| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-0.71%) 1115張 (-48.24%) 季線上 1741張 2105張 1548張 1115張 0.53倍 |
-0.71% 12.1% 80.05% 83.86% 52.41% |
1.7~1.9 8.0~9.1 |
111.91 (-19.49%) 139.0 |
N/A 0.74 |
659 、Y! |
微型股 152.80億 |
29.94% 0.0% |
NV供應鏈 工控機 |
2025-11-27 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 140.5↘ | 141.2↗ | 136.17↗ | 132.16↗ | 114.69↗ | 106.79↗ | 93.36↗ | 88.38↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.56% | 2.08% | 5.18% | 21.2% | 30.16% | 48.89% | 57.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 137.5 | 124.0 | 101.5 | 81.9 | 77.2 | 75.6 | 91.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30882/艾訊二 | 2023-08-28 | N/A | 2026-08-28 | 100.0 | 154.0 155.0 (-2.52%) | 48 (06-04) | 84.2,69.1 | 691 | 93.0 | 3.71 | 149.46 | 8000 | 53.92% | -312 | 533 | 0,0 | N/A | N/A | -152.37% | 85 | 2.73 | 無 | 31 | 2025-08-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.69,16.33 (10.01,13.15,16.29) 2.96,47.3 (1.58,2.06,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.19%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.87←46.97(2.9%) 22.03←22.85(-0.82%), 9.42% 49.87←42.32(7.55%) 22.03←23.8(-1.77%), 3.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[114] (3.69%[115]) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-11.18%) 25-02-07 71.5 (94.41%) 25-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.88 -0.51 38.09 8.28億(4月) | 30.52 22.87 29.61 歷年新高 8.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 152.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 9.57% 1.03% 25 2 0 12.54%←11.8%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.17(-12.11%) | 日KD RSI MACD | 44.68,49.87 68.15 -1.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,1%,2%,6% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.94,88.29 down 82.91 6.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 659 、Y! | 月KD RSI MACD | 83.85,74.49 68.93 4.46 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.0%(0%) | 6 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.02%(0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.32 0.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 30.16% 48.89% 57.28% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.71%←14.65%(1.06%) | 211 18.92% | 2年趨勢圖 | 15.71%←6.66%(9.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 7.09% 38.58% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.22%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.54 (+46.3%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.67 (+17.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.21←20.2 (+5.0%) Q1←Q4 連3升 21.21←16.36 (+29.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←2.18 (+5.0%) Q1←Q4 連4升 2.73←1.43 (+29.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.41←17.39 (+28.87%) Q1←Q4 連3升 22.41←15.77 (+42.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.23←44.1 (+0.29%) Q1←Q4 連2升 44.23←48.4 (-8.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.46←114.61 (+0.29%) Q1←Q4 第1升 129.46←131.44 (-1.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.25←1.92 (+17.19%) Q1←Q4 連3升 2.25←1.24 (+81.45%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.43 (+30.77%) Q1←Q4 連2升 1.87←1.05 (+78.1%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←33.38 Q1←Q4 第1升 34.03←34.35 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.88←10.77 Q1←Q4 連4升 12.88←8.73 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.91←10.35 Q1←Q4 第1升 11.91←8.08 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←4.11 Q1←Q4 連3升 4.85←2.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←2.93 Q1←Q4 連3升 3.3←1.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/25 林中彪 經理人 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/27 艾訊 本公司115年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業之限制案 115/05/27 艾訊 本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/02 6/2上櫃融券增加排行前20名 115/05/31 5/29上櫃融券減少排行前20名 115/05/27 【公告】泰金-KY115年股東常會全面改選董事 115/05/27 泰金-KY 公告本公司第四屆審計委員會新任委員 115/05/27 泰金-KY 公告本公司第四屆薪酬委員會新任委員 115/05/27 【公告】艾訊115年股東常會重要決議事項 115/05/27 【公告】艾訊115年股東常會通過解除艾訊董事及其代表人競業之限制案 115/05/27 艾訊 本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/27 訂單掌握度高且出貨無虞，艾訊營運持續暢旺 115/05/26 5/26上櫃近二日券資比前20名排行 115/05/25 5/25上櫃融券增加排行前20名 115/05/25 5/25上櫃近二日券資比前20名排行 115/05/22 台股跳空走高，AI落地題材點火！聯發科衝鋒、工業電腦族群轉強 115/05/22 艾訊訂單見至明年初，續擴工業自動化/智慧應用 115/05/20 艾訊看未來季營收站上20億，自動化仍是成長主力 115/05/19 艾訊5/20參加櫃買中心舉辦之業績發表會 115/05/19 【公告】艾訊受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 115/05/19 艾訊 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心所舉辦之櫃買市場業績發表會 115/05/18 安勤推兩新品攻Edge HPC市場，聚焦現場端運算能力 115/05/08 【公告】艾訊 2026年4月合併營收8.28億元 年增65.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾訊 | -0.71% 1741(-35.99%) | 1.09% 2060(-45.89%) | 12.1% 2105(-47.03%) | 80.05% 1548(-27.97%) | 83.86% 952(17.06%) | 52.41% 685(62.7%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 13.12 | 14.09 | 11.01 | 8.23 |
| ROE | 10.26 | 17.33 | 18.76 | 18.17 | 13.69 |
| 本業收入比 | 108.00 | 86.76 | 96.13 | 91.93 | 84.24 |
| 自由現金流量 | 3.86 | 7.02 | 4.79 | 0.71 | -0.71 |
| 利息保障倍數 | 48.69 | 47.45 | 53.40 | 77.00 | 68.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標