日月光股票 - 愛玩股

收盤價成交量 07-21 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
633.0 (6.03%) 15540張 (-49.29%) 季線上 24841張 29194張 27121張 15540張 0.53倍	-1.25% -6.08% 36.28% 112.06% 312.38%	3.6~4.0 21.8~25.7	281.27 (-55.57%) 633.0	N/A 1.66	N/A 、Y!	大型股 28336.16億	15.31% 0.0%	NV供應鏈計算機系統業	2026-04-29 2026-07-03	日月光集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
633.0	641.8↘	647.3↘	657.95↘	648.92↗	613.8↗	590.58↗	471.99↗	335.12↗
乖離率	-1.37%	-2.21%	-3.79%	-2.45%	3.13%	7.18%	34.11%	88.89%
均線開始轉折價位	670.0	682.0	613.0	544.0	548.0	465.0	294.5	151.0

台股市場估值	0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37%
美股市場估值	SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 預估季EPS成長, 資本資出大增
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	55.43,26.27 (9.93,16.55,23.18) N/A,N/A (1.44,1.83,2.22)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(21.09% 帶寬大) 月線斜率-0.31	近2月趨勢圖大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	87.08←87.9(-0.82%) 5.36←4.93(0.43%), 23.07% 87.08←88.38(-1.3%) 5.36←4.8(0.56%), 83.36%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上
			均線	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.04%[114] (1.78%[115]) 0 (1.04%)		相對高點相對低點	729.0 (-13.17%) 26-07-02 104.0 (508.65%) 23-08-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	32.86 4.36 22.02 44個月新高 657.83億(6月)	28.56 1.26 19.86 630.33億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-22 729.0 (26-07-02) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖	0.51% 0.35% -13.0 -45.0 0 1.01%←0.87%(0.14%)
本益比法目標價	447.34(-29.33%)		日KD RSI MACD	36.84,17.79 up 49.65 -9.94	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-6%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	65.03,72.03 70.33 2.39	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A 、Y!		月KD RSI MACD	83.89,89.97 down 79.31 48.36	投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.67%←5.65%(0.02%)	2114 13.6%	2年趨勢圖	5.67%←8.17%(-2.5%)
本益成長比總報酬本益比	1.33 0.77		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.79% 7.18% 34.11% 88.89%	外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	77.12%←77.61%(-0.49%)	-4001 (連3賣) 25.75%	2年趨勢圖	77.12%←75.63%(1.49%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 2.74% 12.75%	自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.75%←1.71%(0.04%)	1054 6.78%	2年趨勢圖	1.75%←0.61%(1.14%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1736.62←1779.15 (-2.39%) Q1←Q4 第1降 1736.62←1481.53 (+17.22%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		175.32←176.9 (-2.39%) Q1←Q4 第1降 175.32←96.71 (+17.22%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		760.43←693.83 (+9.6%) Q1←Q4 連3升 760.43←598.57 (+27.04%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.78←64.12 (+2.59%) Q1←Q4 連2升 65.78←68.53 (-4.01%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		47.67←43.08 (+2.59%) Q1←Q4 連2升 47.67←44.68 (+6.69%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		3.24←3.39 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 3.24←1.75 (+85.14%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		3.08←3.23 (-4.64%) Q1←Q4 第1降 3.08←1.7 (+81.18%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.07←19.52 Q1←Q4 連5升 20.07←16.8 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		10.1←9.94 Q1←Q4 連4升 10.1←6.53 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.39←8.44 Q1←Q4 第1降 8.39←5.26 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		3.86←4.21 Q1←Q4 第1降 3.86←2.29 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		1.75←1.94 Q1←Q4 第1降 1.75←1.21 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/03/10 張淑琴經理人贈與 8張 115/03/10 張淑琴之配偶關係人配偶贈與 8張
公告	115/07/21 日月光投控員工認股權憑證於第二季行使所發行之普通股已上市9,739,200股 115/07/21 日月光投控：矽品精密工業6/8~7/20取得廠務工程，計約6.02億元
新聞	115/07/21 〈台股盤後〉大反攻飆出史上最大漲點1783點奪回季線、4萬4大關 115/07/21 台股大反攻！盤中狂飆1219點　漢翔漲停、雷虎也大漲 115/07/21 〈台股開盤〉權值股發威、被動元件股止穩漲逾千點站上4萬3回攻季線 115/07/21 日月光投控員工認股權憑證於第二季行使所發行之普通股已上市9,739,200股 115/07/21 台股一掃多日頹勢「站回4萬3」！早盤大漲逾9百點　台積電開2350元 115/07/21 日月光投控：矽品精密工業7/10~20取得廠務工程，計約9.48億元 115/07/21 7/20證交所借券系統與證商/證金營業處所借券餘額市值前30名合計表 115/07/20 日月光投控：矽品精密工業7/13~20向聖暉*取得廠務工程，計約10.7億元 115/07/20 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程 115/07/20 日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程 115/07/20 《台股盤後》投信買超146億難撐盤震盪收跌221點 115/07/20 聯電接單爆滿評估南科擴廠拚矽中介層布局 115/07/20 7/20上市投信買超排行前20名 115/07/20 台股開盤小漲121點後震盪翻黑！台積電漲10元、開2300元 115/07/20 〈台股開盤〉反彈搶占4萬3陷千點震盪台積電守紅盤、政策概念股軍工走強 115/07/20 日月光投控：矽品精密工業6/17~7/17取得營業用機器設備10批，計約10.06億元 115/07/20 統一證券：台股籌碼不穩定，投資氣氛偏向謹慎 115/07/20 7/17證交所借券系統與證商/證金營業處所借券餘額市值前30名合計表 115/07/20 【統一證券晨訊】外資期貨淨空單新高　指數震盪整理 115/07/17 【公告】日月光投控代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
日月光投控	-1.25% 24841(-37.44%)	-6.77% 26696(-41.79%)	-6.08% 29194(-46.77%)	36.28% 27121(-42.7%)	112.06% 25133(-38.17%)	312.38% 23340(-33.42%)
加權指數	-3.07%	-2.74%	-6.09%	13.61%	40.83%	89.24%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	7.86	6.58	6.93	11.95	10.9
ROE	11.64	10.22	10.52	21.94	25.94
本業收入比	98.94	93.96	94.67	98.22	77.33
自由現金流量	-233.95	68.79	593.0	370.49	326.42
利息保障倍數	7.84	7.15	7.79	21.36	29.37