台積電 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][熱][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
59.4 (5.69%) 972688張 (-16.38%) 季線上創多年高 1023567張 851677張 602744張 972688張 1.14倍	18.33% 111.39% 116.0% 338.38% 399.16%	0.1~0.1 0.3~0.4	3.0 (-94.94%) 59.4	N/A 1.11	1397 、Y!	大型股 4745.58億	0.06% 0.0%	觸摸屏	2026-03-27 2026-06-11	鴻海集團上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
59.4	53.82↗	49.93↗	42.42↗	39.06↗	33.02↗	31.6↗	25.78↗	19.33↗
乖離率	10.37%	18.97%	40.03%	52.07%	79.89%	87.97%	130.41%	207.29%
均線開始轉折價位	50.2	36.95	28.1	24.35	24.8	27.5	13.55	11.9

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點	預估季EPS衰退, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	510.91,169.71 (2.67,8.59,14.52) 1.98,28.38 (0.38,0.52,0.66)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(140.96% 帶寬大) 月線斜率3.83	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	44.29←42.71(1.58%) 20.89←20.59(0.3%), 8.17% 44.29←49.48(-5.19%) 20.89←14.42(6.47%), 48.46%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續6周上漲月K連續2月上漲	季線上
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.68%[114] (0.38%[115]) 0 (1.68%)		相對高點相對低點	60.5 (-1.82%) 26-06-03 11.0 (440.0%) 25-07-22
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.79 -14.97 17.28 212.37億(4月)	33.1 27.82 19.17 50個月新高 249.77億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-01 60.5 (26-06-03) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	2.0% 12.17% 807 155 310 21.79%←16.91%(4.88%)
本益比法目標價	-497.32(-937.24%)		日KD RSI MACD	95.76,95.01 77.98 1.57	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-4%,-3%,1% 賣,買,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	97.07,97.69 down 86.32 3.08	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1397 、Y!		月KD RSI MACD	97.78,84.31 88.17 4.37	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.06%←0.35%(0.71%)	30478 (連5買) 3.13%	2年趨勢圖	1.06%←0.18%(0.88%)
本益成長比總報酬本益比	18.3 0.06		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	40.03% 87.97% 130.41% 207.29%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	23.7%←26.01%(-2.31%)	48121 4.95%	2年趨勢圖	23.7%←24.2%(-0.5%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	12.17% 59.72% 213.28%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.34%←3.59%(-0.25%)	1542 0.16%	2年趨勢圖	3.34%←2.7%(0.64%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		666.45←567.42 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 666.45←559.32 (+19.15%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		14.98←-11.68 (+17.45%) Q1←Q4 第1升 14.98←-12.39 (+19.15%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		467.01←478.91 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 467.01←406.83 (+14.79%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.73←65.44 (-13.31%) Q1←Q4 第1降 56.73←61.69 (-8.04%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		75.47←75.28 (-13.31%) Q1←Q4 連2升 75.47←73.16 (+3.16%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.2←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.09←-0.01 (+1000.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←-0.23 (-139.13%) Q1←Q1 6季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		14.43←9.08 Q1←Q4 連2升 14.43←7.57 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.25←-2.06 Q1←Q4 第1升 2.25←-2.22 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.69←0.12 Q1←Q4 第1升 2.69←1.94 Q1←Q1 4季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.79←0.03 Q1←Q4 第1升 0.79←0.46 Q1←Q1 4季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.54←0.07 Q1←Q4 第1升 0.54←0.36 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/12/30 楊柱祥代表(董事) 一般交易 500張
公告	115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 115/06/02 上週外資在集中市場買超1,650.32億元，買超力積電最多
新聞	115/06/03 外資買超433億元　加碼主動統一升級50逾15萬張 115/06/03 外資買超433億元期現貨齊翻多連3天加碼聯電15萬張 115/06/03 【台北股市】漲901.85點 115/06/03 〈COMPUTEX〉宜鼎攜高通搶邊緣AI商機大秀AMR與AGV 115/06/03 面板雙虎強攻！群創盤中闖關60元達陣友達鎖漲停近14萬張排隊買不到 115/06/02 外資買超102億元追買黃仁勳背板股緯創、鴻海反手大砍群創20萬張 115/06/02 外資連3買加碼緯創與聯電　賣超群創逾20萬張 115/06/02 【Follow法人】外資爆砍20萬張群創...反手掃貨9萬張緯創聯電宏碁也被敲進 115/06/02 【台北股市】漲219.4點 115/06/02 連拉2根漲停還能創高？「這大廠」華麗轉身做封裝還載馬斯克火箭 115/06/02 上週外資在集中市場買超1,650.32億元，買超力積電最多 115/06/01 【公告】群創獨立董事辭任 115/06/01 群創公告本公司獨立董事辭任 115/06/01 群創公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務 115/06/01 外資買超368億　加碼主動統一升級50達11萬張 115/06/01 外資買超368億元集中火力加碼群創、南亞科甩賣力積電15.8萬張 115/06/01 上週外資敲近1650億！狂買力積電31萬張「這檔」爆砍30萬張最多 115/06/01 外資上週轉買超1650億元　加碼力積電31萬張排第一 115/06/01 群創、友達、彩晶全面噴出！台股上演「太空大行情」 115/06/01 【台北股市】漲604.97點

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
群創	18.33% 1023567(-4.97%)	60.76% 837346(16.16%)	111.39% 851677(14.21%)	116.0% 602744(61.38%)	338.38% 488476(99.13%)	399.16% 275152(253.51%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	-1.83	-3.66	-8.84	-14.15	17.91
ROE	0.29	2.91	-7.72	-10.01	21.22
本業收入比	-1405.41	-96.24	114.34	120.76	100.48
自由現金流量	-145.59	207.84	-148.21	713.19	33.3
利息保障倍數	1.31	8.22	-8.60	-27.64	64.88