| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (-4.74%) 1324張 (-15.72%) 季線上 1627張 895張 1305張 1324張 1.48倍 |
-16.27% -9.83% 208.48% 196.77% 592.94% |
21.14 (-89.98%) 211.0 |
N/A 1.53 |
1630 N/A |
微型股 107.62億 |
12.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-11-25 2025-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 230.6↘ | 243.1↗ | 232.9↘ | 225.94↗ | 172.16↗ | 147.1↗ | 108.47↗ | 76.27↗ |
| 乖離率 | -8.5% | -13.2% | -9.4% | -6.61% | 22.56% | 43.44% | 94.52% | 176.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.0 | 205.0 | 234.0 | 149.0 | 73.2 | 68.4 | 71.1 | 30.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.65,N/A (10.92,15.85,20.78) 12.48,17.75 (1.22,1.52,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.49% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.69←58.81(1.88%) 16.63←19.18(-2.55%), 8.69% 60.69←64.73(-4.04%) 16.63←15.82(0.81%), 44.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.28%[114] (N/A) 0 (0.28%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-29.55%) 26-05-26 22.8 (825.44%) 23-06-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.69 -16.02 20.29 1.28億(4月) | 39.67 48.48 13.63 1.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 299.5 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 2.6% 20 -20 0 25.75%←15.48%(10.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.67,31.16 look 49.6 -7.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-13%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.8,78.77 69.14 13.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1630 N/A | 月KD RSI MACD | 67.22,81.43 down 79.57 18.39 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.4% 43.44% 94.52% 176.65% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.46%←16.93%(-2.47%) | 32 (連2買) 2.42% | 2年趨勢圖 | 14.46%←9.4%(5.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.6% 13.15% 35.08% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-0.02%) | -2 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.02%(0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←1.92 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 3.2←1.84 (+73.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.05←5.0 (-19.0%) Q1←Q4 第1降 4.05←3.57 (+13.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.41 (-19.0%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.28 (+13.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←5.24 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 6.01←5.78 (+3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.11←69.46 (+29.73%) Q1←Q4 第1升 90.11←75.98 (+18.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.34←147.02 (+29.73%) Q1←Q4 第1升 196.34←228.76 (-14.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.67 (-53.73%) Q1←Q4 連2降 0.31←-0.23 (-234.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.31 (-61.29%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.65←31.93 Q1←Q4 第1升 35.65←35.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←8.13 Q1←Q4 連2降 6.19←7.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.6←9.71 Q1←Q4 連2降 6.6←0.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.49←4.73 Q1←Q4 連2降 2.49←0.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.52 Q1←Q4 連2降 1.33←0.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/17 李篤誠 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/05/28 博磊自結4月合併獲利1500萬元，每股稅後0.30元 115/05/28 博磊 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/12 【公告】博磊董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】博磊新任代理發言人 115/05/08 【公告】博磊 2026年4月合併營收1.28億元 年增47.69% 115/05/04 【公告】博磊115年度第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/27 【公告】博磊董事會決議114年度股利分派情形 115/04/22 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司公告訂定除息基準日 115/04/22 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項 115/04/17 【公告】博磊有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/10 【公告】博磊 2026年3月合併營收1.53億元 年增39.67% 115/03/18 【公告】博磊代理發言人辭職 115/03/10 【公告】博磊 2026年2月合併營收1.03億元 年增-14.41% 115/03/04 【公告】博磊董事會議決議召開115年股東常會公告 115/03/04 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】博磊代子公司科榮股份有限公司公告董事會決議分配股利 115/03/04 【公告】博磊董事會通過114年度合併財務報告 115/02/24 【公告】博磊114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】博磊 2026年1月合併營收1.5億元 年增17.74% 115/01/20 【公告】博磊董事會決議投資RESOUND TECH (SG) PTE. LTD. 115/01/09 【公告】博磊 2025年12月合併營收2.18億元 年增82.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博磊 | -16.27% 1627(-18.62%) | 2.93% 1356(-2.37%) | -9.83% 895(47.89%) | 208.48% 1305(1.43%) | 196.77% 1796(-26.28%) | 592.94% 1660(-20.25%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.16 | 4.17 | 4.77 | 10.55 | 11.37 |
| ROE | 8.43 | 7.26 | 6.16 | 9.43 | 13.91 |
| 本業收入比 | 91.80 | 54.72 | 76.92 | 114.39 | 95.51 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -0.16 | 1.81 | 0.27 | 1.56 |
| 利息保障倍數 | 14.27 | 11.20 | 9.60 | 17.09 | 23.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標