| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 (-2.62%) 53554張 (+17.66%) 季線上 短漲多 25725張 16039張 15766張 53554張 3.34倍 |
6.37% 12.84% 12.84% 5.7% 13.22% |
1.9~2.1 10.9~12.8 |
133.25 (-20.21%) 167.0 |
N/A 1.22 |
843 、Y! |
大型股 7400.27億 |
15.5% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-07-31 2025-07-02 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 161.1↗ | 156.75↗ | 152.05↗ | 151.28↗ | 151.31↗ | 150.2↗ | 145.61↗ | 153.3↗ |
| 乖離率 | 3.66% | 6.54% | 9.83% | 10.39% | 10.37% | 11.19% | 14.69% | 8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 149.0 | 148.0 | 146.5 | 143.0 | 148.0 | 158.0 | 147.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.88,14.1 (9.93,16.72,23.51) 2.54,67.52 (1.44,1.86,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.2% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.47←88.69(-0.22%) 4.8←4.72(0.08%), 0.89% 88.47←88.23(0.24%) 4.8←4.78(0.02%), 7.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (3.09%[114]) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-13.7%) 24-07-11 71.5 (133.57%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.1 4.09 7.95 515.42億(7月) | 5.51 0.99 9.47 495.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-08 171.5 (25-09-08) 131日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.56% 1.21% -2042 -48 1 0.68%←0.44%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 180.02(7.8%) | 日KD RSI MACD | 84.21,86.17 down 66.9 2.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,14%,15%,6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.57,83.4 62.55 2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 843 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.24,55.62 60.61 -1.47 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.54%(0.12%) | 1335 (連2買) 2.49% | 2年趨勢圖 | 7.66%←5.65%(2.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.83% 11.19% 14.69% 8.94% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.73%←71.51%(0.22%) | 968 1.81% | 2年趨勢圖 | 71.73%←75.83%(-4.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.21% 2.81% 7.31% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.26%(0.04%) | -834 1.56% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.55%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1507.5←1481.53 (+1.75%) Q2←Q1 第1升 1507.5←1402.38 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 101.93←96.71 (+1.75%) Q2←Q1 第1升 101.93←90.08 (+7.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 570.58←598.57 (-4.68%) Q2←Q1 連3降 570.58←634.95 (-10.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.23←68.53 (-6.27%) Q2←Q1 第1降 64.23←64.77 (-0.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.54←44.68 (-6.27%) Q2←Q1 第1降 42.54←49.22 (-13.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.74←1.75 (-0.57%) Q2←Q1 連3降 1.74←1.8 (-3.33%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←1.71 (+14.04%) Q2←Q1 第1升 1.95←1.54 (+26.62%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.04←16.8 Q2←Q1 連2升 17.04←16.44 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.76←6.53 Q2←Q1 第1升 6.76←6.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.09←5.26 Q2←Q1 連3降 5.09←5.82 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.29 Q2←Q1 第1升 2.36←2.57 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.21 Q2←Q1 連3降 1.17←1.39 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/10 張淑琴 經理人 贈與 15張 114/03/10 張淑琴之配偶 關係人配偶 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/09/09 日月光投控 代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程 114/09/09 六大科技廠 唱旺矽光子(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/09 《盤中解析》台股創高後稍拉回 軍工、無人機同步發威 114/09/09 台股續刷歷史新高！早盤大漲242點 台積電平歷史高價1,200元 114/09/08 《台北股市》土洋齊讚 京元電、金像電權證靚 114/09/08 《台北股市》投信08日買超股：京元電子、光寶科、日月光投控 114/09/08 土洋齊讚 京元電、金像電權證靚 114/09/08 半導體價值鏈重塑 吳田玉：關鍵在強化自身實力、聚焦系統優化能力 114/09/08 《台股盤後》終場漲52點 收24547點寫歷史新高 114/09/08 《半導體》重塑價值鏈競爭力 日月光吳田玉：環境複雜2事重要 114/09/08 〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點 114/09/08 台股終場收在24,547創歷史新高 台積電收1180元平盤 114/09/08 《熱門族群》迎半導體展 概念股磨刀霍霍 紅燈、天價股排排站 114/09/08 大盤震盪，個股輪動表態為主 114/09/08 焦點股：先進封裝夯，日月光漲停表態 114/09/08 〈台股開盤〉台積電、日月光連袂出擊 跳空漲逾200點創24729點歷史新高 114/09/08 台股早盤衝出24,729歷史高點！ 台積電開1,195元 114/09/07 《各報要聞》半導體點火 台股拚新高 114/09/07 半導體點火 台股拚新高 114/09/05 《半導體》日月光投控9月8日參加海外法說 114/09/05 【公告】日月光投控將受邀參加「CLSA Investors'' Forum 2025」之法說訊息 114/09/05 台股開高走高！終場大漲314點 台積電收1,180元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投控 | 6.37% 25725(108.18%) | 12.08% 20743(158.17%) | 12.84% 16039(233.9%) | 12.84% 15766(239.67%) | 5.7% 14286(274.86%) | 13.22% 15449(246.65%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.58 | 6.93 | 11.95 | 10.9 | 7.31 |
| ROE | 10.22 | 10.52 | 21.94 | 25.94 | 13.05 |
| 本業收入比 | 93.96 | 94.67 | 98.22 | 77.33 | 97.60 |
| 自由現金流量 | 68.79 | 593.0 | 370.49 | 326.42 | 141.15 |
| 利息保障倍數 | 7.15 | 7.79 | 21.36 | 29.37 | 11.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標