| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-1.51%) 104張 (-11.86%) 季線下 93張 74張 173張 104張 1.41倍 |
-0.12% -7.61% -1.62% -22.02% 6.12% |
N/A N/A 42.5 |
N/A 0.62 |
1793 N/A |
微型股 16.33億 |
11.8% 0.0% |
其它零件 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 43.45→ | 43.22↘ | 44.5↘ | 44.6↘ | 46.15↘ | 46.21↘ | 44.75↘ | 43.59↗ |
| 乖離率 | -2.19% | -1.67% | -4.49% | -4.71% | -7.91% | -8.03% | -5.03% | -2.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.55 | 43.0 | 46.0 | 45.2 | 51.8 | 43.2 | 54.5 | 40.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.93,5.44 (1.57,2.29,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.55%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.42←46.72(-0.3%) 7.33←7.57(-0.24%), -1.14% 46.42←61.56(-15.14%) 7.33←4.84(2.49%), 21.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-29.87%) 25-02-17 26.0 (63.46%) 23-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.3 18.4 47.38 18個月新高 0.69億(7月) 短突破長 | 176.27 121.77 47.97 0.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 48.9 (25-08-07) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.58,24.05 look 35.46 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,10%,10% 平,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.85,32.42 45.51 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1793 N/A | 月KD RSI MACD | 31.83,49.28 49.74 0.52 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -8.03% -5.03% -2.5% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.78%(0.12%) | 23 (連2賣轉買) 22.12% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.09%(1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.32% 4.02% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.72←1.47 (+85.03%) Q2←Q1 連5升 2.72←0.95 (+186.32%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.05←1.39 (-24.46%) Q2←Q1 第1降 1.05←0.65 (+61.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.38 (-24.46%) Q2←Q1 第1升 -0.24←-0.36 (+61.54%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.44 (-11.11%) Q2←Q1 連3降 1.28←1.45 (-11.72%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.44←21.91 (+11.55%) Q2←Q1 第1升 24.44←59.66 (-59.03%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.32←110.28 (+11.55%) Q2←Q1 第1升 144.32←282.54 (-48.92%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.05←-0.89 (-17.98%) Q2←Q1 第1降 -1.05←-1.03 (+1.94%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-1.0 (+39.0%) Q2←Q1 第1升 -0.61←-0.95 (-35.79%) Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.59←12.78 Q2←Q1 第1升 18.59←28.91 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.48←-27.61 Q2←Q1 連2升 -22.48←-55.53 Q2←Q2 10季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.25←-24.42 Q2←Q1 第1降 -38.25←-55.59 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -17.72←-12.89 Q2←Q1 第1降 -17.72←-12.44 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.31←-2.82 Q2←Q1 第1降 -3.31←-3.19 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 東及開發(股) 董事 盤後定價交易 1,500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/13 三一東林 114年第2季綜合損益表，每股虧損1.05元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】三一東林 2025年7月合併營收6866.9萬元 年增45.31% 114/07/31 【公告】三一東林114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/14 【公告】三一東林114年度第一次與第二次私募普通股未收足股款，擬另行召開董事會決議重新辦理114年度私募普通股相關事宜 114/07/10 【公告】三一東林 2025年6月合併營收5799.3萬元 年增176.28% 114/06/30 【公告】三一東林董事會決議114年辦理第一次私募普通股價格定價等相關事宜 114/06/30 【公告】三一東林董事會決議114年辦理第二次私募普通股價格定價等相關事宜 114/06/10 【公告】三一東林 2025年5月合併營收2614.9萬元 年增43.09% 114/06/10 《業績-電零組》三一東林5月營收為0.26億元，年增43.09% 114/05/09 【公告】三一東林 2025年4月合併營收2136.2萬元 年增-18.46% 114/05/09 《業績-電零組》三一東林4月營收為0.21億元，年減18.46% 114/04/14 《其他股》中租-KY旗下中租租車 攜三一東林攻高階商用車 114/04/13 中租租車攜手三一東林，攻高階商用訂製車，首推限量百輛小型轎車系列 114/04/12 《電零組》中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/11 中租租車、三一東林 齊攻高階客群 114/04/10 【公告】三一東林 2025年3月合併營收2029萬元 年增-48.28% 114/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.20億元，年減48.28% 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 114/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/26 【公告】三一東林董事會通過設立珠海子公司案 114/03/18 【公告】三一東林113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月26日。 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | -0.12% 93(11.63%) | -1.16% 85(22.09%) | -7.61% 74(39.73%) | -1.62% 173(-40.21%) | -22.02% 216(-52.01%) | 6.12% 339(-69.39%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.56 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 |
| ROE | -52.23 | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 |
| 本業收入比 | 91.46 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標