| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 (1.98%) 883張 (+144.6%) 季線上 498張 368張 329張 883張 2.4倍 |
6.59% 4.04% -3.58% -5.67% -15.14% |
4.74 (-83.27%) 28.3 |
N/A 0.64 |
694 |
微型股 20.51億 |
15.11% 13.69% |
AI 機箱 |
2025-11-27 2026-06-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 27.3↗ | 26.81↗ | 26.79↗ | 27.0↗ | 27.07↗ | 27.49↘ | 29.24↘ | 30.95↘ |
| 乖離率 | 3.66% | 5.56% | 5.64% | 4.81% | 4.54% | 2.95% | -3.21% | -8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.55 | 25.3 | 27.2 | 27.75 | 27.7 | 29.35 | 30.0 | 33.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 97.59,N/A (9.68,16.23,22.79) 1.09,25.46 (1.05,1.46,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.55%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.82←24.23(-1.41%) 38.04←38.97(-0.93%), -0.66% 22.82←27.41(-4.59%) 38.04←40.65(-2.61%), 32.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[114] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-55.43%) 23-07-17 23.5 (20.43%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.04 -26.71 -10.57 3.01億(4月) | -11.46 1.92 -3.81 4.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-01-19 30.55 (26-04-24) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.22% -25 0 0 6.54%←7.32%(-0.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.52,83.88 down 61.31 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,9%,3% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.94,31.99 47.51 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 | 月KD RSI MACD | 20.0,20.79 look 41.63 -0.35 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 2.95% -3.21% -8.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←3.03%(-0.31%) | 105 11.89% | 2年趨勢圖 | 2.72%←1.53%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 3.61% 10.09% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.34 (-20.59%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.31 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.69←13.33 (-4.8%) Q1←Q4 第1降 12.69←13.19 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.46 (-4.8%) Q1←Q4 第1升 -0.11←0.17 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.81←22.02 (+3.59%) Q1←Q4 連4升 22.81←16.42 (+38.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.09←118.32 (-0.19%) Q1←Q4 連2降 118.09←119.81 (-1.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.61←200.81 (-0.19%) Q1←Q4 第1升 223.61←167.57 (+33.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.27 (-44.44%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.6 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.51 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.17←0.11 (-254.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.11←27.46 Q1←Q4 第1升 28.11←31.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.88←-3.44 Q1←Q4 第1升 -0.88←1.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←1.16 Q1←Q4 連2降 0.84←3.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←0.91 Q1←Q4 連2降 0.6←2.26 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.47 Q1←Q4 連2降 0.39←0.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 115/06/03 曜越現增上限1200萬股案，補充每股發行價格為21元等事宜 115/06/03 曜越 公告本公司訂定現金增資認股基準日等相關事宜(補充公告現金增資每股發行價格、委託代收價款及存儲專戶) |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】曜越訂定現金增資認股基準日等相關事宜 115/05/14 【公告】曜越董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】曜越 2026年4月合併營收3.01億元 年增-31.04% 115/04/23 【公告】曜越董事會決議辦理現金增資發行新股 115/04/17 【公告】曜越更正115年股東常會相關事宜(更正原因:本次會議召集事由三~五欄位無須點選，誤植"無"。) 115/04/10 【公告】曜越 2026年3月合併營收4.11億元 年增-11.46% 115/03/12 【公告】曜越董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】曜越董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/12 【公告】曜越董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】曜越 2026年2月合併營收4.03億元 年增14.62% 115/03/04 【公告】曜越114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】曜越 2026年1月合併營收4.56億元 年增-9.63% 115/01/09 【公告】曜越 2025年12月合併營收3.86億元 年增9.6% 114/12/10 【公告】曜越 2025年11月合併營收4.87億元 年增30% 114/11/20 【公告】曜越受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】曜越 2025年10月合併營收4.6億元 年增22.74% 114/10/09 【公告】曜越 2025年9月合併營收3.78億元 年增23.42% 114/09/10 【公告】曜越 2025年8月合併營收4.36億元 年增65.18% 114/08/08 【公告】曜越 2025年7月合併營收3.94億元 年增55.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 6.59% 498(77.01%) | 11.86% 387(128.17%) | 4.04% 368(139.85%) | -3.58% 329(167.95%) | -5.67% 323(172.66%) | -15.14% 316(178.82%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.91 | -4.01 | 2.29 | -2.24 | 7.89 |
| ROE | 2.66 | -7.33 | 5.17 | 0.83 | 12.2 |
| 本業收入比 | 160.66 | 125.20 | 78.12 | -175.61 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -0.3 | -4.17 | -1.37 | 0.55 | -5.17 |
| 利息保障倍數 | 2.11 | -1.75 | 5.22 | 3.05 | 21.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標