| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (-0.71%) 95846張 (-52.46%) 季線上 101787張 73337張 54580張 95846張 1.31倍 |
6.44% 24.34% 16.12% -5.7% -7.26% |
0.3~0.4 |
2.34 (-83.31%) 14.05 |
N/A 0.83 |
189 、Y! |
中型股 1122.48億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-08-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 13.66↗ | 13.3↗ | 12.64↗ | 12.44↗ | 12.01↗ | 11.97↗ | 13.04→ | 14.02→ |
| 乖離率 | 2.86% | 5.64% | 11.16% | 12.94% | 16.99% | 17.38% | 7.75% | 0.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 12.4 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.1 | 14.9 | 15.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,40.14 (2.85,8.69,14.52) 0.53,26.7 (0.36,0.52,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.93% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.07←47.0(2.07%) 14.18←14.68(-0.5%), -2.5% 49.07←50.48(-1.41%) 14.18←14.3(-0.12%), -4.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (0.95%[114]) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-18.79%) 23-08-01 10.4 (35.1%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.12 4.07 5.13 15個月新高 192.65億(7月) | -1.22 -1.13 4.48 185.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 14.35 (25-08-29) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 1.2% 424 -225 1 8.31%←9.27%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | -11.39(-181.07%) | 日KD RSI MACD | 86.96,87.11 down 75.25 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,8%,12%,14% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.04,66.77 58.3 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 189 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.26,23.07 up 50.82 -0.24 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -40 (連3賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.11%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 3.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.16% 17.38% 7.75% 0.21% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.3%←21.71%(1.59%) | -17191 (連2買轉賣) 17.94% | 2年趨勢圖 | 23.3%←25.82%(-2.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 6.45% 18.65% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.47%(0.26%) | -1002 1.05% | 2年趨勢圖 | 2.73%←2.28%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 562.31←559.32 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 562.31←568.61 (-1.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.78←-12.39 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 -7.78←3.64 (-1.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 375.49←406.83 (-7.7%) Q2←Q1 連2降 375.49←384.15 (-2.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.72←61.69 (+0.05%) Q2←Q1 第1升 61.72←52.17 (+18.31%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.09←73.16 (+0.05%) Q2←Q1 第1降 69.09←66.93 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.12 (-183.33%) Q2←Q1 連2降 -0.1←0.12 (-183.33%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.23 (+43.48%) Q2←Q1 連2升 -0.13←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.38←7.57 Q2←Q1 連2升 8.38←10.04 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.38←-2.22 Q2←Q1 連2升 -1.38←0.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.2←1.94 Q2←Q1 連2降 -1.2←2.08 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←0.46 Q2←Q1 連2降 -0.3←0.51 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.36 Q2←Q1 連2降 -0.13←0.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/08/26 上週外資在集中市場賣超955.14億元，賣超永豐金最多 114/08/26 TV面板景氣觸底 雙虎迎轉機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/29 刷新高後拉回 台股周線月線仍收紅/房市金融火線交鋒 央行水龍頭成關鍵題/成交榜漢翔最火 宏達電、ETF齊放閃｜Yahoo財經掃描 114/08/28 群創漲勢遠大於友達 這項關鍵因素推升股價 114/08/28 法人同步倒貨 台股重挫283點收最低點/房東打敗工程師 七夕調查揭資產才是最浪漫靠山/軍工股人氣旺 波音鏈同慶紅盤｜Yahoo財經掃描 114/08/22 外資大舉提款 台股跌197點周線轉黑/餐飲缺工真相現形「低薪之島」陷困境/政策加持訂單湧現 軍工題材全線走強｜Yahoo財經掃描 114/08/21 群創帶量衝鋒 外資狂掃吃貨看出價值 114/08/21 電子傳產多頭點火 台股回神急彈336點/軍公教3%加薪落空 恐出現四大後座力/中國整頓石化助攻 台化亮燈三寶同慶｜Yahoo財經掃描 114/08/21 外資調節台股101億元連3賣 連13日加碼鴻海 114/08/08 面板雙虎7月營收兩樣情！友達年減15%、群創年增9% 114/08/08 【公告】群創光電2025年7月自結合併營收新台幣193億元 114/08/08 【公告】群創 2025年7月合併營收192.65億元 年增9.13% 114/08/06 台積電利空纏身 外資出逃台股急挫213點/川普拋3千億投資話題 經長「沒研究」惹議/台塑加碼新產線 四寶聯手翻紅｜Yahoo財經掃描 114/08/06 【Follow法人】川普重大訊息前夕 外資提款台積電65億元 連2日掃貨鴻海逾2萬張 114/08/01 群創布局非面板領域 FOPLP封裝開始出貨 114/08/01 【公告】群創資安長異動 114/07/31 連4季獲利止步！群創第二季每股轉虧0.1元 下半年保守看待 114/07/31 群創中止連4季獲利 第2季每股虧0.1元 114/07/31 【公告】群創光電2025年第二季財務報告 114/07/24 【公告】群創光電2025年下半年法人說明會 114/07/23 【公告】群創民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 群創連日緩跌…盤中創2020年底以來新低 分析師揭1關鍵「恐持續下探」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 6.44% 101787(-5.84%) | 13.31% 89945(6.56%) | 24.34% 73337(30.69%) | 16.12% 54580(75.61%) | -5.7% 63633(50.62%) | -7.26% 58609(63.53%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標