| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (9.9%) 861089張 (+259.04%) 季線上 創多年高 268575張 518498張 468797張 861089張 1.66倍 |
37.17% 58.62% 157.6% 384.21% 462.45% |
0.1~0.1 0.3~0.4 |
3.0 (-95.33%) 64.4 |
N/A 1.26 |
1419 、Y! |
大型股 5145.04億 |
0.06% 0.0% |
LED |
2026-03-27 2026-06-11 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 55.25↗ | 51.87↗ | 51.66↗ | 48.92↗ | 39.51↗ | 36.01↗ | 29.3↗ | 21.18↗ |
| 乖離率 | 16.56% | 24.16% | 24.66% | 31.64% | 63.0% | 78.84% | 119.8% | 204.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.95 | 55.8 | 40.6 | 35.4 | 27.6 | 25.0 | 13.3 | 11.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 532.73,184.0 (2.67,8.59,14.52) 2.06,28.45 (0.38,0.52,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.34% 帶寬大) 月線斜率2.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.59←41.2(3.39%) 21.71←20.51(1.2%), 15.55% 44.59←50.06(-5.47%) 21.71←14.1(7.61%), 59.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[114] (0.35%[115]) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 11.0 (485.45%) 25-07-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.27 -2.77 15.88 206.48億(5月) | 11.79 -14.97 17.28 212.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-18 64.4 (26-06-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 10.78% 3391 2326 26 21.14%←21.47%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | -592.73(-1020.39%) | 日KD RSI MACD | 100.0,85.02 71.13 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,4%,7%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,83.36 81.52 3.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1419 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,85.05 89.2 4.69 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.41%(0.88%) | 17759 2.06% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.18%(1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 19.08 0.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.66% 78.84% 119.8% 204.06% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.61%←29.16%(-4.55%) | -29761 (連5賣) 3.46% | 2年趨勢圖 | 24.61%←24.2%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.78% 17.98% 129.72% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.78%(-0.57%) | 4224 (連4買) 0.49% | 2年趨勢圖 | 3.21%←2.7%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 666.45←567.42 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 666.45←559.32 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.98←-11.68 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 14.98←-12.39 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 467.01←478.91 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 467.01←406.83 (+14.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.73←65.44 (-13.31%) Q1←Q4 第1降 56.73←61.69 (-8.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.47←75.28 (-13.31%) Q1←Q4 連2升 75.47←73.16 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←9.08 Q1←Q4 連2升 14.43←7.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.25←-2.06 Q1←Q4 第1升 2.25←-2.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.69←0.12 Q1←Q4 第1升 2.69←1.94 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.03 Q1←Q4 第1升 0.79←0.46 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.54←0.07 Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/30 楊柱祥 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/06/16 台積電拚面板級封裝 類股喊衝(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/18 台股創新高重返4萬6 外資回頭買超211億元狂掃中鋼近32萬張 115/06/18 台積電CoWoS加持！群創出關爆大軋空 64元噴到178元？專家這麼說 115/06/18 輝達搶著要 郭明錤：台積電玻璃基板是AI晶片必需品 115/06/18 猛虎出閘！群創率面板三虎爆量上漲 央行「連九凍」房市不鬆綁｜Yahoo財經掃描 115/06/18 面板級封裝題材熱 群創漲停創新高友達勁揚7.24% 115/06/18 【台北股市】漲587.81點 115/06/18 不讓晶片再翹！ 郭明錤揭台積電「玻璃密碼」美系3巨頭心動了 115/06/18 群創出關奔漲停！ 友達、彩晶受激勵「大漲逾7%」 115/06/18 群創出關猛如虎！爆80萬張大量漲停奪成交王 分析師樂看：還沒見頂 115/06/17 外資賣超206億元 砍聯電最多達4.5萬張 115/06/17 《台股盤後》開低拉高結算、收漲68點，日K連四紅 115/06/17 【台北股市】漲68.2點 115/06/17 面板股變身AI股？友達漲停群創、彩晶同步狂飆 115/06/17 台股又爆700點震盪！逆勢收紅小漲68點 4族群吸金狂飆 115/06/17 【Hot台股】群創大漲9%拚滿血出關？網樂「包子預熱中」分析師：有看頭 115/06/17 雙題材助攻！ 面板三虎「2支衝漲停」網嘆：真的看不懂 115/06/16 6/16上市融券減少排行前20名 115/06/16 28萬人關心！00713成分股大洗牌 「15進15出」 廣達技嘉入列 115/06/15 宜鼎DDR4供給緊俏，助攻毛利續居高檔 115/06/12 三福化：半導體化工材料占比增 越南氣體廠明年投產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 37.17% 268575(220.61%) | 15.41% 209311(311.39%) | 58.62% 518498(66.07%) | 157.6% 468797(83.68%) | 384.21% 502307(71.43%) | 462.45% 283059(204.21%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.83 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 |
| ROE | 0.29 | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 |
| 本業收入比 | -1405.41 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 |
| 自由現金流量 | -145.59 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 |
| 利息保障倍數 | 1.31 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標