| 收盤價 成交量 05-10 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (0.0%) 1894張 (+10.12%) 1219張 1155張 2108張 季線下 ↘153.9 ↗155.6 ↗152.71 ↘152.82 ↘155.28 ↘158.01 1894張 1.64倍 |
0.33% -3.76% -2.23% 10.43% 45.5% |
59.5%~68.7% 8.3~10.0 |
263.56 (71.7%) 153.5 |
425.41 (177.14%) 101.72 (-33.73%) |
N/A 1.18 |
N/A N/A 、Y! |
14.68億 225.39億 |
6.31% 11.34% |
AI_PIN IC設計 |
2024-05-09 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.39,16.89 (11.19,28.99,46.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (4.95%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 220.5 (-30.39%) 21-07-13 78.0 (96.79%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 1.29% 33 4 0 9.31%←11.29%(-17.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.95 6.86 51.7 29個月新高 6.4億(4月) | 41.88 11.77 61.01 5.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-01 161.0 (24-05-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-9%,6%,4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 185.58(20.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.38 62.5,66.45 154.0,147.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.82 30.86,37.45 163.5,147.0 -1.85 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.41%(17.07%) | 120 (連7賣轉買) 6.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.36 65.64,68.52 171.5,114.0 5.5 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.02%←24.24%(3.22%) | -310 (連2賣) 16.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.32,66.16 (1.69,2.42,3.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% -2.85% -1.53% 11.86% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←2.4%(-13.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.25 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 4.07% 15.73% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.58←37.24(-9.83%) 34.19←33.58(1.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.25 (+144.0%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.16 (+281.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←17.69 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 17.5←10.87 (+60.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←3.7 (-1.07%) Q1←Q4 第1降 2.32←0.16 (+60.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←6.8 (+11.62%) Q1←Q4 第1升 7.59←8.66 (-12.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←48.33 (-100.0%) Q1←Q4 連6降 0.0←58.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←91.86 (-100.0%) Q1←Q4 連5降 0.0←171.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.93 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 2.02←0.03 (+6633.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←2.32 (-43.1%) Q1←Q4 第1降 1.32←0.11 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←59.83 Q1←Q4 第1降 0.0←54.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←20.92 Q1←Q4 第1降 0.0←1.45 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←15.68 Q1←Q4 連2降 0.0←0.46 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.86 Q1←Q4 連2降 0.0←0.06 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←2.34 Q1←Q4 連2降 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 原相訂5/9召開線上法說會 113/05/02 原相董事會決議已收回之限制員工權利註銷減資0.006%，基準日5/1 |
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| 新聞 | 113/05/02 《半導體》原相5月9日線上法說 113/05/02 【公告】原相於113年5月9日召開線上法人說明會 113/04/30 世芯第1季每股純益15.83元創高 原相每股賺2.02元 113/04/30 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 113/04/22 【公告】原相113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】原相 2024年3月合併營收5.98億元 年增41.89% 113/03/07 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 113/03/07 【公告】原相 2024年2月合併營收5.35億元 年增49.83% 113/02/26 熱門股：千附精密(6829)、原相(3227)、欣興(3037)、健策(3653)、均華(6640) 113/02/21 CIS走強 采鈺、原相拚重返成長 113/02/21 扎根風險教育 遠雄人壽金險獎 校園徵件開跑 113/02/19 【公告】原相董事會決議股利分派 113/02/19 【公告】原相董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/02/06 淡季有撐 原相：PC市場緩復甦 113/02/06 業外收益減少，原相去年每股賺5.57元，第一季看法不錯 113/02/06 【公告】原相 2024年1月合併營收6.17億元 年增100.2% 113/02/06 原相去年第4季每股純益1.93元 首季營收估小幅季減 113/02/06 《半導體》原相去年每股盈餘5.57元 113/02/06 《半導體》原相去年每股賺5.57元 Q1不淡、營收僅微減 113/02/06 【公告】原相公佈一一二年第四季合併財務報告 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.8 | 425.41 | 177.14 | 382.87 | 149.43 | 最低殖利率 | 3.3% | 230.164 | 49.94 | 207.148 | 34.95 | 最高淨值比 | 3.16 | 209.08 | 36.21 |
| 平均 本益比 | 28.99 | 263.56 | 71.7 | 254.88 | 66.05 | 平均殖利率 | 4.9% | 173.51 | 13.03 | 156.16 | 1.73 | 平均淨值比 | 2.42 | 160.45 | 4.53 |
| 最低價 本益比 | 11.19 | 101.72 | -33.73 | 126.9 | -17.33 | 最高殖利率 | 6.5% | 116.853 | -23.87 | 105.167 | -31.49 | 最低淨值比 | 1.69 | 111.82 | -27.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 171.5 | 96.4 | 30.91 | 17.37 | 4.59 | 2.68% | 4.76% | 2.62 | 1.58 |
| 111 | 154.5 | 78.0 | 21.17 | 10.69 | 6.0 | 3.88% | 7.69% | 2.2 | 1.28 |
| 110 | 220.5 | 140.5 | 20.15 | 12.84 | 9.0 | 4.08% | 6.41% | 3.58 | 2.09 |
| 109 | 242.0 | 114.0 | 23.92 | 11.27 | 8.48 | 3.5% | 7.44% | 4.54 | 2.52 |
| 108 | 156.0 | 80.8 | 26.87 | 13.92 | 5.13 | 3.29% | 6.35% | 3.27 | 1.76 |
| 107 | 156.0 | 73.8 | 26.18 | 12.39 | 5.27 | 3.38% | 7.14% | 3.51 | 1.64 |
| 106 | 174.5 | 66.9 | 35.74 | 13.7 | 4.47 | 2.56% | 6.68% | 3.93 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 0.33% 1219(55.39%) | -2.23% 1075(76.15%) | -3.76% 1155(63.88%) | -2.23% 2108(-10.16%) | 10.43% 2515(-24.69%) | 45.5% 1901(-0.37%) |
| 加權指數 | 0.9% | 2.92% | -0.13% | 14.67% | 23.67% | 30.04% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 153.83↘ | 153.9↘ | 155.6↗ | 152.71↗ | 152.82↘ | 153.68↘ | 155.28↘ | 158.01↘ | 156.5↘ | 156.62↘ | 155.88↗ | 142.59↗ | 137.23↗ | 133.88↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.26% | -1.35% | 0.52% | 0.44% | -0.12% | -1.15% | -2.85% | -1.92% | -1.99% | -1.53% | 7.65% | 11.86% | 14.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 153.0 | 156.5 | 152.5 | 154.5 | 158.5 | 156.5 | 169.0 | 159.5 | 160.0 | 170.0 | 127.5 | 108.0 | 103.5 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | 75.8% | 2.0% | 58.0% | -37.0% | -23.0% | 27.0% | 69.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 | 15.83 |
| ROE | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 | 12.49 |
| 本業收入比 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 | 92.49 |
| 自由現金流量 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 | 12.09 |
| 利息保障倍數 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 | 194.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
