| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (1.6%) 60張 (-14.73%) 季線下 79張 69張 51張 60張 0.87倍 |
2.53% -2.09% -4.91% -7.77% -11.71% |
41.54 (-6.65%) 44.5 |
28.52 (-35.91%) 0.07 |
1043 N/A |
微型股 64.30億 |
27.31% 49.13% |
電子其它 |
2025-11-21 2025-07-03 |
震旦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 43.63↗ | 43.84→ | 44.55↘ | 44.73↘ | 45.16↘ | 45.39↘ | 46.28↘ | 47.7↘ |
| 乖離率 | 1.99% | 1.51% | -0.11% | -0.51% | -1.46% | -1.96% | -3.85% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.4 | 44.6 | 45.45 | 45.35 | 45.95 | 46.8 | 48.25 | 50.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.36,N/A (11.69,13.59,15.5) 2.06,21.26 (1.5,1.78,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.19←78.9(0.29%) 10.52←10.68(-0.16%), -2.34% 79.19←78.9(0.29%) 10.52←10.99(-0.47%), -5.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.07%[114] (N/A) 0 (6.07%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-17.59%) 24-06-17 42.8 (3.97%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.23 1.22 0.41 2.28億(4月) | 0.55 5.01 0.63 2.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.1 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.07%←0.02%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.39,44.04 48.76 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-3%,-1%,1% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 28.52(-35.91%) | 周KD RSI MACD | 37.78,19.37 up 35.61 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 N/A | 月KD RSI MACD | 20.0,9.78 up 31.12 -0.5 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -1.96% -3.85% -6.71% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.99%(-0.05%) | 12 (連4買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.92%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 0.98% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 1 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.78←6.93 (-2.16%) Q1←Q4 第1降 6.78←6.74 (+0.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.16 (-2.16%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.91 (+0.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.4 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 2.16←1.97 (+9.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.7←34.84 (-0.4%) Q1←Q4 連2降 34.7←35.75 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.96←45.07 (-0.4%) Q1←Q4 連2升 46.96←41.02 (+14.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.64 (-20.31%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.51 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.62 (-22.58%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.46 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.88←36.76 Q1←Q4 第1降 34.88←34.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.75←16.72 Q1←Q4 第1降 13.75←13.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.31←14.17 Q1←Q4 連2降 11.31←11.52 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.45 Q1←Q4 連2降 1.93←1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←1.48 Q1←Q4 連2降 1.16←1.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 震旦國際(股) 董事 一般交易 2,135張 |
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| 公告 | 115/05/18 互盛電：互盛(中國)114/9/30~115/5/18取得出租用之影印機一批，計約2.89億元 115/05/18 互盛電 代重要子公司互盛(中國)有限公司公告取得其他資產達公告標準 |
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| 新聞 | 115/05/18 【公告】互盛電代重要子公司互盛(中國)有限公司公告取得其他資產達公告標準 115/05/11 【公告】互盛電董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】互盛電 2026年4月合併營收2.28億元 年增-0.24% 115/04/27 【公告】115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月11日 115/04/10 【公告】互盛電 2026年3月合併營收2.25億元 年增0.55% 115/03/11 【公告】互盛電總經理異動 115/03/11 【公告】互盛電董事會通過2025年度合併財務報告 115/03/11 【公告】互盛電董事會決議每股配發現金股利2.7元 115/03/11 【公告】互盛電董事會通過2025年度員工酬勞案 115/03/09 【公告】互盛電 2026年2月合併營收2.15億元 年增-1.99% 115/03/06 【公告】代重要子公司震旦開發(股)公司公告發放股利 115/03/06 【公告】互盛電代重要子公司震旦開發(股)公司公告2025年度員工酬勞 115/03/03 【公告】互盛電114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/10 【公告】互盛電 2026年1月合併營收2.38億元 年增3.19% 115/01/09 【公告】互盛電 2025年12月合併營收2.36億元 年增-3.26% 114/12/09 【公告】互盛電 2025年11月合併營收2.29億元 年增0.56% 114/11/20 【公告】互盛電舉辦線上法人說明會 114/11/11 【公告】互盛電董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】互盛電 2025年10月合併營收2.27億元 年增-1.35% 114/11/03 【公告】互盛電114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互盛電 | 2.53% 79(-23.25%) | -0.22% 94(-35.88%) | -2.09% 69(-12.41%) | -4.91% 51(18.93%) | -7.77% 42(42.23%) | -11.71% 33(84.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.24 | 15.8 | 15.24 | 14.83 | 11.55 |
| ROE | 10.95 | 11.15 | 11.13 | 12.26 | 11.67 |
| 本業收入比 | 75.69 | 74.02 | 72.18 | 68.70 | 67.22 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 6.32 | 4.0 | 4.67 | 4.34 |
| 利息保障倍數 | 13.70 | 16.20 | 18.59 | 31.01 | 49.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標