| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (-0.39%) 4152張 (-35.73%) 季線旁 9184張 11369張 13298張 4152張 0.37倍 |
-2.27% -1.15% -2.45% -5.66% -4.79% |
39.5 (52.79%) 25.85 |
19.4 (-24.95%) 0.15 |
706 N/A 、Y! |
中型股 1454.91億 |
60.98% 0.0% |
運輸事業 |
2026-06-24 2026-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.88↘ | 26.21↘ | 26.24↘ | 26.17↗ | 25.85→ | 26.0↘ | 26.38↘ | 27.07→ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.37% | -1.49% | -1.22% | 0.0% | -0.58% | -2.01% | -4.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.45 | 26.8 | 26.15 | 25.35 | 25.9 | 26.5 | 27.4 | 27.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.45,N/A (18.28,32.61,46.94) 1.95,13.31 (2.1,2.37,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.41←86.81(-0.4%) 4.3←4.19(0.11%), 1.4% 86.41←86.92(-0.51%) 4.3←4.29(0.01%), -0.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[114] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 31.2 (-17.15%) 23-09-15 24.75 (4.44%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.76 -6.34 4.03 44.12億(6月) 短跌破長 | 3.5 -1.82 4.27 47.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.9 (26-07-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.55% 0.07% 4.0 -1.0 0 0.27%←0.65%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.24,46.08 46.09 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 43%,8%,7%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 19.4(-24.95%) | 周KD RSI MACD | 50.0,62.88 44.02 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.86,21.58 up 39.88 -0.13 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←0.77%(1.1%) | 153 3.68% | 2年趨勢圖 | 1.87%←0.77%(1.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -0.58% -2.01% -4.51% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.99%(-0.86%) | 630 (連5買) 15.17% | 2年趨勢圖 | 6.13%←10.13%(-4.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.72% 3.91% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.39%(-0.13%) | 107 2.58% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.24%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.82←8.99 (+42.6%) Q1←Q4 第1升 12.82←11.28 (+13.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.91←145.4 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 138.91←133.74 (+3.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.05←56.45 (-4.46%) Q1←Q4 連2升 60.05←57.34 (+3.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.54←27.75 (+20.86%) Q1←Q4 第1升 33.54←29.85 (+12.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.98←1.97 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 1.98←2.52 (-21.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.77←31.31 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 37.77←36.55 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q1←Q4 連2升 0.37←0.33 (+12.12%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.94 (+6.38%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.94 (+6.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.85←43.22 Q1←Q4 連2升 46.85←46.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.23←38.82 Q1←Q4 連2升 43.23←42.88 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.1←10.79 Q1←Q4 第1升 15.1←13.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←2.18 Q1←Q4 連2升 2.84←2.55 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.75 Q1←Q4 連2升 0.87←0.82 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/08 台橡(股) 董事 一般交易 3,425張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/17 台灣高鐵首組新車8月抵台，明/後年運能看增 115/07/14 7/14上市投信買超排行前20名 115/07/13 台灣高鐵自結6月稅前獲利4.22億元 115/07/09 7/9上市投信買超排行前20名 115/07/09 證交所、櫃買中心7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 115/07/03 【公告】台灣高鐵 2026年6月合併營收44.12億元 年增2.77% 115/07/03 台灣高鐵 115年6月營收44.12億、年增2.77% 115/06/29 6/29上市投信買超排行前20名 115/06/29 6/29上市投信買超排行前20名 115/06/29 台灣高鐵獲惠譽調升長期信評等級至AAA 115/06/28 6/26上市投信買超排行前20名 115/06/26 6/26上市投信買超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信買超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信買超排行前20名 115/06/24 6/24上市投信買超排行前20名 115/06/24 台灣高鐵今年營收穩健成長，今法說再釋展望 115/06/23 【公告】台灣高鐵受邀參加115年6月24日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 115/06/23 台灣高鐵 公告本公司受邀參加115年6月24日凱基證券舉辦之線上法人說明會(電話會議) 115/06/22 6/22上市投信買超排行前20名 115/06/17 台灣高鐵訂7/14為除息交易日，現金股利發放日8/13 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣高鐵 | -2.27% 9184(-54.79%) | -3.54% 7780(-46.63%) | -1.15% 11369(-63.48%) | -2.45% 13298(-68.78%) | -5.66% 9556(-56.55%) | -4.79% 6305(-34.15%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 39.34 | 40.42 | 41.22 | 26.72 | 10.98 |
| ROE | 9.09 | 9.0 | 11.29 | 5.58 | 5.24 |
| 本業收入比 | 264.91 | 267.33 | 210.84 | 232.54 | 77.78 |
| 自由現金流量 | 111.33 | 92.37 | 148.76 | 172.94 | 180.5 |
| 利息保障倍數 | 2.26 | 2.21 | 2.43 | 1.68 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標