| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 (0.94%) 280張 (+26.56%) 季線旁 232張 158張 165張 280張 1.77倍 |
1.25% 2.54% -6.92% -15.22% -46.35% |
N/A N/A 16.15 |
N/A 0.85 |
1311 N/A |
微型股 12.35億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 16.02↗ | 16.02↗ | 15.86↗ | 15.83↗ | 15.81→ | 16.04↘ | 16.14↘ | 18.71↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 0.81% | 1.83% | 2.02% | 2.15% | 0.69% | 0.06% | -13.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.95 | 15.7 | 15.75 | 15.4 | 16.5 | 17.35 | 19.05 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.76,9.09 (0.72,1.44,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.84% 帶寬窄) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.81←14.9(0.91%) 39.84←40.93(-1.09%), -0.23% 15.81←15.89(-0.08%) 39.84←39.66(0.18%), 36.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-52.5%) 24-07-23 9.85 (63.96%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.15 -0.75 -7.31 0.08億(7月) | -32.37 14.06 -12.02 0.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.4 (25-08-13) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.37% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.17,69.44 55.72 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,1%,9%,12% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.55,27.27 up 46.56 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 N/A | 月KD RSI MACD | 22.39,20.94 up 46.58 -0.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% 0.69% 0.06% -13.68% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.93%(0.29%) | 2 (連10買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.28%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.57% 4.17% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.65%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.65%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.21←0.19 (+10.53%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.23 (-8.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.05 (+10.53%) Q2←Q1 第1降 -0.07←-0.07 (-8.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.47←2.74 (-9.85%) Q2←Q1 第1降 2.47←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-9.85%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.05 (-520.0%) Q2←Q1 第1降 -0.21←-0.03 (+600.0%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.07 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.09 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.83←-1.04 Q2←Q1 第1升 -0.83←-1.1 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.24←-27.22 Q2←Q1 第1降 -31.24←-29.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -78.75←20.11 Q2←Q1 第1降 -78.75←-11.27 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←0.54 Q2←Q1 第1降 -2.34←-0.37 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.3←0.53 Q2←Q1 第1降 -2.3←-0.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/08/18 證期局：上市公司6月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】達能 2025年7月合併營收799.2萬元 年增26.16% 114/07/29 【公告】達能114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月06日 114/07/10 【公告】達能 2025年6月合併營收805.3萬元 年增-32.38% 114/06/10 【公告】達能 2025年5月合併營收706萬元 年增10.81% 114/05/22 【公告】達能獨立董事辭任。 114/05/09 【公告】達能 2025年4月合併營收574.6萬元 年增13.31% 114/04/10 【公告】達能 2025年3月合併營收472.3萬元 年增-33.71% 114/03/10 【公告】達能 2025年2月合併營收694.2萬元 年增-10.55% 114/03/05 【公告】達能董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】達能 2025年1月合併營收716.8萬元 年增4.22% 114/01/10 【公告】達能 2024年12月合併營收516.1萬元 年增-33.04% 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 1.25% 232(20.87%) | 2.87% 207(35.1%) | 2.54% 158(76.95%) | -6.92% 165(69.8%) | -15.22% 230(21.91%) | -46.35% 350(-20.02%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.3 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 |
| ROE | -0.62 | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 |
| 本業收入比 | 650.00 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | -243.39 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標