| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (-1.1%) 190張 (-4.1%) 193張 633張 591張 季線下 ↗36.12 ↗35.74 ↘36.91 ↘37.35 ↘38.14 ↘40.46 190張 0.3倍 |
1.12% -2.43% -24.87% -26.02% -7.91% |
7.06 (-80.43%) 36.1 |
N/A 1.5 |
N/A |
7.31億 26.38億 |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 80.22,N/A (10.92,16.06,21.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.68% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 23.92←27.61(-13.36%) 41.34←32.44(27.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-43.15%) 23-07-17 20.4 (76.96%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.31 4.01 -11.91 2.64億(8月) | -28.22 -26.72 -9.74 2.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 37.55 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.59% 0.26% -12 0 0 17.04%←16.1%(5.84%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 29.82,26.15 up 36.3,34.4 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-2%,-4%,-7% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 20.32,17.45 up 36.3,32.3 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 13.72,17.41 look 36.3,20.4 -0.62 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,25.97 (1.08,1.46,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.35% -10.78% -15.14% -16.09% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.89%(-16.93%) | -19 10.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.33% 17.34% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.78←10.86 (-9.94%) Q2←Q1 第1降 9.78←11.32 (-13.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.29 (-9.94%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.17 (-13.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.85←17.41 (+8.27%) Q2←Q1 連2升 18.85←15.14 (+24.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.94←113.72 (+21.3%) Q2←Q1 連4升 137.94←95.5 (+44.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 248.94←205.23 (+21.3%) Q2←Q1 第1升 248.94←156.91 (+58.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.56 (-96.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.43 (+51.16%) Q2←Q1 第1升 -0.21←0.09 (-333.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←30.03 Q2←Q1 第1升 32.24←29.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.1←-2.7 Q2←Q1 第1升 -1.1←1.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.03←-0.18 Q2←Q1 連2升 -0.03←3.31 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←-0.1 Q2←Q1 連2升 -0.01←2.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.11 Q2←Q1 連2升 0.17←0.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 113/09/10 曜越 113年8月營收2.64億、年減27.32% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電週邊》曜越8月營收為2.64億元，年減27.32% 113/09/05 返校商機啟動 曜越9月發威 113/09/02 《電週邊》曜越CT ARGB系列風扇買氣淡 Q3營運看守、Q4待觀察 113/08/26 全漢、曜越備戰高規市場 電競電源廠 跳上筋斗雲 113/08/09 《業績-電週邊》曜越7月營收為2.54億元，年減28.22% 113/08/09 【公告】曜越 2024年7月合併營收2.54億元 年增-28.22% 113/07/30 【公告】曜越113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】因颱風來襲，影響曜越現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】曜越 2024年6月合併營收3.46億元 年增-15.08% 113/07/10 【公告】凱基銀行 2024年6月合併營收13.04億元 年增5.07% 113/07/10 《業績-電週邊》曜越6月營收為3.46億元，年減15.08% 113/06/17 【公告】曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/17 【公告】曜越現金股利配息基準日 113/06/17 【公告】曜越董事會推選董事長 113/06/17 【公告】曜越113年股東常會重要決議事項 113/06/17 【公告】曜越調整現金股利配息率 113/06/17 曜越入列輝達生態系，H2看旺換機潮，今年力拼成長 113/06/17 《電週邊》曜越通過配息0.9元 H2雙箭齊發營運將勝H1 113/06/11 《業績-電週邊》曜越5月營收為3.17億元，年減9.53% 113/06/11 【公告】曜越 2024年5月合併營收3.17億元 年增-9.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 1.12% 193(-2.02%) | 1.26% 196(-3.36%) | -2.43% 633(-70.03%) | -24.87% 591(-67.88%) | -26.02% 995(-80.91%) | -7.91% 1324(-85.65%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 36.13↘ | 36.12↗ | 35.74↗ | 36.91↘ | 37.35↘ | 37.3↗ | 38.14↘ | 40.46↘ | 42.16↘ | 42.11↘ | 42.54↘ | 43.74↘ | 43.02↘ | 42.87↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.06% | 1.01% | -2.19% | -3.35% | -3.22% | -5.35% | -10.78% | -14.37% | -14.27% | -15.14% | -17.47% | -16.09% | -15.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.5 | 35.5 | 35.7 | 41.7 | 37.15 | 35.85 | 45.85 | 47.4 | 41.35 | 39.3 | 50.4 | 41.0 | 40.0 | 44.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 70.99% | -20.0% | 61.0% | -35.0% | -31.0% | 143.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | -2.24 | 7.89 | 11.95 | 2.56 |
| ROE | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 | 5.7 |
| 本業收入比 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 | 115.73 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
