| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 (-3.55%) 97008張 (+15.38%) 季線上 79667張 64858張 53070張 97008張 1.5倍 |
14.67% 21.0% 33.33% 56.68% 60.0% |
0.9~1.0 3.8~4.5 |
48.55 (-28.61%) 68.0 |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 13380.92億 |
0.0% 23.14% |
金融業 |
2026-05-19 2025-07-14 |
中信銀集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 65.04↗ | 61.62↗ | 58.57↗ | 57.64↗ | 55.81↗ | 54.88↗ | 52.4↗ | 47.59↗ |
| 乖離率 | 4.55% | 10.35% | 16.1% | 17.97% | 21.84% | 23.91% | 29.77% | 42.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.3 | 57.5 | 56.2 | 53.1 | 51.9 | 51.0 | 43.4 | 42.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.99,16.35 (9.88,11.67,13.46) 2.52,27.98 (1.17,1.29,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.61% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.98←81.85(0.13%) 5.0←5.06(-0.06%), -0.91% 81.98←81.56(0.42%) 5.0←4.9(0.1%), 7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[114] (3.66%[115]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-3.55%) 26-06-03 22.8 (198.25%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1120.57 50.37 81.69 196.92億(4月) | 31.54 -37.36 30.94 130.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 70.5 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 5.74% 0.48% -949 -246 1 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 54.38(-20.03%) | 日KD RSI MACD | 84.47,93.82 down 76.69 1.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,8%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連14買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.15,89.93 down 80.49 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.11,89.7 81.3 1.78 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.56%←15.69%(-0.13%) | -3300 (連7買轉賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 15.56%←9.04%(6.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.17 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.1% 23.91% 29.77% 42.89% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.31%←33.85%(0.46%) | -2792 (連7賣) 2.88% | 2年趨勢圖 | 34.31%←36.14%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 2.03% 6.37% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.66%(-0.02%) | 1578 (連3買) 1.63% | 2年趨勢圖 | 1.64%←0.6%(1.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.01 (+16.83%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.02 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←3.81 Q1←Q4 第1升 3.97←3.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.22 Q1←Q4 第1升 0.25←0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/25 張慧君 關係人 一般交易 28張 |
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| 公告 | 115/06/04 中信金 本公司代子公司中國信託商業銀行(下稱「中國信託」)公告發行115年度第88期無擔保主順位金融債券新臺幣壹佰肆拾伍億元整 |
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| 新聞 | 115/06/04 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行(下稱「中國信託」)公告發行115年度第88期無擔保主順位金融債券新臺幣壹佰肆拾伍億元整 115/06/04 中信金 本公司代子公司中國信託商業銀行(下稱「中國信託」)公告發行115年度第88期無擔保主順位金融債券新臺幣壹佰肆拾伍億元整 115/06/04 金融指數創高 5檔高含金量台股ETF受矚目 115/06/03 《台股盤後》上漲901點、首收46K，日K連四紅 115/06/03 〈焦點股〉壽險獲利爆發、股利政策吸睛 凱基金強攻漲停創24年新高 115/06/03 【魏哲家上任2周年成績單2】股東人數衝破266萬人 每9個台灣人一個是股東 115/06/03 【魏哲家上任2周年成績單1】全球第六！市值飆158%年增38兆元 等於30間中信金 115/06/03 衝上4萬6！台股早盤飆漲766點 台積電開2425元 115/06/02 6/2上市投信買超排行前20名 115/06/02 【公告】中信金參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference) 115/06/02 中信金6/4參加Citi舉辦之法說會 115/06/02 中信金 本公司參加Citi舉辦之投資人說明會(Citi 2026 Taiwan Conference) 115/06/02 中信金銀行/壽險獲利穩，美/日/澳續展店 115/06/01 6/1上市投信買超排行前20名 115/06/01 退休金要多少才夠？調查：每月需4萬1956元比去年多2千元 115/06/01 中信金 代子公司Land and Houses Securities Public CompanyLimited公告會計主管異動 115/05/31 5/29上市投信買超排行前20名 115/05/31 5/29上市外資賣超排行前20名 115/05/29 【公告】中信金代子公司中國信託商業銀行公告115年現金股利「配息基準日」 115/05/29 中信金 代子公司中國信託商業銀行公告115年現金股利「配息基準日」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信金 | 14.67% 79667(21.77%) | 18.26% 68220(42.2%) | 21.0% 64858(49.57%) | 33.33% 53070(82.79%) | 56.68% 46315(109.45%) | 60.0% 42685(127.26%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -102.63 | -792.87 | -281.12 | 812.64 | -93.15 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標