| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-3.85%) 5808張 (-13.33%) 季線上 9476張 6745張 5490張 5808張 0.86倍 |
6.84% 28.21% 5.49% -26.9% -21.88% |
1.1~1.2 6.0~6.9 |
172.65 (38.12%) 125.0 |
N/A 1.27 |
1265 、Y! |
小型股 231.13億 |
6.04% 45.85% |
PA PA |
2025-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 127.8↗ | 123.5↗ | 117.28↗ | 114.3↗ | 109.06↗ | 105.5↗ | 127.31↘ | 141.16↘ |
| 乖離率 | -2.19% | 1.21% | 6.58% | 9.36% | 14.62% | 18.48% | -1.81% | -11.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 122.5 | 97.5 | 105.0 | 92.4 | 118.5 | 171.0 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.79,19.65 (22.76,37.45,52.14) 6.89,18.87 (3.96,6.58,9.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.29% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.02←48.25(3.77%) 23.47←26.66(-3.19%), -4.74% 52.02←65.47(-13.45%) 23.47←14.03(9.44%), 37.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (3.21%[114]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-37.03%) 24-07-11 52.8 (136.74%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.99 -5.33 -12.15 2.19億(5月) | -19.34 -13.32 -8.82 2.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 133.5 (25-06-26) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 3.14% -48 -80 0 18.03%←20.52%(-2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 154.67(23.74%) | 日KD RSI MACD | 63.04,78.52 60.49 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,1%,2%,6% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.0,69.67 50.17 3.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1265 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.09,22.46 up 47.95 -7.13 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←0.95%(4.12%) | 266 (連6買) 4.58% | 2年趨勢圖 | 5.07%←11.46%(-6.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.58% 18.48% -1.81% -11.45% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.84%←29.11%(-1.27%) | -466 (連5賣) 8.02% | 2年趨勢圖 | 27.84%←33.49%(-5.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.14% 28.29% 75.06% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.11%(0.51%) | -85 (連3賣) 1.46% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.5%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.09 (+255.56%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.21 (+52.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.94←7.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 7.94←8.37 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.22 (+9.97%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.99 (-5.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.01←6.19 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 6.01←5.34 (+12.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.97←48.77 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 47.97←63.46 (-24.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.33←121.7 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 116.33←95.26 (+22.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.72 (+18.06%) Q1←Q4 第1升 0.85←1.04 (-18.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.49 (+53.06%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.82 (-8.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.9←36.01 Q1←Q4 第1升 39.9←40.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.55←16.9 Q1←Q4 第1升 22.55←23.79 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.82←18.39 Q1←Q4 連2升 19.82←23.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.07 Q1←Q4 第1升 4.62←6.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←2.98 Q1←Q4 第1升 3.44←4.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/08 張孫堆之配偶 關係人配偶 一般交易 360張 |
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| 公告 | 114/06/30 AI磷化銦台系廠商 唱旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/24 全新基板導入歐、日系供應商 下半年出貨有望回到正常 114/06/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.9元，預估目標價為132元 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.93元，預估目標價為133.5元 114/06/11 【公告】全新受邀參加Daiwa舉辦Daiwa Tech Conference 2025 114/06/11 《通網股》全新6月16日受邀參加Daiwa於香港舉辦法說會 114/06/09 《通網股》全新庫藏股屆滿 平均每股97.63元 114/06/09 【公告】全新第八次買回全新股份期間屆滿及執行情形 114/06/04 Q2營運遇逆風，全新5月營收月、年雙減，法人看好Q3重回成長 114/06/04 【公告】全新 2025年5月合併營收2.19億元 年增-25% 114/06/04 《業績-通網》全新5月營收為2.19億元，年減25.00% 114/06/03 【公告】全新受邀參加國泰證券舉辦2025年第二季投資論壇 114/06/03 《通網股》全新6月6日受邀參加論壇 114/05/28 【公告】全新114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】全新訂定除息基準日及調整配息率 114/05/28 《通網股》全新6月20日除息 114/05/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為133.5元 114/05/19 《通網股》外資一句「觀望」 全新低頭 114/05/15 【公告】全新受邀參加Goldman Sachs舉辦TechNet Taiwan 114/05/13 【公告】全新受邀參加Morgan Stanley舉辦Taiwan Discovery Forum-Spotlight on CPO 114/05/06 【公告】全新 2025年4月合併營收2.31億元 年增-19.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新 | 6.84% 9476(-38.71%) | 2.04% 7161(-18.89%) | 28.21% 6745(-13.9%) | 5.49% 5490(5.79%) | -26.9% 5232(11.01%) | -21.88% 5777(0.54%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 20.12 | 22.27 | 29.28 | 25.99 |
| ROE | 20.97 | 14.64 | 17.13 | 27.67 | 18.58 |
| 本業收入比 | 88.14 | 100.00 | 86.96 | 100.38 | 106.34 |
| 自由現金流量 | 10.39 | 5.01 | 1.74 | 7.09 | 7.54 |
| 利息保障倍數 | 73.06 | 42.23 | 101.75 | 158.66 | 87.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
