| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (0.41%) 38727張 (+58.54%) 季線下 35679張 59833張 67591張 38727張 0.65倍 |
0.41% -13.21% -24.06% -21.61% -9.33% |
0.1~0.1 0.3~0.3 |
2.34 (-80.7%) 12.15 |
N/A 0.75 |
242 、Y! |
N/A |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 12.06↗ | 12.01→ | 12.61↘ | 12.9↘ | 13.36↗ | 13.85↘ | 14.17↘ | 14.68→ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.17% | -3.65% | -5.81% | -9.06% | -12.27% | -14.26% | -17.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.1 | 12.2 | 14.0 | 14.05 | 11.95 | 16.0 | 15.5 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.4,45.0 (2.85,8.69,14.52) 0.41,29.51 (0.41,0.54,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.09% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.3←49.84(1.46%) 13.93←14.26(-0.33%), -1.59% 51.3←50.62(0.68%) 13.93←14.44(-0.51%), -6.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.23%[113] (1.1%[114]) 0 (8.23%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-29.77%) 23-08-01 10.15 (19.7%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.74 -1.43 5.68 187.24億(5月) | -1.34 1.23 7.42 189.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 14.55 (25-05-14) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.48% -571 119 0 8.66%←8.36%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | -13.25(-209.05%) | 日KD RSI MACD | 28.57,24.93 up 34.52 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-4%,-21%,-22% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.42,10.42 look 34.15 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 242 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.43,19.5 look 41.83 -0.32 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.91%(0.03%) | -4 (連4賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.7%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -12.27% -14.26% -17.23% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.04%←23.91%(-2.87%) | 2762 7.13% | 2年趨勢圖 | 21.04%←27.57%(-6.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.16% 15.16% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.65%(-0.06%) | -511 (連2賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.42%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 559.32←536.84 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 559.32←504.92 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.39←-43.21 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 -12.39←-31.71 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 406.83←424.47 (-4.16%) Q1←Q4 第1降 406.83←368.22 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←61.78 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 61.69←54.66 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.16←72.55 (-0.15%) Q1←Q4 連3升 73.16←69.61 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←1.06 (-88.68%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.45 (-126.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.63 (+63.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.45 (-48.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←2.46 Q1←Q4 第1升 7.57←4.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.22←-8.05 Q1←Q4 第1升 -2.22←-6.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←17.03 Q1←Q4 第1降 1.94←-8.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←4.01 Q1←Q4 第1降 0.46←-1.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.65 Q1←Q4 第1降 0.36←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/06/11 6/23起「臺灣永續指數」納世芯-KY、友達等/刪台化、華邦電 |
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| 新聞 | 114/06/09 Q2急單拉貨，友達、群創5月營收持穩，下半年展望保守 114/06/09 《光電股》面板雙雄前5月營收 友達增1成、群創成長5.7% 114/06/09 《光電股》群創5月營收187億元 月年均小減 114/06/09 【公告】群創光電2025年5月自結合併營收新台幣187億元 114/06/09 【公告】群創 2025年5月合併營收187.24億元 年增-0.75% 114/06/04 《電機股》鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/06/04 鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/06/03 《光電股》注意股：群創 近5日跌7.06% 114/06/03 【公告】群創資安長異動 114/06/02 群創：Micro LED不在於取代OLED 僅產品組合之一 114/05/26 《光電股》群創攜台達 建置南科首座大型儲能系統 114/05/22 《光電股》外資6天砍17.45萬張 群創挾訂單旺邁填息 114/05/22 53萬人屏息！群創今除息1元…一度填息3成 分析師：股價不弱 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-0.1元，預估目標價為16.5元 114/05/21 AI權值股回神 台股高飛站回五日線/Wolfspeed爆雷 矽晶圓股迎轉單亮燈/黃仁勳送暖也示警 台灣不能缺電｜Yahoo財經掃描 114/05/21 《光電股》群創一句話 狠甩外資賣超魔咒！友達跟著翻紅 114/05/21 群創高喊1句話！狠甩外資賣超魔咒 友達跟著翻紅 114/05/20 【Follow法人】外資再敲金融股！反手賣超仁寶2.7萬張 群創連6日遭大砍 114/05/19 【Follow法人】出席兆元宴仍被倒貨…外資再狙殺仁寶、群創破萬張 114/05/15 群創：首季每股賺0.12元 估第2季商用顯示器成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 0.41% 35679(8.54%) | -0.41% 48577(-20.28%) | -13.21% 59833(-35.27%) | -24.06% 67591(-42.7%) | -21.61% 58179(-33.43%) | -9.33% 81672(-52.58%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
