| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (-3.53%) 370張 (+112.64%) 季線上 279張 451張 377張 370張 0.82倍 |
-1.5% -2.53% -8.9% -12.08% -31.49% |
N/A N/A 32.75 |
N/A 1.24 |
285 |
N/A |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-11-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 33.57↘ | 33.17↘ | 33.0↘ | 32.79↗ | 30.1↗ | 30.91↘ | 33.88↘ | 36.76↘ |
| 乖離率 | -2.44% | -1.27% | -0.76% | -0.12% | 8.8% | 5.95% | -3.34% | -10.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.25 | 34.1 | 33.6 | 29.9 | 24.4 | 35.95 | 37.25 | 47.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,25.92 (1.04,1.47,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.93←27.4(-3.47%) 39.39←38.63(0.76%), 10.73% 23.93←30.82(-6.89%) 39.39←31.26(8.13%), 49.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-48.43%) 23-07-17 20.4 (60.54%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.96 -6.89 25.11 4.06億(5月) | 35.86 -5.91 24.46 4.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 36.5 (25-05-29) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.51% -112 -1 0 8.98%←11.66%(-2.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,35.93 look 52.26 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-1%,-3%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.36,59.87 47.22 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 | 月KD RSI MACD | 28.03,23.84 up 44.37 -0.57 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% 5.95% -3.34% -10.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←3.34%(-0.61%) | -28 (連4買轉賣) 7.57% | 2年趨勢圖 | 2.73%←8.9%(-6.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.09% 12.25% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | -24 6.49% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.44%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.18 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.19←10.7 (+23.27%) Q1←Q4 連2升 13.19←10.86 (+21.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←-0.34 (+23.27%) Q1←Q4 連2升 0.17←-0.29 (+21.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.42←16.85 (-2.55%) Q1←Q4 連3降 16.42←17.41 (-5.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.81←130.86 (-8.44%) Q1←Q4 連2降 119.81←113.72 (+5.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.57←212.24 (-8.44%) Q1←Q4 連2降 167.57←205.23 (-18.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←-0.35 (+271.43%) Q1←Q4 連2升 0.6←0.09 (+566.67%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.28 (+139.29%) Q1←Q4 連2升 0.11←-0.44 (-125.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.52←30.61 Q1←Q4 連2升 31.52←30.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←-3.16 Q1←Q4 連2升 1.31←-2.7 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.08←-4.42 Q1←Q4 連2升 3.08←-0.18 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←-2.69 Q1←Q4 連2升 2.26←-0.1 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←-0.72 Q1←Q4 連2升 0.96←0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 114/06/10 曜越 114年5月營收4.06億、年增27.97% 114/06/10 曜越 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】曜越 2025年5月合併營收4.06億元 年增27.97% 114/06/10 《業績-電週邊》曜越5月營收為4.06億元，年增27.97% 114/05/25 《電週邊》曜越推一體式水冷散熱器新品 拚Q2持平Q1 114/05/21 《電週邊》COMPUTEX百家爭鳴 曜越展出全新動態賽車模擬生態系 114/05/20 曜越COMPUTEX亮相全新GR系列模擬器 114/05/09 【公告】曜越 2025年4月合併營收4.36億元 年增35.86% 114/05/09 《業績-電週邊》曜越4月營收為4.36億元，年增35.86% 114/05/07 【公告】曜越董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/10 【公告】曜越 2025年3月合併營收4.64億元 年增27.31% 114/04/10 《業績-電週邊》曜越3月營收為4.64億元，年增27.31% 114/04/01 【公告】曜越辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 114/03/31 《電週邊》曜越跨入單車品牌 輝達顯卡將帶旺Q1 114/03/27 《電週邊》單車+顯卡雙動能 曜越估Q1營收季年增兩位數 114/03/26 RTX 50系列顯卡陸續上市，曜越今年業績轉旺，Q1一定賺，Q2淡季不淡 114/03/26 曜越單車邁入第五年，自行車展首推自有品牌，搶攻國際市場 114/03/26 曜越跨足電腦電競市場 旗下再揭幕新單車品牌 114/03/13 【公告】曜越董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 114/03/13 【公告】曜越董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】曜越董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】曜越 2025年2月合併營收3.51億元 年增8.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | -1.5% 279(32.54%) | -3.96% 399(-7.33%) | -2.53% 451(-17.97%) | -8.9% 377(-1.95%) | -12.08% 324(14.15%) | -31.49% 416(-11.21%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.01 | 2.29 | -2.24 | 7.89 | 11.95 |
| ROE | -7.33 | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 |
| 本業收入比 | 125.20 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 |
| 自由現金流量 | -4.17 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 |
| 利息保障倍數 | -1.75 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
