.35←43.9 Q1←Q4 連2降 41.35←39.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.17 Q1←Q4 連2降 28.31←27.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.33←20.29 Q1←Q4 第1升 25.33←21.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.35 Q1←Q4 第1升 4.04←3.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←2.36 Q1←Q4 第1升 2.73←2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 邦特 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.81元 |
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| 新聞 | 113/05/16 潛力股：邦特 113/05/10 【公告】邦特 2024年4月合併營收1.7億元 年增2.46% 113/05/09 《生醫股》邦特第1季每股盈餘1.81元 113/05/09 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項及其他議案) 113/05/09 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 113/04/30 【公告】邦特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】邦特法人董事之代表人變動 113/04/10 【公告】邦特 2024年3月合併營收1.7億元 年增9.83% 113/03/22 邦特今年營收重回成長拚增一成，毛利率估持穩 113/03/12 邦特衝刺體內導管代工業務，宜科新廠第三季投產 113/03/08 【公告】邦特受邀參加3/11凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/08 【公告】邦特 2024年2月合併營收1.48億元 年增-3.48% 113/03/06 【公告】邦特董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/07 【公告】邦特 2024年1月合併營收1.78億元 年增20.63% 113/01/10 【公告】邦特 2023年12月合併營收1.76億元 年增-0.43% 112/12/08 【公告】邦特 2023年11月合併營收1.7億元 年增-4.34% 112/11/21 邦特Q4業績拚回升，宜科新廠開始試產估2025年顯現，明年營收看持平 112/11/17 【公告】邦特受邀參加11/20中國信託證券舉辦之線上法說會 112/11/10 【公告】邦特 2023年10月合併營收1.72億元 年增-3.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 2.77% 92(83.58%) | 0.39% 131(29.37%) | 5.69% 170(-0.29%) | 10.17% 220(-22.88%) | 18.18% 177(-4.26%) | 12.07% 164(3.66%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 127.67↗ | 127.4↗ | 127.2↘ | 126.91↗ | 126.32↗ | 125.54↗ | 125.26↗ | 124.28↗ | 119.76↗ | 119.29↗ | 117.84↗ | 113.59↗ | 113.71↗ | 113.75↗ |
| 乖離率 | 1.83% | 2.04% | 2.2% | 2.43% | 2.91% | 3.55% | 3.78% | 4.6% | 8.55% | 8.98% | 10.32% | 14.45% | 14.33% | 14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 126.0 | 131.5 | 123.0 | 122.0 | 123.0 | 122.0 | 118.5 | 107.5 | 107.0 | 110.5 | 113.0 | 114.0 | 112.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | 14.82% | 15.0% | -1.0% | -3.0% | -12.0% | 4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 | 31.23 |
| ROE | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 | 19.33 |
| 本業收入比 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 | 97.81 |
| 自由現金流量 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 | 4.77 |
| 利息保障倍數 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 | 307.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
