| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.0%) 1344張 (-54.09%) 季線下 2547張 4325張 4949張 1344張 0.31倍 |
-2.78% 13.64% -30.0% -32.48% -26.83% |
1.1~1.2 4.2~4.9 |
172.65 (64.42%) 105.0 |
N/A 1.22 |
1245 、Y! |
N/A |
6.04% 45.85% |
PA PA |
2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 105.6↘ | 106.75↗ | 102.51↗ | 100.36↗ | 105.78↘ | 113.51↘ | 138.21↘ | 145.25↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -1.64% | 2.43% | 4.62% | -0.74% | -7.5% | -24.03% | -27.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.0 | 102.5 | 92.4 | 95.5 | 134.5 | 150.0 | 155.5 | 143.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.52,22.78 (22.76,37.45,52.14) 5.57,18.85 (3.96,6.58,9.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.43% 帶寬大) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.71←53.6(-5.89%) 27.03←22.27(4.76%), 8.6% 47.71←62.13(-14.42%) 27.03←17.21(9.82%), 35.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[113] (3.82%[114]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-47.1%) 24-07-11 52.8 (98.86%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.34 -13.32 -8.82 2.31億(4月) | -9.84 0.48 -5.22 2.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 112.5 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.73% -30 -9 0 20.61%←25.86%(-5.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.58(19.6%) | 日KD RSI MACD | 59.89,66.22 50.41 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-5%,0%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.39,26.19 up 37.15 -2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1245 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.7,10.87 up 42.41 -8.15 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.85%(-0.41%) | -242 (連2賣) 18.01% | 2年趨勢圖 | 1.44%←12.43%(-10.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% -7.5% -24.03% -27.71% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.46%←28.98%(0.48%) | 283 (連2買) 21.06% | 2年趨勢圖 | 29.46%←30.3%(-0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 6.61% 47.71% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←2.07%(-0.07%) | 47 3.5% | 2年趨勢圖 | 2.0%←2.48%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.21 (+52.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←7.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 7.94←8.37 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.99 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.19 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 6.01←5.34 (+12.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.97←48.77 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 47.97←63.46 (-24.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.33←121.7 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 116.33←95.26 (+22.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.72 (+18.06%) Q1←Q4 第1升 0.85←1.04 (-18.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.49 (+53.06%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.82 (-8.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.9←36.01 Q1←Q4 第1升 39.9←40.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.55←16.9 Q1←Q4 第1升 22.55←23.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.82←18.39 Q1←Q4 連2升 19.82←23.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.07 Q1←Q4 第1升 4.62←6.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←2.98 Q1←Q4 第1升 3.44←4.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/05/22 Google 搶進AI眼鏡市場(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為133.5元 114/05/19 《通網股》外資一句「觀望」 全新低頭 114/05/15 【公告】全新受邀參加Goldman Sachs舉辦TechNet Taiwan 114/05/13 【公告】全新受邀參加Morgan Stanley舉辦Taiwan Discovery Forum-Spotlight on CPO 114/05/06 【公告】全新 2025年4月合併營收2.31億元 年增-19.34% 114/05/06 《業績-通網》全新4月營收為2.31億元，年減19.34% 114/04/29 《熱門族群》矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/28 具高速度、低功耗、可擴展優勢 矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/26 《通網股》外資降目標價卻反手買超 全新收高 114/04/25 《通網股》全新Q1 EPS 0.85元 手機需求疲弱 Q2恐略低 114/04/24 全新Q1獲利季增18.38% EPS 0.85元 看好全年營收雙位數成長 114/04/24 《通網股》全新第一季每股盈餘0.85元 114/04/24 【公告】全新董事會通過114年第一季財務報告 114/04/16 【公告】全新114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月24日 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至4.77元，預估目標價為168元 114/04/09 《通網股》全新擬買回庫藏股2000張 114/04/09 【公告】全新董事會決議買回全新股份 114/04/09 【公告】全新董事會決議召集114年股東常會事宜（新增召集事由） 114/04/07 【公告】全新 2025年3月合併營收2.67億元 年增-9.85% 114/04/07 《業績-通網》全新3月營收為2.67億元，年減9.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | -2.78% 2547(-47.2%) | 2.44% 4181(-67.84%) | 13.64% 4325(-68.91%) | -30.0% 4949(-72.83%) | -32.48% 5471(-75.42%) | -26.83% 5691(-76.37%) |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 |
| ROE | 20.97 | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 |
| 本業收入比 | 88.14 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 |
| 利息保障倍數 | 73.06 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
