| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (1.43%) 261張 (-37.52%) 季線上 363張 419張 471張 261張 0.62倍 |
-2.41% 1.43% -1.39% -5.96% -12.62% |
54.06 (280.74%) 14.2 |
N/A 0.24 |
173 N/A |
微型股 26.84億 |
26.56% 12.83% |
運輸事業 |
2025-12-18 2026-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.21↘ | 14.32↘ | 14.03↗ | 14.01↗ | 13.71↗ | 13.65→ | 14.19→ | 14.8→ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.84% | 1.21% | 1.36% | 3.57% | 4.03% | 0.07% | -4.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 13.75 | 14.05 | 13.8 | 13.25 | 14.5 | 15.05 | 16.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.69,N/A (7.41,41.2,75.0) 1.0,14.0 (0.45,0.82,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.29←45.06(2.23%) 22.07←23.09(-1.02%), -1.7% 47.29←48.58(-1.29%) 22.07←23.89(-1.82%), 18.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[114] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 35.85 (-60.39%) 24-06-06 12.15 (16.87%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.41 52.06 83.99 0.86億(6月) | -2.1 -55.67 89.33 0.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.85 (26-07-06) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.14% -7.0 0.0 0 4.41%←4.39%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,49.92 53.85 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,16%,24%,16% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.11,64.92 49.23 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 N/A | 月KD RSI MACD | 19.75,11.75 up 37.98 -0.29 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 4.03% 0.07% -4.05% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.63%(0.11%) | -43 (連2買轉賣) 16.48% | 2年趨勢圖 | 1.74%←4.22%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.81% 4.38% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.9%(0.01%) | 5 (連2買) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.89%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.61 (-55.74%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.43 (-37.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←1.77 (+99.44%) Q1←Q4 連2升 3.53←1.68 (+110.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.1 (+99.44%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.08 (+110.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.55←7.74 (-15.37%) Q1←Q4 第1降 6.55←4.18 (+56.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.19←73.03 (-68.25%) Q1←Q4 連2降 23.19←65.61 (-64.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 250.29←619.47 (-68.25%) Q1←Q4 第1降 250.29←318.97 (-21.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.14 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←-0.51 (-154.9%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.01 (+1200.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.51←37.12 Q1←Q4 第1降 26.51←31.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.97←5.53 Q1←Q4 連2升 9.97←4.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.54←18.62 Q1←Q4 連2降 16.54←-55.14 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←1.14 Q1←Q4 第1升 2.03←-3.14 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←0.89 Q1←Q4 第1升 1.57←-2.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/08 天品開發(股) 董事 一般交易 3,403張 |
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| 公告 | 115/07/09 志信 115年6月營收8606萬、年增56.42% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】志信 2026年6月合併營收8605.5萬元 年增56.42% 115/06/15 【公告】志信代理發言人異動 115/06/12 【公告】志信一年內累積處分同一有價證券金額公告 115/06/10 【公告】志信 2026年5月合併營收5659.2萬元 年增-2.1% 115/06/05 【公告】志信代重要子公司美麗信酒店(股)公司公告董事會推選董事長 115/06/05 【公告】志信代重要子公司美麗信酒店(股)公司公告115年股東會董事及監察人改選當選名單 115/06/05 【公告】志信代重要子公司美麗信酒店(股)公司公告股東會重要決議事項 115/06/04 【公告】志信董事會推選董事長及副董事長 115/06/04 【公告】志信第十五屆董事(含獨立董事)當選名單 115/06/04 【公告】志信115年股東常會決議事項 115/05/15 【公告】志信代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項 115/05/13 【公告】志信一年內累積處分同一有價證券金額公告 115/05/12 【公告】志信董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】志信 2026年4月合併營收1.28億元 年增119.47% 115/05/04 【公告】志信115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】志信 2026年3月合併營收2.2億元 年增307.74% 115/03/16 【公告】(更正)公告志信董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/11 【公告】志信董事會決議分派股利 115/03/11 【公告】志信董事會決議除息基準日 115/03/11 【公告】志信董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志信 | -2.41% 363(-27.93%) | -0.7% 481(-45.57%) | 1.43% 419(-37.6%) | -1.39% 471(-44.48%) | -5.96% 488(-46.41%) | -12.62% 413(-36.59%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | -2.41 | -7.77 | -2.18 | -4.02 |
| ROE | 3.81 | 10.21 | 15.99 | -8.19 | 10.52 |
| 本業收入比 | 10.19 | -5.03 | -10.00 | 6.64 | -9.82 |
| 自由現金流量 | -0.99 | 6.56 | 3.52 | -3.58 | 12.93 |
| 利息保障倍數 | 7.28 | 22.28 | 30.33 | -18.08 | 22.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標