收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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228.0 (-1.51%) 192張 (-53.82%) 388張 425張 587張 季線上 ↗227.7 ↗224.25 ↘225.03 ↘226.22 ↗221.13 ↗216.38 192張 0.45倍 |
2.93% -2.98% 17.22% 25.27% 70.15% |
31.0%~35.8% 12.9~15.4 |
217.99 (-4.39%) 228.0 |
280.87 (23.19%) 155.1 (-31.97%) |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
5.91億 136.90億 |
26.97% 18.45% |
連接器 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35266/凡甲六 | 2024-01-29 | 10000 | 2027-01-29 | 2029-01-29 | 100.0 | 118.9 118.9 (-0.08%) | 26 (05-07) | 40.6,49.8 | 498 | 223.2 | 16.4 | 102.15 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | -5.82% | 997 | -3.36% | 1728 | 4.29 | 無 | 94 | ||
35265/凡甲五 | 2022-02-14 | 8000 | 2025-02-14 | 2027-02-14 | 100.0 | 129.0 129.45 (+0.35%) | 10 (05-07) | 33.2,32.2 | 322 | 179.6 | 1.97 | 126.95 | 0.01% | 2 | 0 | 0 | -29.34% | 283 | -8.2% | 1013 | 4.0 | 無 | 65 | ||
35264/凡甲四 | 2019-09-30 | 6000 | 2023-09-30 | 2024-09-30 | 100.0 | 265.0 263.0 (-1.13%) | 0 (01-16) | 0,0 | 0 | 73.0 | -15.79 | 312.33 | 76.07% | 2 | 0 | N/A | N/A | -154.94% | 146 | 1.6 | 無 | 11 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.0,16.17 (11.0,15.46,19.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.01%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (6.18%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-5.0%) 24-04-09 106.5 (114.08%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0% -14 1 0 11.77%←12.26%(-4.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.93 92.48 37.32 2.35億(3月) | -12.24 -47.31 32.14 1.22億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-01 234.5 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 27%,7%,0%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 222.76(-2.3%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.7 69.05,77.17 230.5,219.5 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.95 77.14,74.92 240.0,227.0 0.77 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.44%(14.34%) | 32 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.97 89.43,86.58 N/A,227.0 6.03 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.87%←17.42%(8.32%) | 32 16.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.56,50.77 (2.73,3.69,4.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.79% 5.37% 12.62% 23.4% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.47%(-17.41%) | -5 (連3賣) 2.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.29 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.22←44.41(17.59%) 14.58←17.62(-17.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.22 (+54.55%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←6.87 (-14.41%) Q1←Q4 第1降 5.88←4.3 (+36.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.29 (-14.41%) Q1←Q4 連2降 1.79←1.02 (+36.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.62 (+14.2%) Q1←Q4 連3升 1.85←1.72 (+7.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.98←131.46 (+14.85%) Q1←Q4 連3升 150.98←165.98 (-9.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.26←43.49 (+14.85%) Q1←Q4 連2升 57.26←65.86 (-13.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.06←3.39 (-9.73%) Q1←Q4 連2降 3.06←1.35 (+126.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←3.31 (-26.28%) Q1←Q4 第1降 2.44←1.39 (+75.