| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 (-0.24%) 1386張 (-29.25%) 1267張 1359張 3109張 季線下 ↗83.36 ↘83.98 ↗83.95 ↗83.51 ↘87.74 ↘90.57 1386張 1.02倍 |
2.42% 3.55% -22.03% -18.65% 1.68% |
20.7%~22.9% 2.0~2.3 |
105.08 (24.2%) 84.6 |
154.99 (83.2%) 55.16 (-34.8%) |
N/A 0.86 |
N/A N/A 、Y! |
21.95億 186.13億 |
6.63% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.71,39.91 (26.02,49.56,73.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.35%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (1.01%[113]) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 298.0 (-71.61%) 21-08-02 56.4 (50.0%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 3.77% 0.63% 123 -84 0 19.89%←21.23%(-6.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.9 -7.41 7.28 10.71億(4月) 短跌破長 | -18.19 11.43 10.39 11.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 87.3 (24-05-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 23%,1%,-1%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 92.85(9.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 55.74,45.36 87.3,81.2 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.27 15.43,13.68 up 85.3,73.2 -2.12 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.0%(0%) | 36 (連10買) 2.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.15 27.09,31.82 92.6,65.5 0.52 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.88%←20.98%(-0.48%) | 288 20.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,44.17 (0.71,1.31,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -6.59% -15.88% -4.98% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.96%←6.05%(-1.49%) | 15 (連2買) 1.08% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.53 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.01% 12.55% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.56←39.9(-33.43%) 44.23←35.82(23.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.25 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.61←36.32 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 35.61←32.25 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.36 (-1.95%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.35 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.11←26.75 (+5.08%) Q1←Q4 第1升 28.11←43.93 (-36.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.19←40.69 (-6.14%) Q1←Q4 第1降 38.19←31.68 (+20.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.15←94.51 (-6.14%) Q1←Q4 連5降 90.15←176.35 (-48.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.38 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.25 (+116.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.12 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.24←20.84 Q1←Q4 連2升 22.24←18.83 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←1.0 Q1←Q4 第1降 0.22←1.1 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.13←2.09 Q1←Q4 第1升 3.13←1.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←0.81 Q1←Q4 第1升 1.18←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.46 Q1←Q4 第1升 0.65←0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 5/16上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/10 天鈺第2季營收看增 敦泰估較首季持平或成長 113/05/10 AMOLED拉升與業外助攻，敦泰第一季每股賺0.54元 113/05/10 《半導體》敦泰胡正大：Q2營收起伏大、毛利率回溫 113/05/10 敦泰看Q2，AMOLED上LCD下，營收持平或向上，毛利率走揚 113/05/10 《半導體》敦泰第1季每股盈餘0.54元 113/05/09 【公告】敦泰 2024年4月合併營收10.71億元 年增-1.91% 113/04/26 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/04/09 【公告】敦泰 2024年3月合併營收11.57億元 年增-18.2% 113/03/21 【公告】敦泰說明媒體報導 113/03/20 《半導體》義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司提出專利侵權訴訟 113/03/08 【公告】敦泰 2024年2月合併營收10.38億元 年增-1.4% 113/02/24 《半導體》敦泰2023虧轉盈 董座：今年成長機會大 113/02/23 敦泰2023虧轉盈 董座：今年成長機會大 113/02/23 敦泰去年每股賺1.74元，今年成長機會比去年來得更好 113/02/23 敦泰去年虧轉盈 每股賺1.74元 113/02/23 《半導體》驅動IC大廠董座示警 敦泰胡正大坦言有朵「黑雲」 113/02/23 《半導體》敦泰2023淨利年增逾118% 每股賺1.74元 113/02/23 《半導體》敦泰112年每股盈餘1.74元 擬配息1元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.11 | 154.99 | 83.2 | 139.49 | 64.88 | 最低殖利率 | 1.1% | 77.52 | -8.37 | 69.768 | -17.53 | 最高淨值比 | 1.92 | 84.8 | 0.24 |
| 平均 本益比 | 49.56 | 105.08 | 24.2 | 105.56 | 24.78 | 平均殖利率 | 1.5% | 61.2 | -27.66 | 55.08 | -34.89 | 平均淨值比 | 1.31 | 58.08 | -31.35 |
| 最低價 本益比 | 26.02 | 55.16 | -34.8 | 71.64 | -15.32 | 最高殖利率 | 1.9% | 44.88 | -46.95 | 40.392 | -52.26 | 最低淨值比 | 0.71 | 31.36 | -62.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 136.0 | 58.6 | 79.27 | 34.16 | 1.0 | 0.74% | 1.71% | 3.05 | 1.51 |
| 111 | 178.0 | 56.4 | N/A | N/A | 0.5 | 0.28% | 0.89% | 3.14 | 0.79 |
| 110 | 298.0 | 79.2 | 10.29 | 2.73 | 15.84 | 5.32% | 20.0% | 7.02 | 2.35 |
| 109 | 102.0 | 22.45 | 21.27 | 4.68 | 3.23 | 3.17% | 14.39% | 2.85 | 0.84 |
| 108 | 28.1 | 19.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.78% | 2.56% | 0.98 | 0.57 |
| 107 | 34.5 | 19.55 | N/A | N/A | 0.52 | 1.51% | 2.66% | 0.89 | 0.55 |
| 106 | 45.3 | 27.45 | N/A | N/A | 0.51 | 1.13% | 1.86% | 1.17 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 2.42% 1267(9.42%) | -2.42% 1355(2.28%) | 3.55% 1359(1.99%) | -22.03% 3109(-55.39%) | -18.65% 5521(-74.88%) | 1.68% 4684(-70.4%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 83.97↗ | 83.36↗ | 83.98↘ | 83.95↗ | 83.51↗ | 84.01↘ | 87.74↘ | 90.57↘ | 96.35↘ | 97.21↘ | 100.57↘ | 91.02↗ | 89.03↗ | 88.12→ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.49% | 0.74% | 0.77% | 1.31% | 0.7% | -3.58% | -6.59% | -12.2% | -12.97% | -15.88% | -7.05% | -4.98% | -3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.6 | 83.0 | 84.9 | 79.6 | 85.2 | 92.5 | 94.2 | 103.0 | 117.5 | 122.5 | 95.0 | 70.7 | 81.0 | 81.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 334.36% | -21.0% | 80.0% | -67.0% | 89.0% | 213.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
