| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (-4.2%) 1292張 (-59.54%) 季線上 3636張 8126張 4868張 1292張 0.16倍 |
14.17% 78.62% 96.56% 122.04% 200.77% |
57.03 (-58.38%) 137.0 |
N/A 0.8 |
1304 N/A |
微型股 198.28億 |
11.11% 4.74% |
被動元器件 |
2025-11-06 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 138.0↗ | 129.25↗ | 107.44↗ | 100.46↗ | 85.3↗ | 80.7↗ | 72.06↗ | 60.41↗ |
| 乖離率 | -0.72% | 6.0% | 27.51% | 36.37% | 60.61% | 69.76% | 90.12% | 126.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 105.5 | 76.7 | 68.3 | 60.9 | 69.7 | 61.7 | 45.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.54,N/A (11.14,15.42,19.69) 2.81,50.89 (1.05,1.46,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(158.76% 帶寬大) 月線斜率2.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.1←53.2(8.9%) 18.65←22.44(-3.79%), -2.57% 62.1←51.87(10.23%) 18.65←21.43(-2.78%), 51.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[114] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 152.5 (-10.16%) 26-06-01 35.1 (290.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.58 -3.38 9.67 5.42億(4月) | 13.52 59.94 8.96 歷年新高 5.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 152.5 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.89% 119 -8 0 20.05%←6.76%(13.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.86,84.39 down 76.26 3.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,13%,1%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.82,94.61 down 78.64 7.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1304 N/A | 月KD RSI MACD | 86.08,87.03 down 80.29 8.94 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.51% 69.76% 90.12% 126.78% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.95%←14.14%(1.81%) | -26 (連6買轉賣) 2.01% | 2年趨勢圖 | 15.95%←6.36%(9.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 12.51% 112.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.41%(0.08%) | -3 (連2賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.35%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.1 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←13.71 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 14.2←12.95 (+9.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.66 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 1.86←1.38 (+9.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.71←19.5 (+6.21%) Q1←Q4 連3升 20.71←17.5 (+18.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.09←101.35 (-1.24%) Q1←Q4 連2降 100.09←107.24 (-6.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 171.84←164.74 (-1.24%) Q1←Q4 連3升 171.84←154.75 (+11.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←0.91 (+25.27%) Q1←Q4 第1升 1.14←0.88 (+29.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←0.87 (+19.54%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.78 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.01←24.27 Q1←Q4 連3升 25.01←22.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.1←12.13 Q1←Q4 連5升 13.1←10.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.45←9.6 Q1←Q4 第1升 11.45←9.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.24←1.88 Q1←Q4 第1升 2.24←1.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.35 Q1←Q4 第1升 1.6←1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 王金榮之配偶 關係人配偶 信託 1,052張 |
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| 公告 | 115/05/26 證交所、櫃買中心5/25公告注意有價證券名單 115/05/26 證交所、櫃買中心5/25公告處置有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】大毅有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布有關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/18 MLCC是下個記憶體？國巨殺進市值兆元俱樂部 潛力股名單曝 115/05/15 證交所5/14完成218檔新權證發行申請案審核 115/05/08 【公告】大毅 2026年4月合併營收5.42億元 年增11.58% 115/04/29 【公告】大毅董事會決議分派股利 115/04/29 【公告】大毅董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/04/21 【公告】大毅115年度第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年04月29日 115/04/10 【公告】大毅 2026年3月合併營收5.61億元 年增13.53% 115/03/20 證交所3/19完成177檔新權證發行申請案審核 115/03/11 【公告】大毅擬停止辦理於114年6月4日股東常會通過之私募現金增資發行新股案 115/03/11 【公告】大毅董事會決議召開115年股東常會 115/03/11 【公告】大毅董事會通過114年度合併及個體財務報告 115/03/10 【公告】大毅 2026年2月合併營收3.51億元 年增-20.21% 115/03/03 【公告】大毅114年度合併及個體財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】大毅 2026年1月合併營收5.03億元 年增37.97% 115/01/09 【公告】大毅 2025年12月合併營收4.7億元 年增3.9% 114/12/10 【公告】大毅 2025年11月合併營收4.49億元 年增-7.52% 114/11/10 【公告】大毅 2025年10月合併營收4.66億元 年增10.85% 114/11/05 【公告】大毅董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/03 【公告】大毅召開線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大毅 | 14.17% 3636(-64.45%) | 29.86% 6286(-79.44%) | 78.62% 8126(-84.09%) | 96.56% 4868(-73.45%) | 122.04% 3978(-67.51%) | 200.77% 3268(-60.45%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 7.68 | 10.39 | 11.13 | 18.66 |
| ROE | 7.04 | 6.69 | 5.67 | 9.66 | 15.48 |
| 本業收入比 | 107.03 | 69.05 | 89.66 | 75.54 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 3.19 | 4.31 | 3.03 | 3.52 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 36.79 | 25.07 | 26.67 | 64.35 | 108.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標