| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (-0.29%) 1582張 (-41.71%) 2909張 3967張 2367張 季線上 ↘35.15 ↗35.52 ↗34.54 ↗34.25 ↘33.55 ↘34.11 1582張 0.4倍 |
-1.56% 7.24% -1.14% -5.18% -7.57% |
60.0%~69.7% 1.6~1.8 |
47.92 (37.72%) 34.8 |
66.8 (91.95%) 29.05 (-16.52%) |
N/A 0.86 |
16.01(-53.99%) 、Y! |
54.17億 188.52億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.96,20.71 (17.29,28.52,39.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.15%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (4.8%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-28.69%) 23-07-17 23.9 (45.61%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.29% 8 0 1 6.55%←5.79%(13.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.32 -2.37 -31.72 17.85億(5月) | -28.42 -16.51 -32.76 18.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 39.15 (24-05-29) 62日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-15%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 39.56(13.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.53 39.16,43.36 36.15,33.25 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 47.9,47.45 36.85,34.5 0.06 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 16.01(-53.99%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.78 22.22,19.26 up 35.15,30.8 -0.69 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←6.6%(-17.12%) | 145 (連3賣轉買) 9.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,17.94 (1.3,1.5,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% 2.02% -2.82% -6.12% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.19%(26.32%) | -2 (連2賣) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.61 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.69% 14.65% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.52←69.78(-6.1%) 16.28←13.82(17.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.09←12.42 (-10.71%) Q1←Q4 第1降 11.09←7.79 (+42.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.8←67.96 (-23.78%) Q1←Q4 第1降 51.8←78.69 (-34.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.31 (-23.78%) Q1←Q4 第1降 0.97←3.13 (-34.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.12←74.55 (-1.92%) Q1←Q4 連2降 73.12←94.38 (-22.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.36←62.16 (+27.67%) Q1←Q4 第1升 79.36←60.94 (+30.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.04←127.37 (+27.67%) Q1←Q4 第1升 161.04←132.66 (+21.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.32 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.39 (-71.79%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.46←18.57 Q1←Q4 第1升 19.46←17.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←1.93 Q1←Q4 第1降 1.87←3.98 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.54←1.48 Q1←Q4 連2升 1.54←2.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.76 Q1←Q4 第1降 0.61←1.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.43←0.54 Q1←Q4 第1降 0.43←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 經部攜台廠推出O-RAN基站，三頻全產品線大受矚目 |
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| 新聞 | 113/06/04 《科技》經部攜聯發科、明泰等大廠 Computex狂秀近20項新技術 113/06/04 【公告】明泰 2024年5月合併營收17.85億元 年增-27.33% 113/06/04 《業績-通網》明泰5月營收為17.85億元，年減27.33% 113/06/04 經濟部攜手聯發科等4台廠 展出近20項創新科技 113/06/04 〈COMPUTEX〉經濟部攜手明泰、聯發科、光寶與緯穎 O-RAN基站三頻全產品線受矚目 113/06/02 《熱門族群》COMPUTEX倒數 明泰、仲琦搭佳世達艦隊上陣 113/06/01 《通網股》明泰衝營運 聚焦亞洲新市場 113/05/31 明泰衝營運 聚焦亞洲新市場 113/05/31 明泰戮力開拓亞洲新市場成主成長動能，子公司出售處分利益Q2貢獻 113/05/31 《通網股》明泰今年聚焦2策略 出售大陸子公司股權挹注Q2業外 113/05/30 【公告】明泰出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子有限公司股權交割說明 113/05/30 《通網股》明泰出售子公司股權交割說明 113/05/29 明泰、仲琦參展COMPUTEX 2024 秀5G產品 113/05/29 明泰、仲琦COMPUTEX 2024，秀5G、HitronCloud軟硬體實力 113/05/03 《業績-通網》明泰4月營收為18.28億元，年減28.42% 113/04/22 明泰、智易迎補漲 權證吸睛 113/04/02 【公告】明泰 2024年3月合併營收21.9億元 年增-34.77% 113/04/02 《業績-通網》明泰3月營收為21.90億元，年減34.77% 113/03/04 【公告】明泰 2024年2月合併營收13.57億元 年增-43.22% 113/03/04 《業績-通網》明泰2月營收為13.57億元，年減43.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -1.56% 2909(-45.58%) | 0.14% 5986(-73.56%) | 7.24% 3967(-60.1%) | -1.14% 2367(-33.15%) | -5.18% 3425(-53.79%) | -7.57% 4339(-63.53%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 35.1↘ | 35.15↘ | 35.52↗ | 34.54↗ | 34.25↗ | 33.88↗ | 33.55↘ | 34.11↘ | 35.52↘ | 35.59↘ | 35.81↘ | 36.18→ | 37.07→ | 37.0↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.0% | -2.03% | 0.75% | 1.61% | 2.72% | 3.73% | 2.02% | -2.03% | -2.22% | -2.82% | -3.81% | -6.12% | -5.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 35.45 | 34.55 | 32.5 | 32.3 | 32.65 | 36.35 | 35.55 | 37.7 | 38.1 | 37.1 | 36.7 | 37.1 | 34.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 126.73% | -6.0% | 31.0% | -17.0% | 4.0% | 25.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
