| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (1.04%) 65張 (+31.18%) 季線旁 62張 73張 52張 65張 0.89倍 |
-1.81% 0.62% 0.41% -19.07% -27.49% |
16.07 (-34.16%) 24.4 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
微型股 28.50億 |
32.19% 33.58% |
電子產品銷售管道 |
2025-08-28 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.41↘ | 24.69↘ | 24.47↗ | 24.41↗ | 24.43↗ | 24.38↗ | 25.33↘ | 28.41↘ |
| 乖離率 | -0.04% | -1.17% | -0.29% | -0.04% | -0.12% | 0.08% | -3.67% | -14.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.6 | 24.25 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 30.15 | 33.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.18,N/A (10.79,14.24,17.69) 0.65,37.15 (0.71,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.0←63.0(0.0%) 16.51←16.49(0.02%), -0.03% 63.0←60.28(2.72%) 16.51←14.75(1.76%), 98.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-52.62%) 23-03-08 23.4 (4.27%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.51 -4.04 -6.78 14.82億(8月) 短跌破長 | -11.64 4.67 -6.67 15.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.4 (25-09-01) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.54%←0.52%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.93,15.87 up 48.28 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-13%,-1%,4% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,58.61 33.62 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.55,8.7 look 27.25 -0.79 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% 0.08% -3.67% -14.11% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.34%(-0.04%) | 9 (連3買) 13.85% | 2年趨勢圖 | 3.3%←4.72%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.27% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-0.03%) | 1 (連4賣轉買) 1.54% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.33%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.9←7.49 (+5.47%) Q2←Q1 第1升 7.9←9.0 (-12.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.18←43.44 (+4.01%) Q2←Q1 第1升 45.18←47.32 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.51 (+4.01%) Q2←Q1 連2降 0.24←0.51 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.3←27.48 (+2.98%) Q2←Q1 連3升 28.3←28.22 (+0.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.17←1.02 (+14.71%) Q2←Q1 第1升 1.17←3.53 (-66.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.72←65.06 (+14.71%) Q2←Q1 連3升 65.72←64.2 (+2.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.29 (-100.0%) Q2←Q1 連2降 0.0←0.33 Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.36 (-41.67%) Q2←Q1 連2降 0.21←0.35 (-40.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.51←15.52 Q2←Q1 連2降 14.51←14.64 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.54←1.16 Q2←Q1 連2降 0.54←1.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.78 Q2←Q1 連2降 0.0←0.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.77 Q2←Q1 連2降 0.0←0.88 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.36 Q2←Q1 連2降 0.12←0.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/19 全方位國際投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/09 燦坤 114年8月營收14.82億、年減7.51% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/26 【公告】燦坤受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】燦坤 2025年7月合併營收15.45億元 年增-11.64% 114/08/08 【公告】燦坤於董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/09 【公告】燦坤 2025年6月合併營收14.76億元 年增-5.58% 114/06/19 燦坤跨足B2B市場，揮軍台北國際連鎖加盟大展 114/06/19 《電通股》首赴連鎖加盟展 燦坤跨足B2B 3C家電廚電 114/06/16 《電通股》燦坤攜手Apple 率先搶開學商機 114/06/12 《電通股》攜宏碁搶618商機 燦坤：win10停止更新助AI 114/06/09 【公告】燦坤 2025年5月合併營收15.56億元 年增2.7% 114/06/09 《業績-電通》燦坤5月營收為15.56億元，年增2.70% 114/06/03 【公告】燦星網代子公司廈門燦坤實業(股)公司訂定除息基準日 114/05/29 《電通股》燦坤樂齡服務平台上線 獲經部補助首波導入13門市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤 | -1.81% 62(4.15%) | -0.81% 85(-23.57%) | 0.62% 73(-10.63%) | 0.41% 52(25.17%) | -19.07% 57(13.14%) | -27.49% 70(-7.22%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.5 | 1.79 | 3.29 | 3.58 | 2.17 |
| ROE | 4.16 | 6.01 | 11.97 | 13.11 | 6.52 |
| 本業收入比 | 120.76 | 101.42 | 100.00 | 100.12 | 108.16 |
| 自由現金流量 | 13.33 | 9.99 | 17.5 | 24.08 | 7.15 |
| 利息保障倍數 | 3.90 | 5.81 | 11.44 | 12.61 | 5.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標