| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 (0.0%) 101張 (-56.27%) 季線下 167張 132張 101張 101張 0.77倍 |
-2.91% -3.54% -7.12% -26.47% -24.43% |
24.08 (60.53%) 15.0 |
N/A 0.71 |
50 N/A |
微型股 59.21億 |
33.56% 96.04% |
地產 |
2024-10-24 |
龍邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 15.06↘ | 15.14↘ | 15.28↘ | 15.33↘ | 15.53↘ | 15.77↘ | 16.6↘ | 18.55↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.92% | -1.83% | -2.15% | -3.41% | -4.88% | -9.64% | -19.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.45 | 15.25 | 15.55 | 15.6 | 16.2 | 16.15 | 20.4 | 19.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.69,N/A (5.4,12.49,19.58) 0.43,34.88 (0.59,0.72,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.37% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.98←89.33(-0.35%) 3.57←3.51(0.06%), 0.23% 88.98←90.92(-1.94%) 3.57←3.0(0.57%), 7.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-46.04%) 24-07-10 14.85 (1.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.98 15.41 -15.48 21.45億(8月) 短突破長 | -27.2 0.0 -17.64 18.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.8 (25-08-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.03% -60 0 0 19.56%←21.54%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,11.27 up 33.03 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-23%,-22%,-16% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.57,7.94 look 31.69 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 50 N/A | 月KD RSI MACD | 1.3,3.27 look 39.42 -0.73 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -4.88% -9.64% -19.14% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←2.79%(-0.09%) | 1 (連5賣轉買) 0.99% | 2年趨勢圖 | 2.7%←1.36%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 0.66% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.31%(-0.01%) | 1 (連4賣轉買) 0.99% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.31%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.87←42.51 (+0.85%) Q2←Q1 連3升 42.87←49.06 (-12.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.24←47.86 (+11.24%) Q2←Q1 第1升 53.24←55.48 (-4.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.71←2.99 (+11.24%) Q2←Q1 第1降 2.71←3.58 (-4.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.27←36.51 (+2.08%) Q2←Q1 連3升 37.27←44.69 (-16.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.53←31.87 (+5.21%) Q2←Q1 連3升 33.53←39.79 (-15.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.88←80.71 (+5.21%) Q2←Q1 第1降 72.88←86.87 (-16.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.53 (-49.06%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.43 (-37.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.46 (-19.57%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.21 (+76.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.48←14.55 Q2←Q1 第1降 13.48←14.24 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.08←6.25 Q2←Q1 第1降 5.08←6.45 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←6.18 Q2←Q1 第1降 3.3←4.95 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←1.46 Q2←Q1 第1降 0.86←1.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.83 Q2←Q1 第1降 0.53←0.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/22 曾崧柱 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/09 龍邦 114年8月營收21.45億、年減0.99% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/12 【公告】龍邦董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】龍邦 2025年7月合併營收18.59億元 年增-27.2% 114/08/04 【公告】龍邦114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】龍邦 2025年6月合併營收18.59億元 年增-2.65% 114/06/24 【公告】龍邦114年股東會改選董事(含獨立董事)名單(誤植更正) 114/06/24 【公告】龍邦114年股東常會重要決議(誤植更正) 114/06/24 【公告】龍邦董事會推舉董事長及副董事長 114/06/24 【公告】龍邦114年股東常會重要決議 114/06/24 【公告】龍邦114年股東會改選董事(含獨立董事)名單 114/06/19 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造(股)公司除權息基準日 114/06/19 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造(股)公司董事會推舉董事長 114/06/10 【公告】龍邦 2025年5月合併營收18.14億元 年增-3.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | -2.91% 167(-39.57%) | -1.64% 143(-29.43%) | -3.54% 132(-23.33%) | -7.12% 101(0.15%) | -26.47% 134(-24.57%) | -24.43% 239(-57.73%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 3.13 |
| ROE | 7.39 | 3.24 | 3.16 | 9.19 | 12.46 |
| 本業收入比 | 88.61 | 36.83 | 54.94 | 31.84 | 27.35 |
| 自由現金流量 | 44.5 | 29.57 | -15.9 | 0.63 | -36.62 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 4.67 | 4.63 | 8.39 | 11.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標