| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 (-0.86%) 2117張 (-57.22%) 季線上 5265張 7905張 4354張 2117張 0.27倍 |
-2.42% 20.78% 81.57% 73.76% 79.16% |
29.75 (-63.18%) 80.8 |
N/A 0.97 |
1010 N/A |
微型股 72.72億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2025-10-21 2025-08-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 81.62↘ | 81.67↗ | 76.63↗ | 73.65↗ | 64.27↗ | 60.01↗ | 53.75↗ | 50.16↗ |
| 乖離率 | -1.0% | -1.07% | 5.44% | 9.71% | 25.72% | 34.64% | 50.33% | 61.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 72.5 | 64.9 | 57.3 | 49.9 | 47.8 | 47.5 | 43.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.15,N/A (9.99,16.23,22.46) 2.27,35.9 (0.99,1.43,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.26% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.72←27.3(3.42%) 39.17←37.19(1.98%), 4.14% 30.72←24.34(6.38%) 39.17←38.5(0.67%), 37.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[114] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-7.87%) 26-05-26 32.85 (145.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.81 5.99 12.02 2.65億(4月) 短跌破長 | 12.55 34.41 12.48 2.5億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 87.7 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 2.35% -4 -1 0 13.11%←15.88%(-2.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.19,62.34 64.9 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -24%,-6%,1%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.39,87.97 down 77.24 3.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1010 N/A | 月KD RSI MACD | 85.73,86.6 down 68.9 4.26 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.44% 34.64% 50.33% 61.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.22%←11.55%(-1.33%) | -827 39.06% | 2年趨勢圖 | 10.22%←4.6%(5.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.35% 24.75% 166.61% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.37%(-0.08%) | -5 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.15%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←6.91 (+2.46%) Q1←Q4 連2升 7.08←6.3 (+12.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.08 (+2.46%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.69 (+12.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.36←5.39 (-0.56%) Q1←Q4 連2降 5.36←6.37 (-15.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.18←117.63 (+0.47%) Q1←Q4 連3升 118.18←122.38 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.71←107.21 (+0.47%) Q1←Q4 連2降 97.71←132.02 (-25.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←-0.17 (+594.12%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.74 (+13.51%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←1.21 (-34.71%) Q1←Q4 第1降 0.79←0.59 (+33.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.35←29.13 Q1←Q4 連3升 29.35←28.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.04←15.6 Q1←Q4 第1降 13.04←11.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←-2.06 Q1←Q4 第1升 10.95←9.64 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←-0.43 Q1←Q4 第1升 2.35←1.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←-0.36 Q1←Q4 第1升 1.96←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 115/05/08 尼克森 115年4月營收2.65億、年增10.81% 115/05/08 尼克森 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.84元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】尼克森 2026年4月合併營收2.65億元 年增10.81% 115/04/08 【公告】尼克森 2026年3月合併營收2.5億元 年增12.55% 115/03/13 【公告】尼克森董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】尼克森 2026年2月合併營收1.86億元 年增3.7% 115/02/06 【公告】尼克森 2026年1月合併營收2.73億元 年增19.29% 115/01/07 【公告】尼克森 2025年12月合併營收2.4億元 年增0.21% 114/12/05 【公告】尼克森 2025年11月合併營收2.29億元 年增-1.95% 114/11/07 【公告】尼克森 2025年10月合併營收2.22億元 年增4.16% 114/10/17 【公告】尼克森受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/10/08 【公告】尼克森 2025年9月合併營收2.4億元 年增11.78% 114/09/08 【公告】尼克森 2025年8月合併營收2.29億元 年增-8.32% 114/08/06 【公告】尼克森 2025年7月合併營收2.19億元 年增7.33% 114/07/07 【公告】尼克森 2025年6月合併營收2.13億元 年增10.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -2.42% 5265(-59.8%) | 6.74% 6825(-68.98%) | 20.78% 7905(-73.22%) | 81.57% 4354(-51.38%) | 73.76% 2730(-22.48%) | 79.16% 2151(-1.59%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.99 | 9.23 | 10.76 | 14.35 | 15.71 |
| ROE | 4.75 | 6.73 | 7.58 | 17.38 | 16.34 |
| 本業收入比 | 163.64 | 93.44 | 92.98 | 67.20 | 100.22 |
| 自由現金流量 | 3.31 | 2.0 | 2.03 | 0.92 | 5.94 |
| 利息保障倍數 | 815.55 | 2413.37 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標