| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (1.33%) 288張 (+48.45%) 季線上 391張 280張 163張 288張 1.03倍 |
-6.43% 18.71% 18.71% 20.73% 0.81% |
N/A N/A 49.5 |
N/A 0.74 |
1821 N/A |
微型股 19.02億 |
11.8% 0.0% |
其它零件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 49.83↘ | 50.68↘ | 47.79↗ | 46.7↗ | 43.56↗ | 43.24↗ | 46.16↗ | 43.31↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -2.33% | 3.58% | 6.0% | 13.64% | 14.48% | 7.24% | 14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 50.0 | 41.7 | 40.55 | 42.4 | 41.7 | 41.0 | 49.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.62,6.41 (1.57,2.29,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.8% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.52←49.59(-3.07%) 7.5←8.29(-0.79%), -3.26% 46.52←61.28(-14.76%) 7.5←4.93(2.57%), 22.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-18.32%) 25-02-17 26.0 (90.38%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.08 22.4 29.31 0.26億(5月) | -18.46 5.28 27.32 0.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 53.4 (25-07-01) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.12,62.92 59.71 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-5%,2%,3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.52,80.18 down 56.63 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1821 N/A | 月KD RSI MACD | 58.19,56.76 55.21 1.05 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% 14.48% 7.24% 14.29% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.85%(-0.6%) | 20 6.94% | 2年趨勢圖 | 2.25%←0.22%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.87% 15.22% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.26 (+16.67%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 1.47←0.9 (+63.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←0.91 (+52.75%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.0 (+39.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.32 (+52.75%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.42 (+39.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.5 (-4.0%) Q1←Q4 連2降 1.44←1.44 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.91←47.92 (-54.28%) Q1←Q4 第1降 21.91←40.73 (-46.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.28←205.23 (-54.28%) Q1←Q4 第1降 110.28←172.89 (-36.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.89←-1.3 (+31.54%) Q1←Q4 第1升 -0.89←-1.25 (-28.8%) Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-0.92 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 -1.0←-1.11 (-9.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.78←25.54 Q1←Q4 第1降 12.78←19.98 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.61←-35.65 Q1←Q4 第1升 -27.61←-41.97 Q1←Q1 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.42←-50.73 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -24.42←-44.32 Q1←Q1 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -12.89←-17.79 Q1←Q4 第1升 -12.89←-13.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.82←-4.09 Q1←Q4 第1升 -2.82←-3.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 東及開發(股) 董事 盤後定價交易 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/30 三一東林董事會決議辦理114年第二次私募480萬股案，每股40.77元 114/06/30 三一東林董事會決議辦理114年第一次私募520萬股案，每股40.77元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/30 【公告】三一東林董事會決議114年辦理第一次私募普通股價格定價等相關事宜 114/06/30 【公告】三一東林董事會決議114年辦理第二次私募普通股價格定價等相關事宜 114/06/10 【公告】三一東林 2025年5月合併營收2614.9萬元 年增43.09% 114/06/10 《業績-電零組》三一東林5月營收為0.26億元，年增43.09% 114/05/09 【公告】三一東林 2025年4月合併營收2136.2萬元 年增-18.46% 114/05/09 《業績-電零組》三一東林4月營收為0.21億元，年減18.46% 114/04/14 《其他股》中租-KY旗下中租租車 攜三一東林攻高階商用車 114/04/13 中租租車攜手三一東林，攻高階商用訂製車，首推限量百輛小型轎車系列 114/04/12 《電零組》中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/11 中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/10 【公告】三一東林 2025年3月合併營收2029萬元 年增-48.28% 114/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.20億元，年減48.28% 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/26 【公告】三一東林董事會通過設立珠海子公司案 114/03/18 【公告】三一東林113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月26日。 114/03/10 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.53億元，年增43.93% 114/03/10 【公告】三一東林 2025年2月合併營收5334萬元 年增43.93% 114/02/18 【公告】三一東林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/16 【公告】三一東林出售台中總部大樓與土地相關事宜(正式簽約資訊) |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -6.43% 391(-26.47%) | -1.0% 419(-31.28%) | 18.71% 280(2.6%) | 18.71% 163(76.47%) | 20.73% 498(-42.18%) | 0.81% 370(-22.23%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.56 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 |
| ROE | -52.23 | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 |
| 本業收入比 | 91.46 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
