| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-8.7%) 453張 (+96.77%) 季線下 625張 577張 1060張 453張 0.79倍 |
-13.79% -10.34% 8.42% 9.4% 11.84% |
N/A N/A 42.5 |
N/A 0.95 |
1288 N/A |
微型股 28.39億 |
24.68% 0.0% |
NV供應鏈 工控機 |
2025-11-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 46.77↘ | 46.88↘ | 46.52↘ | 46.9↘ | 47.52↗ | 45.21↗ | 42.62↗ | 41.09↗ |
| 乖離率 | -9.13% | -9.34% | -8.64% | -9.38% | -10.56% | -5.99% | -0.28% | 3.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.3 | 49.4 | 47.4 | 49.95 | 38.4 | 39.2 | 38.85 | 38.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 125.81,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.03,7.72 (0.64,1.33,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.95←38.9(-0.95%) 37.61←35.95(1.66%), 2.39% 37.95←44.76(-6.81%) 37.61←34.67(2.94%), 35.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-64.14%) 24-07-05 19.75 (115.19%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 224.32 63.88 118.45 歷年新高 1.33億(6月) | 152.31 50.33 92.03 0.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-01 58.6 (26-06-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.68% 0.0 0.0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,22.28 look 40.04 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-14%,-7%,-3% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.79,44.42 48.82 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1288 N/A | 月KD RSI MACD | 37.28,54.53 50.88 -0.51 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.12%(-0.05%) | -25 (連2賣) 5.52% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.64% -5.99% -0.28% 3.43% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.97%(-0.74%) | -36 7.95% | 2年趨勢圖 | 1.23%←0.98%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.66% 17.52% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 3 (連2買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.19 (+78.95%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.03 (+1033.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.77 (+1.69%) Q1←Q4 連4升 1.8←0.86 (+109.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.09 (+1.69%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.26 (+109.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.51 (-9.27%) Q1←Q4 連2降 1.37←1.28 (+7.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.63←53.98 (-13.62%) Q1←Q4 連2降 46.63←69.51 (-32.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.13←109.33 (-13.62%) Q1←Q4 連2降 87.13←149.7 (-41.8%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.08 (+312.5%) Q1←Q4 第1升 0.33←-0.64 (-151.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.21 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 -0.27←-0.39 (-30.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.43←24.06 Q1←Q4 第1降 16.43←18.01 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.56←-5.06 Q1←Q4 第1降 -9.56←-29.93 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.41←3.15 Q1←Q4 第1升 12.41←-50.2 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.42←1.13 Q1←Q4 第1升 4.42←-8.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←0.75 Q1←Q4 第1升 2.44←-4.97 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/05/20 李顯銘 關係人 一般交易 161張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/08 慧友上半年合併營收4.47億元，年增118.45% 115/07/08 慧友 115年6月營收1.33億、年增224.33% |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/08 【公告】慧友 2026年6月合併營收1.33億元 年增224.33% 115/06/08 【公告】慧友 2026年5月合併營收8090.8萬元 年增152.32% 115/05/08 【公告】慧友 2026年4月合併營收5382萬元 年增16.83% 115/04/30 【公告】慧友115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/09 【公告】慧友 2026年3月合併營收4167.3萬元 年增16.3% 115/03/09 【公告】慧友 2026年2月合併營收8757.7萬元 年增183.64% 115/03/04 【公告】慧友向關係人取得使用權資產租賃 115/03/04 【公告】慧友董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】慧友 2026年1月合併營收5063.1萬元 年增137.98% 115/01/14 【公告】慧友董事會通過研發主管任命案 115/01/08 【公告】慧友 2025年12月合併營收6042.7萬元 年增471.58% 114/12/05 【公告】慧友民國114年11月份合併營收 114/12/05 【公告】慧友 2025年11月合併營收5446.2萬元 年增9.85% 114/11/13 【公告】慧友研發主管異動 114/11/13 【公告】慧友發言人異動 114/11/13 【公告】慧友總經理異動 114/11/12 【公告】慧友民國114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】慧友 2025年10月合併營收6205萬元 年增47.1% 114/11/07 【公告】慧友受邀參加福邦證券公司舉辦法人說明會 114/10/09 【公告】慧友 2025年9月合併營收4522萬元 年增100.34% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧友 | -13.79% 625(-27.52%) | -13.97% 621(-27.04%) | -10.34% 577(-21.51%) | 8.42% 1060(-57.22%) | 9.4% 830(-45.36%) | 11.84% 618(-26.68%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.68 | -22.41 | -19.25 | -15.26 | -8.0 |
| ROE | -7.88 | -10.65 | -7.97 | -13.71 | -6.19 |
| 本業收入比 | 205.56 | 201.96 | 229.03 | 62.20 | 112.50 |
| 自由現金流量 | -0.83 | -0.73 | 0.27 | -1.76 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -4.33 | -8.89 | -4.68 | -22.42 | -13.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標