| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (-0.52%) 155張 (+12.32%) 季線上 342張 322張 214張 155張 0.48倍 |
5.54% 28.83% -9.21% -36.44% -31.41% |
N/A N/A 28.6 |
N/A 0.34 |
1789 N/A |
微型股 10.99億 |
9.48% 0.0% |
其它零件 |
2025-12-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 28.62↗ | 28.57↘ | 27.22↗ | 26.24↗ | 25.97↘ | 26.77↘ | 32.9↘ | 39.75↘ |
| 乖離率 | -0.07% | 0.11% | 5.07% | 8.99% | 10.13% | 6.84% | -13.07% | -28.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 29.05 | 22.2 | 24.15 | 29.35 | 31.5 | 45.0 | 41.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.51,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.3,12.5 (1.79,2.6,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.3% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.24←49.51(2.73%) 9.43←9.15(0.28%), 23.24% 52.24←47.39(4.85%) 9.43←10.12(-0.69%), 87.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-52.81%) 25-02-17 20.95 (36.52%) 26-05-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.86 -18.78 -34.22 0.22億(4月) | 31.66 75.03 -39.75 0.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-14 31.15 (26-05-25) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -45 0 0 22.92%←18.56%(4.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.85,65.72 56.25 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-6%,-7%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.84,49.53 41.16 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1789 N/A | 月KD RSI MACD | 23.57,16.25 up 41.67 -1.89 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.07% 6.84% -13.07% -28.05% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←3.1%(-1.51%) | 3 (連7賣轉買) 1.94% | 2年趨勢圖 | 1.59%←1.48%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 4.59% 17.1% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.22 (+3.28%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.47 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←2.85 (-70.53%) Q1←Q4 第1降 0.84←1.39 (-39.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.32 (-70.53%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.38 (-39.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←2.04 (+7.35%) Q1←Q4 連3升 2.19←1.44 (+52.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.86←9.47 (+257.55%) Q1←Q4 第1升 33.86←21.91 (+54.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.27←60.33 (+257.55%) Q1←Q4 第1升 306.27←110.28 (+177.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.05←-0.9 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 -1.05←-0.89 (+17.98%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.97←-0.84 (-15.48%) Q1←Q4 第1降 -0.97←-1.0 (-3.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.08←8.05 Q1←Q4 第1升 25.08←12.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -46.36←-11.23 Q1←Q4 第1降 -46.36←-27.61 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.93←-12.1 Q1←Q4 連2降 -47.93←-24.42 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.03←-6.35 Q1←Q4 連2降 -8.03←-12.89 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.7←-2.9 Q1←Q4 連2降 -3.7←-2.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/26 陳睿謙之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 110張 |
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| 公告 | 115/06/01 三一東林：威森電子(珠海)擬出售珠海市土地使用權及廠房，獲利約1187萬人民幣(補充) |
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| 新聞 | 115/05/10 【公告】三一東林 2026年4月合併營收2176萬元 年增1.86% 115/05/06 【公告】三一東林董事會決議停止114年股東會通過之私募案 115/05/06 【公告】三一東林董事會決議擬分次辦理私募普通股案 115/04/10 【公告】三一東林 2026年3月合併營收2679.3萬元 年增31.67% 115/03/25 【公告】三一東林代重要子公司威森電子(珠海)有限公司公告董事會決議擬出售土地使用權及廠房 115/03/25 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 115/03/17 【公告】三一東林114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月25日。 115/03/11 【公告】三一東林董事會通過114年度自結合併財務資訊 115/03/10 【公告】三一東林 2026年2月合併營收1530.7萬元 年增-71.3% 115/03/03 【公告】三一東林114年度自結財務資訊董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】三一東林 2026年1月合併營收4178.9萬元 年增-36.26% 115/01/13 【公告】三一東林庫藏股買回期間屆滿及執行情形公告 115/01/12 【公告】三一東林 2025年12月合併營收3854.4萬元 年增-5.24% 114/12/10 【公告】三一東林 2025年11月合併營收2.03億元 年增882.48% 114/11/13 【公告】三一東林董事會決議現增⼦公司東武實業(股)公司 114/11/13 【公告】三一東林董事會決議買回庫藏股 114/11/10 【公告】三一東林 2025年10月合併營收4305.1萬元 年增50.22% 114/11/05 【公告】三一東林114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月13日。 114/10/13 【公告】三一東林 2025年9月合併營收5043.7萬元 年增-26.5% 114/10/09 【公告】三一東林取得重大合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 5.54% 342(-54.77%) | -1.55% 351(-55.87%) | 28.83% 322(-51.99%) | -9.21% 214(-27.75%) | -36.44% 203(-23.82%) | -31.41% 216(-28.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.21 | -38.56 | -29.83 | -10.88 | 1.11 |
| ROE | 61.36 | -52.23 | -44.42 | -18.01 | 0.03 |
| 本業收入比 | -56.18 | 91.46 | 95.90 | 103.57 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 3.3 | -1.3 | -1.2 | -3.37 | -1.35 |
| 利息保障倍數 | 18.23 | -7.57 | -9.76 | -9.24 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標