日月光rsi - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
618.0 (4.75%) 28543張 (+2.79%) 季線上 31865張 28073張 23931張 28543張 1.02倍	-3.74% 17.94% 80.7% 169.28% 341.43%	3.7~4.0 15.9~18.6	281.11 (-54.51%) 618.0	N/A 1.6	1408 、Y!	大型股 27628.14億	15.34% 0.0%	NV供應鏈計算機系統業	2026-04-29 2025-07-02	日月光集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
618.0	609.4↘	598.8↗	561.85↗	550.9↗	493.93↗	455.98↗	370.24↗	270.77↗
乖離率	1.41%	3.21%	9.99%	12.18%	25.12%	35.53%	66.92%	128.24%
均線開始轉折價位	642.0	476.0	524.0	495.5	353.5	342.0	229.5	140.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 預估季EPS成長, 資本資出大增
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	54.78,36.4 (9.93,16.55,23.18) 7.38,79.95 (1.44,1.83,2.22)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(42.59% 帶寬大) 月線斜率0.84	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	87.74←88.85(-1.11%) 5.01←4.19(0.82%), 44.49% 87.74←89.63(-1.89%) 5.01←3.99(1.02%), 78.14%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續5周上漲月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續7周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.07%[114] (1.82%[115]) 0 (1.07%)		相對高點相對低點	669.0 (-7.62%) 26-05-27 104.0 (494.23%) 23-08-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	19.22 1.08 17.74 41個月新高 622.47億(4月)	14.56 18.19 17.21 615.77億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-25 669.0 (26-05-27) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	1.24% 0.64% 19 -9 0 0.82%←0.6%(0.22%)
本益比法目標價	247.62(-59.93%)		日KD RSI MACD	75.0,67.65 64.13 1.28	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-11%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	85.87,87.72 down 86.64 19.29	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1408 、Y!		月KD RSI MACD	90.49,89.66 84.46 44.73	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	6.33%←6.51%(-0.18%)	-3716 (連4賣) 13.02%	2年趨勢圖	6.33%←7.78%(-1.45%)
本益成長比總報酬本益比	0.6 1.68		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.99% 35.53% 66.92% 128.24%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	77.26%←78.66%(-1.4%)	7525 (連3買) 26.36%	2年趨勢圖	77.26%←76.77%(0.49%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.64% 3.61% 12.55%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.64%←1.66%(-0.02%)	255 0.89%	2年趨勢圖	1.64%←0.69%(0.95%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1736.62←1779.15 (-2.39%) Q1←Q4 第1降 1736.62←1481.53 (+17.22%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		175.32←176.9 (-2.39%) Q1←Q4 第1降 175.32←96.71 (+17.22%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		760.43←693.83 (+9.6%) Q1←Q4 連3升 760.43←598.57 (+27.04%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.78←64.12 (+2.59%) Q1←Q4 連2升 65.78←68.53 (-4.01%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		47.67←43.08 (+2.59%) Q1←Q4 連2升 47.67←44.68 (+6.69%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.24←3.39 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 3.24←1.75 (+85.14%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.08←3.23 (-4.64%) Q1←Q4 第1降 3.08←1.7 (+81.18%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.07←19.52 Q1←Q4 連5升 20.07←16.8 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.1←9.94 Q1←Q4 連4升 10.1←6.53 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.39←8.44 Q1←Q4 第1降 8.39←5.26 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.86←4.21 Q1←Q4 第1降 3.86←2.29 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.75←1.94 Q1←Q4 第1降 1.75←1.21 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/03/10 張淑琴經理人贈與 8張 115/03/10 張淑琴之配偶關係人配偶贈與 8張
公告	115/06/03 日月光投控子公司4/15~6/3取得供營業用之廠務工程一批，計約3億元 115/06/03 日月光投控代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得長頂工程股份有限公司供營業用之廠務工程
新聞	115/06/03 【公告】日月光投控代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得長頂工程股份有限公司供營業用之廠務工程 115/06/03 日月光投控代子公司台灣福雷電子(股)公司公告取得長頂工程股份有限公司供營業用之廠務工程 115/06/03 《台股盤後》上漲901點、首收46K，日K連四紅 115/06/03 〈台股開盤〉「輝積」帶飛台積電刷天價2440元領漲近千點衝破4萬6創新高 115/06/03 台積電衝2440新高！台股大漲850點衝破46000大關 115/06/02 【公告】日月光投控將受邀參加「Citi Taiwan Tech Conference」之法說訊息 115/06/02 盤中一度翻黑震盪逾千點！台股終場上漲219點　台積電收2380元 115/06/02 日月光投控6/3參加Citi舉辦之法說會 115/06/02 日月光投控公告本公司將受邀參加「Citi Taiwan Tech Conference」之法說訊息 115/06/01 6/1上市投信賣超排行前20名 115/06/01 日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠　台積電第7 115/06/01 AI爆發助攻！上市公司平均薪資145萬、6成有加薪日月光投控628萬奪冠 115/06/01 【2025上市薪情】台積電才排第七！上市員工薪資榜日月光人均628萬元奪冠 115/06/01 高通加入背板文化，台積電、日月光、聯電、景碩、南亞科列名 115/06/01 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程 115/06/01 日月光投控：矽品精密工業5/19~6/1向聖暉*取得廠務工程，計約5.5億元 115/06/01 日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程 115/06/01 【公告】日月光投控將受邀參加「Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day」之法說訊息 115/06/01 日月光投控6/2參加Goldman Sachs舉辦之法說會 115/06/01 日月光投控公告本公司將受邀參加「Goldman Sachs Taiwan Computex & Corporate Day」之法說訊息

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
日月光投控	-3.74% 31865(-10.42%)	29.83% 30379(-6.04%)	17.94% 28073(1.67%)	80.7% 23931(19.27%)	169.28% 23729(20.29%)	341.43% 21951(30.03%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	7.86	6.58	6.93	11.95	10.9
ROE	11.64	10.22	10.52	21.94	25.94
本業收入比	98.94	93.96	94.67	98.22	77.33
自由現金流量	-233.95	68.79	593.0	370.49	326.42
利息保障倍數	7.84	7.15	7.79	21.36	29.37