| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 (6.99%) 15427張 (-23.79%) 季線上 18972張 13820張 14021張 15427張 1.12倍 |
0.0% 1.55% 60.49% 151.37% 200.79% |
1.8~2.0 8.0~9.2 |
95.27 (-58.49%) 229.5 |
N/A 1.42 |
1153 、Y! |
中型股 1124.94億 |
13.63% 0.0% |
IC封裝測試 |
2026-05-04 2025-06-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.5 | 229.2↗ | 227.1↗ | 226.68↗ | 224.16↗ | 205.66↗ | 191.88↗ | 159.69↗ | 120.16↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 1.06% | 1.24% | 2.38% | 11.59% | 19.61% | 43.72% | 91.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.5 | 206.5 | 226.0 | 198.5 | 158.0 | 143.0 | 91.3 | 76.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.41,26.72 (8.17,11.09,14.01) 5.02,42.73 (1.27,1.69,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.83%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.25←72.68(-0.43%) 11.81←10.68(1.13%), 11.55% 72.25←68.85(3.4%) 11.81←13.17(-1.36%), 23.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[114] (2.4%[115]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 259.0 (-11.39%) 26-05-29 49.8 (360.84%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.79 2.97 24.98 歷年新高 14.64億(4月) | 27.01 12.69 23.98 14.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 259.0 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 3.15% -336 22 0 7.07%←6.0%(1.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 67.78(-70.47%) | 日KD RSI MACD | 46.85,33.93 54.89 -1.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 38%,-7%,-3%,-3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.22,80.75 down 69.17 4.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1153 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.37,86.94 down 84.07 15.42 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←20.01%(-5.3%) | -722 (連5賣) 4.68% | 2年趨勢圖 | 14.71%←20.62%(-5.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% 19.61% 43.72% 91.0% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.24%←29.47%(3.77%) | 7093 (連2買) 45.98% | 2年趨勢圖 | 33.24%←20.1%(13.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.15% 21.45% 53.71% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←1.45%(-0.62%) | 109 (連2買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.83%←1.01%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.13 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.83←37.99 (+4.84%) Q1←Q4 連5升 39.83←32.13 (+23.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.97←10.1 (+4.84%) Q1←Q4 連2升 10.97←7.77 (+23.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.06←78.28 (+3.55%) Q1←Q4 連3升 81.06←77.65 (+4.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.55%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.95←1.79 (+8.94%) Q1←Q4 連3升 1.95←1.27 (+53.54%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.67 (+8.38%) Q1←Q4 連2升 1.81←1.29 (+40.31%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.36←37.83 Q1←Q4 連2升 38.36←35.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.53←26.59 Q1←Q4 連2升 27.53←24.19 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.2←22.33 Q1←Q4 第1升 23.2←18.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.68←4.53 Q1←Q4 第1升 4.68←3.22 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.76←2.6 Q1←Q4 連3升 2.76←1.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 周可恆 經理人 贈與 6張 113/12/27 周可恆之配偶 關係人配偶 贈與 6張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】欣銓新選任法人董事指派之代表人 115/05/28 【公告】欣銓董事會通過委任策略長及總經理 115/05/28 【公告】欣銓董事長訂定配息基準日等相關事宜 115/05/28 【公告】欣銓115年股東會決議事項 115/05/28 【公告】欣銓115年股東常會董事當選名單 115/05/28 【公告】欣銓董事會選任董事長及副董事長 115/05/19 【公告】欣銓取得機器設備公告 115/05/08 【公告】欣銓 2026年4月合併營收14.64億元 年增27.79% 115/05/06 【公告】欣銓取得機器設備公告 115/05/05 【公告】代重要子公司全智科技股份有限公司取得機器設備公告 115/05/04 欣銓估營收獲利逐季增 續攻龍潭廠AI ASIC測試 115/04/30 【公告】欣銓召開法人說明會相關訊息 115/04/30 【公告】欣銓115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/04/29 【公告】代重要子公司全智科技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項。 115/04/29 【公告】代重要子公司全智科技股份有限公司公告董事會通過授權董事長在特定金額範圍內購置不動產之相關事宜。 115/04/27 【公告】欣銓取得廠務工程公告 115/04/23 【公告】欣銓代重要子公司欣銓(南京)集成電路有限公司公告總經理異動。 115/04/22 【公告】欣銓115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/14 欣銓首獲CDP氣候問卷A-List最高肯定，並打入台積電測試機台委外供應鏈 115/04/09 【公告】欣銓 2026年3月合併營收14.21億元 年增27.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓 | 11.14% 14271(8.09%) | 1.55% 13820(11.63%) | 60.49% 14021(10.03%) | 151.37% 14171(8.86%) | 200.79% 11063(39.44%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.41 | 17.97 | 24.23 | 30.02 | 25.7 |
| ROE | 15.13 | 11.72 | 16.09 | 23.22 | 19.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 97.39 | 100.77 | 99.66 | 96.26 |
| 自由現金流量 | 28.6 | 17.48 | 1.34 | 3.82 | -0.79 |
| 利息保障倍數 | 14.30 | 11.36 | 17.29 | 33.77 | 33.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標