| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (0.0%) 111張 (+38.75%) 季線上 246張 140張 84張 111張 0.79倍 |
-2.8% 7.61% -8.39% -14.73% -24.8% |
N/A N/A 19.1 |
N/A 0.99 |
1374 N/A |
微型股 6.63億 |
14.12% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.26↘ | 19.01↗ | 18.28↗ | 18.16↗ | 18.27↗ | 18.58↘ | 20.12↘ | 22.23↘ |
| 乖離率 | -0.83% | 0.47% | 4.49% | 5.18% | 4.54% | 2.8% | -5.07% | -14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 19.0 | 17.6 | 17.7 | 19.15 | 20.9 | 22.55 | 24.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.39,13.74 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.56% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.36←34.35(0.01%) 24.44←24.43(0.01%), 0.35% 34.36←36.16(-1.8%) 24.44←22.77(1.67%), 68.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-50.65%) 24-03-01 16.45 (16.11%) 25-07-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.33 -7.13 -5.41 0.84億(7月) | 0.19 -4.74 -3.88 0.9億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-06 20.5 (25-08-14) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 1 0 0 10.16%←11.27%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.16,65.17 57.6 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,7%,5% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.77,36.06 44.95 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1374 N/A | 月KD RSI MACD | 19.0,13.16 up 42.66 -0.85 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.49% 2.8% -5.07% -14.08% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.2%(-0.15%) | 12 (連2買) 10.81% | 2年趨勢圖 | 1.05%←0.37%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.42% 8.62% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←1.9 (+53.16%) Q2←Q1 第1升 2.91←2.86 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (+53.16%) Q2←Q1 連2升 -0.03←-0.02 (+1.75%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.39 (-25.64%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.41 (-29.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.28←217.41 (-35.02%) Q2←Q1 第1降 141.28←155.64 (-9.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.24←20.85 (-35.02%) Q2←Q1 第1降 11.24←10.45 (+7.56%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.3←-0.06 (-2066.67%) Q2←Q1 連2降 -1.3←0.19 (-784.21%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←-0.2 (+170.0%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.41←7.42 Q2←Q1 第1降 5.41←6.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.11←-3.49 Q2←Q1 連2升 -1.11←-0.59 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.54←-1.17 Q2←Q1 連2降 -15.54←2.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.96←-0.41 Q2←Q1 連2降 -8.96←1.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.24←-0.09 Q2←Q1 連2降 -4.24←0.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/08/14 海德威上半年合併虧損4744萬元，每股稅後 -1.37元 114/08/14 海德威 本公司114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】海德威114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】海德威 2025年7月合併營收8401.1萬元 年增-13.33% 114/08/06 【公告】海德威114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】海德威 2025年6月合併營收9046.4萬元 年增0.19% 114/06/20 【公告】海德威114年度股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】海德威董事、獨立董事任期屆滿改選異動 114/06/09 【公告】海德威 2025年5月合併營收9497.4萬元 年增5.29% 114/05/09 【公告】海德威董事會決議114年股東常會修訂討論事項 114/05/09 【公告】海德威114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】海德威 2025年4月合併營收1.07億元 年增2.06% 114/04/29 【公告】海德威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】海德威 2025年3月合併營收7314.4萬元 年增6.79% 114/03/14 【公告】海德威董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】海德威董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】海德威 2025年2月合併營收5631萬元 年增-23.71% 114/03/06 【公告】海德威113年第四季合併及個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】海德威 2025年1月合併營收6019.1萬元 年增-18.7% 114/01/13 【公告】(更正誤植年度)海德威董事異動 114/01/10 【公告】海德威董事異動 114/01/08 【公告】海德威 2024年12月合併營收7020.1萬元 年增1.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | -2.8% 246(-54.9%) | 2.96% 221(-49.81%) | 7.61% 140(-20.84%) | -8.39% 84(31.14%) | -14.73% 95(16.67%) | -24.8% 105(5.6%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.07 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 |
| ROE | 1.7 | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 |
| 本業收入比 | -166.67 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標