| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (0.22%) 53張 (-57.26%) 季線上 142張 131張 118張 53張 0.4倍 |
3.11% 16.0% 4.74% -14.23% -7.75% |
4.49 (-80.67%) 23.2 |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
N/A |
12.84% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 23.13↗ | 22.43↗ | 21.2↗ | 21.3→ | 21.63↗ | 21.85↗ | 22.94↘ | 24.82→ |
| 乖離率 | 0.3% | 3.43% | 9.43% | 8.92% | 7.26% | 6.18% | 1.13% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 23.35 | 22.6 | 22.5 | 26.25 | 24.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 96.67,N/A (10.17,19.06,27.95) 1.48,15.64 (1.0,1.33,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.29% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.44←34.18(1.26%) 24.33←25.11(-0.78%), 10.3% 35.44←35.88(-0.44%) 24.33←23.57(0.76%), 68.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-40.05%) 24-03-01 16.55 (40.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.79 29.89 -12.42 0.73億(3月) | -23.7 -6.44 -21.33 0.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 24.2 (25-04-30) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.15% 26 1 0 13.09%←13.13%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.01,73.17 59.34 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,19%,13%,10% 平,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.36,80.09 50.67 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.3,25.44 up 47.91 -0.63 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.43% 6.18% 1.13% -6.53% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.92%(0.2%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.61%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.74% 8.23% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←2.67 (-23.22%) Q4←Q3 連2降 2.05←2.34 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.02 (-23.22%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.01 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.29 (+41.38%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.1 (+310.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 206.88←170.04 (+21.67%) Q4←Q3 連2升 206.88←173.57 (+19.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.3←12.61 (+21.67%) Q4←Q3 連3升 16.3←10.51 (+55.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.37 (+127.03%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.62 (-116.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.09 (-255.56%) Q4←Q3 連2降 -0.32←0.06 (-633.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←6.39 Q4←Q3 連3降 5.03←6.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.54←-0.9 Q4←Q3 連2降 -4.54←-0.34 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←-4.77 Q4←Q3 第1升 1.7←-8.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-2.38 Q4←Q3 第1升 0.65←-4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←-0.97 Q4←Q3 第1升 0.45←-2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/04/30 海德威第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】海德威114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】海德威 2025年3月合併營收7314.4萬元 年增6.79% 114/03/14 【公告】海德威董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】海德威董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】海德威 2025年2月合併營收5631萬元 年增-23.71% 114/03/06 【公告】海德威113年第四季合併及個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】海德威 2025年1月合併營收6019.1萬元 年增-18.7% 114/01/13 【公告】(更正誤植年度)海德威董事異動 114/01/10 【公告】海德威董事異動 114/01/08 【公告】海德威 2024年12月合併營收7020.1萬元 年增1.45% 113/12/19 【公告】海德威國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/11 【公告】海德威 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增-34.59% 113/11/08 【公告】海德威 2024年10月合併營收8102.7萬元 年增-2.32% 113/10/30 【公告】海德威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正海德威112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】華興113年07月份合併自結損益 113/08/08 【公告】海德威 2024年7月合併營收9693.6萬元 年增-10.35% 113/08/01 【公告】海德威113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】海德威 2024年6月合併營收9029萬元 年增-16.52% 113/06/07 【公告】海德威 2024年5月合併營收9020.3萬元 年增-32.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 3.11% 142(-62.9%) | 6.67% 139(-61.96%) | 16.0% 131(-59.65%) | 4.74% 118(-55.12%) | -14.23% 110(-52.09%) | -7.75% 247(-78.57%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.07 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 |
| ROE | 1.7 | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 |
| 本業收入比 | -166.67 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
