| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 (-0.22%) 8914張 (-63.72%) 季線下 19787張 20415張 18643張 8914張 0.44倍 |
-3.15% 6.34% -24.96% -44.4% -49.29% |
1.2~1.3 5.9~7.1 |
163.44 (77.07%) 92.3 |
N/A 1.24 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.8% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-02-26 2024-07-11 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.3 | 93.86↘ | 91.35↗ | 86.38↗ | 87.91↘ | 97.69↘ | 104.94↘ | 127.31↘ | 147.99↘ |
| 乖離率 | -1.66% | 1.04% | 6.85% | 4.99% | -5.52% | -12.04% | -27.5% | -37.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.3 | 81.2 | 86.8 | 104.5 | 125.5 | 123.0 | 166.0 | 182.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.7,14.07 (15.49,24.92,34.34) 1.49,62.08 (0.65,1.45,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.02% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.4←60.17(-1.77%) 22.6←21.71(0.89%), 1.92% 58.4←75.53(-17.13%) 22.6←10.5(12.1%), 69.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[113] (2.86%[114]) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-59.52%) 22-05-18 70.4 (31.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.2 6.26 13.96 106.1億(3月) 短突破長 | 20.59 5.17 11.29 99.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 111.5 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.58% 131 36 0 6.67%←8.37%(-1.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.39(21.77%) | 日KD RSI MACD | 74.71,79.5 49.02 1.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,0%,3%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.38,32.14 33.96 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.84,10.39 up 33.21 -10.35 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←1.79%(0.49%) | -25 (連2賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 2.28%←5.6%(-3.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.85% -12.04% -27.5% -37.63% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.93%←28.52%(-1.59%) | -386 (連6賣) 4.33% | 2年趨勢圖 | 26.93%←43.82%(-16.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 5.89% 27.91% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←1.15%(-0.05%) | -228 (連5賣) 2.56% | 2年趨勢圖 | 1.1%←1.51%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.33←110.19 (-14.39%) Q1←Q4 第1降 94.33←66.41 (+42.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.9←293.81 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 300.9←264.03 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.67←6.79 (+2.41%) Q1←Q4 第1升 12.67←15.78 (+13.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.68←148.63 (-2.66%) Q1←Q4 第1降 144.68←116.03 (+24.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.7←76.75 (-6.58%) Q1←Q4 第1降 71.7←67.7 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.2←50.55 (-6.58%) Q1←Q4 連2升 51.2←46.36 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.04 (+1400.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.6 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.27 (+96.3%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←11.57 Q1←Q4 第1升 13.38←16.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.21←2.31 Q1←Q4 第1升 4.21←5.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←0.25 Q1←Q4 第1升 3.07←10.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.92←0.07 Q1←Q4 第1升 0.92←2.7 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.11 Q1←Q4 第1升 0.47←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 口伯韜 經理人 信託 50張 114/01/22 牛銘光 經理人 信託 21張 |
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| 公告 | 114/05/06 上週外資在集中市場買超523.64億元，買超中信金最多 114/05/06 5/6起「藍籌30指數」納川湖、光寶科、智邦、奇鋐/刪聯華、欣興、力成、旭隼 |
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| 新聞 | 114/05/05 00690成份股調整 納入川湖等4檔、刪除欣興等4檔 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至118元，幅度約6.72% 114/04/29 《台北股市》欣興、欣銓 本土投顧按讚 114/04/28 《電零組》玻璃載板量產遞延 欣興產線估明年H2回穩 114/04/28 中國挖角搶進ABF載板 欣興：與台日技術差距估5年 114/04/28 《電零組》欣興：客戶需求未變 高階ABF載板需求強勁復甦 114/04/28 欣興董座稱TGV上游日韓玻璃產線Q3設立，自家玻璃基板產線明年H2成熟 114/04/28 欣興：高階載板復甦力道強 有討論美國製造 114/04/28 《電零組》高階ABF新品陸續量產 欣興營運動能看旺 114/04/28 欣興董座曾子章估下半年高階載板強勁復甦，明年會比今年更好 114/04/28 欣興旗下楊梅廠導入CoWoS產線，廠區年底挑戰滿載、拚賺錢 114/04/27 《電零組》欣興 跌深外資回補 114/04/26 欣興 跌深外資回補 114/04/25 《電零組》欣興跌深強彈 外資升評、投顧法人看法兩極 114/04/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至126.5元，幅度約6.3% 114/04/23 《台北股市》欣興、日月光 營運持續增溫 114/04/23 欣興、日月光 營運持續增溫 114/04/23 焦點股：防禦性與投資價值浮現，欣興開盤跳空大漲 114/04/23 欣興Q1每股賺0.6元，估Q2營收與毛利率小升，市場關注GB300進度 114/04/22 《電零組》欣興Q1獲利回神反彈 每股賺0.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -3.15% 19787(-54.95%) | 13.67% 21190(-57.93%) | 6.34% 20415(-56.33%) | -24.96% 18643(-52.18%) | -44.4% 17152(-48.02%) | -49.29% 19097(-53.32%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.43 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 |
| ROE | 5.67 | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 |
| 本業收入比 | 69.89 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 |
| 自由現金流量 | -189.36 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 10.32 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
