| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-1.23%) 170張 (-86.66%) 季線下 326張 291張 303張 170張 0.58倍 |
-3.03% 5.09% 15.73% -35.29% -39.62% |
6.27 (-80.42%) 32.0 |
N/A 1.28 |
1485 N/A |
微型股 16.32億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.94↘ | 32.93↗ | 32.86↗ | 32.37↗ | 33.24↘ | 33.28↗ | 39.67↘ | 47.26↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -2.82% | -2.62% | -1.14% | -3.73% | -3.85% | -19.33% | -32.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.05 | 31.15 | 30.4 | 31.2 | 36.65 | 28.8 | 49.2 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 91.43,N/A (10.96,17.75,24.53) 1.94,16.7 (1.21,1.56,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.71%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.27←61.09(1.18%) 17.0←17.37(-0.37%), -2.03% 62.27←60.0(2.27%) 17.0←15.86(1.14%), 23.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[113] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-59.44%) 24-10-24 18.05 (77.29%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.76 27.02 1.22 1.1億(5月) | -23.38 -20.58 0.85 0.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 37.9 (25-07-04) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 139 -7 0 13.46%←12.38%(1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.84,51.59 46.57 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 88%,6%,9%,3% 平,買,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.94,45.75 39.48 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1485 N/A | 月KD RSI MACD | 13.15,13.27 look 45.59 -2.7 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -3.85% -19.33% -32.29% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.1%←11.17%(-1.07%) | -384 225.88% | 2年趨勢圖 | 10.1%←8.59%(1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 4.05% 12.11% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -131 77.06% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.98 (-7.07%) Q1←Q4 連3降 1.84←1.84 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.53 (+1.13%) Q1←Q4 連4升 3.57←3.26 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.22 (+1.13%) Q1←Q4 第1升 0.28←-0.04 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.71 (+1.23%) Q1←Q4 連3升 5.78←5.24 (+10.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.98←74.51 (+1.97%) Q1←Q4 連5升 75.98←65.69 (+15.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.76←216.33 (+1.97%) Q1←Q4 連3升 228.76←213.14 (+7.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.6 (-138.33%) Q1←Q4 第1降 -0.23←0.04 (-675.0%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q1←Q4 連2降 0.08←-0.49 (-116.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.87←34.79 Q1←Q4 第1升 35.87←30.77 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.77←6.36 Q1←Q4 第1升 7.77←-1.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.59←11.39 Q1←Q4 第1降 0.59←3.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←4.04 Q1←Q4 第1降 0.21←1.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←2.17 Q1←Q4 第1降 0.2←0.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/27 博磊、中光電7/7起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】博磊114年除息基準日 114/06/13 【公告】博磊114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】博磊 2025年5月合併營收1.1億元 年增2.76% 114/05/12 【公告】博磊更正113年度合併財報資產負債表、現金流量表、財務分析資料及iXBRL申報資訊 114/05/12 【公告】博磊董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】博磊擬赴大陸江蘇省南通市投資案之投資地點變更為江蘇省蘇州市 114/05/09 【公告】博磊 2025年4月合併營收8678.3萬元 年增-23.38% 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事、監察人改選相關事宜 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司董事會選任董事長 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司訂定除息基準日 114/05/02 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】博磊114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】博磊 2025年3月合併營收1.09億元 年增-0.49% 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議分配股利 114/03/11 【公告】代子公司科榮股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】博磊董事會議決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】博磊董事會決議113年度股利分派情形 114/03/10 【公告】博磊 2025年2月合併營收1.2億元 年增11.81% 114/03/03 【公告】博磊113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】博磊 2025年1月合併營收1.27億元 年增16.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | -3.03% 326(-47.88%) | 3.73% 248(-31.5%) | 5.09% 291(-41.58%) | 15.73% 303(-43.98%) | -35.29% 252(-32.75%) | -39.62% 1960(-91.33%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 | 10.39 |
| ROE | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 | 13.41 |
| 本業收入比 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 | 79.11 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 | 23.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
