| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (1.12%) 25張 (-28.57%) 季線下 68張 127張 659張 25張 0.2倍 |
-4.48% -2.88% -18.84% 5.74% -10.0% |
N/A N/A 40.5 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
N/A |
11.8% 0.0% |
其它零件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 40.35↘ | 40.55↘ | 41.81↘ | 41.49↘ | 45.79↘ | 47.91↘ | 44.28↗ | 43.94↘ |
| 乖離率 | 0.37% | -0.12% | -3.13% | -2.39% | -11.55% | -15.47% | -8.54% | -7.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.2 | 40.9 | 37.95 | 45.75 | 56.6 | 48.3 | 39.15 | 46.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.47,7.32 (1.57,2.29,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.42% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.46←51.06(-1.6%) 8.47←8.72(-0.25%), -0.22% 49.46←62.27(-12.81%) 8.47←5.19(3.28%), 25.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-33.17%) 25-02-17 26.0 (55.77%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.27 -61.96 39.33 0.2億(3月) | 43.93 -18.64 95.98 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 53.7 (25-03-27) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.74,15.63 up 43.41 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-6%,0% 賣,買,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.13,22.06 look 44.39 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 39.27,43.47 48.82 0.29 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -15.47% -8.54% -7.83% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.56%(-0.42%) | 2 (連3買) 8.0% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.23%(2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.63% 5.88% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.14 (+10.53%) Q4←Q3 連3升 1.26←1.08 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←1.34 (-32.09%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.54 (-40.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.4 (-32.09%) Q4←Q3 第1升 -0.32←-0.39 (-40.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q3 第1降 1.5←1.6 (-6.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.92←32.79 (+46.14%) Q4←Q3 第1升 47.92←33.3 (+43.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.23←129.25 (+46.14%) Q4←Q3 第1升 205.23←103.19 (+98.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.3←-1.12 (-16.07%) Q4←Q3 連2降 -1.3←-1.55 (-16.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.0←-1.14 (+12.28%) Q4←Q3 第1升 -1.0←-1.31 (-23.66%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←21.19 Q4←Q3 第1升 25.54←15.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.65←-29.66 Q4←Q3 第1降 -35.65←-25.2 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.73←-29.59 Q4←Q3 第1降 -50.73←-35.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -17.79←-15.52 Q4←Q3 連2降 -17.79←-14.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.09←-3.57 Q4←Q3 連2降 -4.09←-4.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 東及開發(股) 董事 盤後定價交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/09 三一東林 114年4月營收2136萬、年減18.46% 114/05/09 三一東林資金貸與餘額占淨值47.53% |
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| 新聞 | 114/04/14 《其他股》中租-KY旗下中租租車 攜三一東林攻高階商用車 114/04/13 中租租車攜手三一東林，攻高階商用訂製車，首推限量百輛小型轎車系列 114/04/12 《電零組》中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/11 中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/10 【公告】三一東林 2025年3月合併營收2029萬元 年增-48.28% 114/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.20億元，年減48.28% 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/26 【公告】三一東林董事會通過設立珠海子公司案 114/03/18 【公告】三一東林113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月26日。 114/03/10 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.53億元，年增43.93% 114/03/10 【公告】三一東林 2025年2月合併營收5334萬元 年增43.93% 114/02/18 【公告】三一東林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/16 【公告】三一東林出售台中總部大樓與土地相關事宜(正式簽約資訊) 114/02/10 營收速報 - 三一東林(3609)1月營收6,556萬元年增率高達177.69％ 114/02/10 【公告】三一東林 2025年1月合併營收6556.2萬元 年增177.69% 114/02/10 《業績-電零組》三一東林1月營收為0.66億元，年增177.69% 114/02/07 【公告】三一東林代子公司東武實業(股)公司參加公開招標得標 114/01/11 《業績-電零組》三一東林12月營收為0.41億元，年減53.73% 114/01/10 【公告】三一東林 2024年12月合併營收4067.6萬元 年增-53.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -4.48% 68(-63.39%) | -3.34% 72(-65.44%) | -2.88% 127(-80.39%) | -18.84% 659(-96.21%) | 5.74% 513(-95.13%) | -10.0% 458(-94.55%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.56 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 |
| ROE | -52.23 | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 |
| 本業收入比 | 91.46 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