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.16←52.63 Q1←Q4 第1升 53.16←46.87 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.44←33.31 Q1←Q4 連2降 30.44←23.65 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.79←29.12 Q1←Q4 第1升 30.79←18.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.44←7.81 Q1←Q4 連2降 6.44←3.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.73←4.68 Q1←Q4 連2降 3.73←1.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 凡甲第一季合併獲利1.81億元,每股稅後3.06元 113/05/03 凡甲董事會通過第一季合併財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/03 《電零組》凡甲第1季每股盈餘3.06元 113/05/03 【公告】凡甲董事會重要決議事項 113/04/26 【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債備案事宜,業經中國證監會回覆”不屬於《管理試行辦法》規定的證券及備案範圍”予以退回。 113/04/25 【公告】凡甲113年第一季財務報告董事會預計召開日期 113/04/08 【公告】凡甲 2024年3月合併營收2.35億元 年增45.93% 113/04/08 《業績-電零組》凡甲3月營收為2.35億元,年增45.93% 113/04/03 熱門股-凡甲 題材續熱股價創高 113/03/29 【公告】更正凡甲112年合併財務資訊 113/03/08 【公告】凡甲 2024年2月合併營收1.22億元 年增-12.25% 113/03/07 連接器廠超豪氣 配息不手軟 113/03/07 產品組合優化,凡甲去年雙率創高,EPS 11.68元,今年再戰高點 113/03/05 【公告】凡甲董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】凡甲董事會決議召開113年股東常會相關事項 113/02/05 【公告】凡甲 2024年1月合併營收2.32億元 年增80.17% 113/02/05 《業績-電零組》凡甲1月營收為2.32億元,年增80.17% 113/01/30 【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/01/28 凡甲CB債到位 新布局啟動 113/01/26 【公告】凡甲發行國內第六次無擔保轉換公司債收足債款 113/01/24 【公告】凡甲六訂1月29日起買賣 113/01/16 焦點股:凡甲受惠車用、伺服器需求,股價攻勢再起 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.92 | 280.87 | 23.19 | 252.78 | 10.87 | 最低殖利率 | 5.6% | 251.505 | 10.31 | 226.354 | -0.72 | 最高淨值比 | 4.65 | 236.07 | 3.54 |
平均 本益比 | 15.46 | 217.99 | -4.39 | 208.06 | -8.74 | 平均殖利率 | 8.4% | 188.63 | -17.27 | 169.77 | -25.54 | 平均淨值比 | 3.69 | 187.33 | -17.84 |
最低價 本益比 | 11.0 | 155.1 | -31.97 | 163.35 | -28.36 | 最高殖利率 | 11.2% | 125.752 | -44.85 | 113.177 | -50.36 | 最低淨值比 | 2.73 | 138.6 | -39.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 201.5 | 114.0 | 17.23 | 9.75 | 11.6 | 5.76% | 10.18% | 5.31 | 2.79 |
111 | 211.5 | 106.5 | 22.52 | 11.34 | 9.4 | 4.44% | 8.83% | 5.35 | 2.76 |
110 | 227.0 | 83.0 | 20.83 | 7.62 | 11.08 | 4.88% | 13.35% | 5.39 | 3.03 |
109 | 104.0 | 63.5 | 11.82 | 7.22 | 9.13 | 8.78% | 14.38% | 3.78 | 2.68 |
108 | 82.7 | 49.7 | 12.38 | 7.44 | 5.35 | 6.47% | 10.76% | 3.95 | 2.25 |
107 | 83.3 | 40.6 | 14.41 | 7.02 | 5.2 | 6.24% | 12.81% | 3.91 | 2.14 |
106 | 89.5 | 63.0 | 26.14 | 18.4 | 2.53 | 2.83% | 4.02% | 4.36 | 2.85 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凡甲 | 2.93% 388(-50.62%) | 5.07% 357(-46.35%) | -2.98% 425(-54.89%) | 17.22% 587(-67.34%) | 25.27% 517(-62.9%) | 70.15% 514(-62.65%) |
加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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228.0 | 229.83↗ | 227.7↗ | 224.25↗ | 225.03↘ | 226.22↘ | 226.5↗ | 221.13↗ | 216.38↗ | 205.99↗ | 205.16↗ | 202.45↗ | 191.25↗ | 184.77↗ | 179.68↗ |
乖離率 | -0.8% | 0.13% | 1.67% | 1.32% | 0.79% | 0.66% | 3.11% | 5.37% | 10.68% | 11.13% | 12.62% | 19.22% | 23.4% | 26.89% |
均線開始 轉折價位 | 221.5 | 222.5 | 223.0 | 229.5 | 237.0 | 218.5 | 208.0 | 191.0 | 184.5 | 182.0 | 187.0 | 166.5 | 135.0 | 143.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凡甲 | 282.47% | 22.0% | 63.0% | -38.0% | 111.0% | 0.0% | 61.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.66 | 25.0 | 27.21 | 28.25 | 21.89 |
ROE | 26.91 | 22.1 | 27.05 | 26.89 | 25.44 |
本業收入比 | 90.73 | 86.51 | 92.60 | 98.06 | 92.92 |
自由現金流量 | 8.72 | 8.01 | -8.19 | 11.2 | -2.4 |
利息保障倍數 | 65.32 | 60.57 | 96.89 | 60.56 | 40.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標