| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 (0.44%) 37402張 (+32.69%) 季線下 32991張 40263張 52493張 37402張 0.93倍 |
-3.38% -5.76% -15.5% -21.58% -23.15% |
0.3~0.4 |
2.34 (-79.52%) 11.45 |
N/A 0.78 |
242 、Y! |
中型股 914.76億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-01 2025-05-22 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.45 | 11.54↘ | 11.66↘ | 11.69↘ | 11.77↘ | 12.36↘ | 12.79↘ | 13.66↘ | 14.47↘ |
| 乖離率 | -0.78% | -1.8% | -2.05% | -2.72% | -7.36% | -10.48% | -16.18% | -20.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.85 | 12.0 | 12.15 | 12.1 | 14.05 | 13.55 | 14.6 | 14.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.92,32.71 (2.85,8.69,14.52) 0.39,29.23 (0.39,0.53,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.04%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.0←49.6(-2.6%) 14.68←14.25(0.43%), 1.9% 47.0←50.48(-3.48%) 14.68←0.0(0%), 55419200.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.73%[113] (1.16%[114]) 0 (8.73%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-33.82%) 23-08-01 10.15 (12.81%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.22 -1.13 4.48 185.11億(6月) | -0.74 -1.43 5.68 187.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 12.3 (25-06-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.47% -2204 7 0 8.35%←8.66%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | -4.39(-138.34%) | 日KD RSI MACD | 15.0,24.7 look 38.94 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-8%,-4%,-11% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.25,12.41 look 32.65 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 242 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.35,7.81 look 39.64 -0.4 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.94%(-0.07%) | -761 (連4賣) 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.49%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 4.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -10.48% -16.18% -20.87% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.23%←21.05%(-0.82%) | 6288 16.81% | 2年趨勢圖 | 20.23%←27.63%(-7.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.07% 10.1% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.59%(-0.08%) | 86 (連5賣轉買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 2.51%←2.4%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 559.32←536.84 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 559.32←504.92 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.39←-43.21 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 -12.39←-31.71 (+10.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 406.83←424.47 (-4.16%) Q1←Q4 第1降 406.83←368.22 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←61.78 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 61.69←54.66 (+12.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.16←72.55 (-0.15%) Q1←Q4 連3升 73.16←69.61 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←1.06 (-88.68%) Q1←Q4 第1降 0.12←-0.45 (-126.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.63 (+63.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.45 (-48.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←2.46 Q1←Q4 第1升 7.57←4.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.22←-8.05 Q1←Q4 第1升 -2.22←-6.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←17.03 Q1←Q4 第1降 1.94←-8.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←4.01 Q1←Q4 第1降 0.46←-1.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←2.65 Q1←Q4 第1降 0.36←-1.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/07/11 群創將關閉南科五廠 最快2026年中前完成(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】群創說明媒體報導 114/07/10 群創證實關閉南科5廠 產能整併至其他工廠 114/07/09 【公告】群創光電2025年6月自結合併營收新台幣185億元 114/07/09 【公告】群創 2025年6月合併營收185.11億元 年增-1.23% 114/07/02 群創收購Pioneer切入日系供應鏈 助CarUX在美上市 114/06/27 群創收購日本音響廠Pioneer飆逾5% 分析師看利多不大 114/06/26 群創子公司CarUX砸337億收購Pioneer 拓車用市場 114/06/26 【公告】群創代重要子公司CarUX Holding Limited擬取得Pioneer Corporation 100%股份 114/06/26 群創車用小金雞CarUX斥資337億元收購日廠「Pioneer」 董事長洪進揚親自說明 114/06/09 Q2急單拉貨，友達、群創5月營收持穩，下半年展望保守 114/06/09 《光電股》面板雙雄前5月營收 友達增1成、群創成長5.7% 114/06/09 《光電股》群創5月營收187億元 月年均小減 114/06/09 【公告】群創光電2025年5月自結合併營收新台幣187億元 114/06/09 【公告】群創 2025年5月合併營收187.24億元 年增-0.75% 114/06/04 《電機股》鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/06/04 鈦昇啖FOPLP訂單 營運補 114/06/03 《光電股》注意股：群創 近5日跌7.06% 114/06/03 【公告】群創資安長異動 114/06/02 群創：Micro LED不在於取代OLED 僅產品組合之一 114/05/26 《光電股》群創攜台達 建置南科首座大型儲能系統 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -3.38% 32991(13.37%) | -4.58% 41394(-9.64%) | -5.76% 40263(-7.1%) | -15.5% 52493(-28.75%) | -21.58% 57729(-35.21%) | -23.15% 72161(-48.17%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
