| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (4.4%) 4653張 (+60.36%) 2308張 1714張 787張 季線上 短漲多 ↗132.0 ↗129.3 ↗127.18 ↗122.16 ↗99.73 ↗94.23 4653張 2.71倍 |
8.37% 63.79% 83.63% 57.46% 100.7% |
217.41 (52.57%) 142.5 |
327.14 (129.57%) 107.68 (-24.44%) |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
3.38億 48.18億 |
28.86% 0.0% |
休閒娛樂 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.29,N/A (10.8,21.8,32.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.45% 帶寬大) 月線斜率2.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 144.5 (-1.38%) 24-05-17 19.4 (634.54%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.64% 13.77% 498 -2 0 22.72%←2.19%(937.44%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 78.33 -5.22 140.77 6.39億(4月) | 174.81 6.63 174.91 歷年新高 6.74億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 144.5 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-5%,-4%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.12 93.44,76.1 N/A,140.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.02 97.16,90.17 N/A,119.5 6.22 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.65 98.1,81.43 N/A,119.5 5.07 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←2.04%(89.71%) | -901 19.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.27,22.73 (1.08,1.31,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.65% 51.23% 59.34% 67.06% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.02%(1350.0%) | -2 0.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.77% 34.16% 101.48% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.28←60.09(-3.01%) 16.09←22.09(-27.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.91←6.67 (+18.59%) Q1←Q4 連2升 7.91←4.55 (+73.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.02←15.89 (+13.4%) Q1←Q4 連8升 18.02←6.55 (+175.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←0.99 (+13.4%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.12 (+175.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.27←24.58 (+6.88%) Q1←Q4 第1升 26.27←34.54 (-23.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.88%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←2.36 (+31.78%) Q1←Q4 連7升 3.11←0.9 (+245.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←2.32 (+44.4%) Q1←Q4 第1升 3.35←0.85 (+294.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.26←13.4 Q1←Q4 第1降 13.26←11.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.8←6.26 Q1←Q4 第1升 7.8←1.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.84←4.99 Q1←Q4 第1升 5.84←4.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.69←12.72 Q1←Q4 第1升 14.69←8.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.51←4.64 Q1←Q4 第1升 5.51←3.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 五福 113年4月營收6.39億、年增78.34% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】五福 2024年4月合併營收6.39億元 年增78.34% 113/05/06 《觀光股》五福Q1營收獲利 同期新高 113/05/06 《觀光股》五福擬配息3.5元創高 Q1獲利連4季締新猷 113/05/06 五福Q1營收獲利 同期新高 113/05/06 五福首季EPS 3.11元創疫後單季新高 擬配息3.5元 113/05/06 【公告】五福董事會決議股利分派 113/05/06 【公告】補充五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項第5案) 113/05/06 《觀光股》五福首季每股盈餘3.11元 6月17日股東會 113/04/30 【公告】五福有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/26 【公告】五福民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停 113/04/12 《觀光股》五福飆近5月高價 Q1營收登近23季高 113/04/11 【台股速報】觀光股發威！5檔亮燈漲停 疫後旅遊潮續助攻 113/04/10 五福Q1營收年增175％ 創疫後單月新高 113/04/10 【公告】五福 2024年3月合併營收6.74億元 年增174.82% 113/03/12 《觀光股》五福上季獲利連3高 去年每股賺7.87元締新猷 113/03/11 五福去年EPS 7.87元 創上櫃來新高 113/03/11 【公告】五福董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】五福董事會重要決議事項 113/03/11 【公告】五福董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.81 | 327.14 | 129.57 | 304.55 | 113.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.53 | 34.77 | -75.6 |
| 平均 本益比 | 21.8 | 217.41 | 52.57 | 186.77 | 31.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 29.66 | -79.19 |
| 最低價 本益比 | 10.8 | 107.68 | -24.44 | 68.99 | -51.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 24.55 | -82.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.5 | 38.7 | 15.33 | 4.97 | 3.5 | 2.93% | 9.04% | 9.11 | 3.35 |
| 111 | 60.2 | 21.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.71 | 1.76 |
| 110 | 31.0 | 16.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 0.99 |
| 109 | 24.2 | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.6 |
| 108 | 23.85 | 19.4 | 31.19 | 25.37 | 0.3 | 1.26% | 1.55% | 1.16 | 1.02 |
| 107 | 33.5 | 18.8 | 94.92 | 53.27 | 0.3 | 0.9% | 1.6% | 1.77 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 8.37% 2308(101.52%) | 4.78% 1507(208.75%) | 63.79% 1714(171.32%) | 83.63% 787(490.66%) | 57.46% 587(692.39%) | 100.7% 677(586.5%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 134.5↗ | 132.0↗ | 129.3↗ | 127.18↗ | 122.16↗ | 115.73↗ | 99.73↗ | 94.23↗ | 90.3↗ | 89.93↗ | 89.43↗ | 83.56↗ | 85.3↗ | 81.19↗ |
| 乖離率 | 5.95% | 7.95% | 10.21% | 12.05% | 16.65% | 23.13% | 42.89% | 51.23% | 57.81% | 58.46% | 59.34% | 70.54% | 67.06% | 75.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 124.0 | 136.0 | 101.5 | 88.5 | 87.6 | 80.8 | 79.4 | 79.5 | 84.0 | 86.0 | 85.8 | 77.2 | 39.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五福 | 316.43% | 64.0% | 123.0% | 73.0% | 27.0% | -21.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.43 | -37.22 | -133.61 | -17.37 | 0.7 |
| ROE | 57.43 | -25.69 | -32.43 | -16.58 | 4.78 |
| 本業收入比 | 104.25 | 111.34 | 113.95 | 186.73 | 133.33 |
| 自由現金流量 | 4.63 | 0.96 | -1.04 | -2.7 | 2.02 |
| 利息保障倍數 | 488.80 | -302.74 | -320.90 | -93.21 | 34.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
